中國信託高評級策略收益債券基金- 臺幣NB

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2024/11/19更新
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    日期
    淨值
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    • 2024/11/19
      9.99
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/18
      10.00
      0.03
      0.35%
    • 2024/11/15
      9.96
      0.08
      0.82%
    • 2024/11/14
      10.05
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/13
      10.02
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/12
      10.04
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      0.06%
    • 2024/11/08
      10.04
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      0.02%
    • 2024/11/07
      10.04
      0.09
      0.88%
    • 2024/11/06
      9.95
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/05
      9.96
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/04
      9.93
      0.06
      0.60%
    • 2024/11/01
      9.87
      0.08
      0.79%
    • 2024/10/30
      9.95
      0.03
      0.34%
    • 2024/10/29
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      0.02
      0.18%
    • 2024/10/28
      9.97
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      9.98
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/24
      10.00
      0.03
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    • 2024/10/23
      9.97
      0.02
      0.25%
    • 2024/10/22
      10.00
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    • 2024/10/21
      9.99
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      1.02%
    • 2024/10/18
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      0.75%
    • 2024/10/17
      10.17
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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    • 2024/10/04
      10.16
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    • 2024/10/01
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