中國信託高評級策略收益債券基金- 臺幣NB

9.07新台幣0.06(0.63%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月1.21%
3月4.52%
1年6.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/11
      9.07
      0.06
      0.63%
    • 2025/07/10
      9.13
      0.03
      0.28%
    • 2025/07/09
      9.10
      0.06
      0.61%
    • 2025/07/08
      9.05
      0.01
      0.14%
    • 2025/07/07
      9.06
      0.01
      0.07%
    • 2025/07/03
      9.06
      0.06
      0.69%
    • 2025/07/02
      9.12
      0.05
      0.49%
    • 2025/07/01
      9.16
      0.17
      1.83%
    • 2025/06/30
      9.33
      0.22
      2.47%
    • 2025/06/27
      9.11
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/26
      9.11
      0.02
      0.25%
    • 2025/06/25
      9.13
      0.04
      0.47%
    • 2025/06/24
      9.18
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/23
      9.18
      0.06
      0.69%
    • 2025/06/20
      9.12
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      9.11
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/17
      9.11
      0.02
      0.27%
    • 2025/06/16
      9.08
      0.04
      0.49%
    • 2025/06/13
      9.13
      0.08
      0.84%
    • 2025/06/12
      9.20
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/11
      9.22
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/10
      9.20
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/09
      9.20
      0.03
      0.33%
    • 2025/06/06
      9.17
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      0.48%
    • 2025/06/05
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      0.03
      0.34%
    • 2025/06/04
      9.24
      0.05
      0.58%
    • 2025/06/03
      9.19
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/02
      9.17
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/29
      9.17
      0.04
      0.49%
    • 2025/05/28
      9.12
      0.03
      0.34%

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