元大大中華價值指數基金-美元

13.44美元0.12(0.85%)
2024/12/11更新
績效 / 
1月2.09%
3月13.79%
1年26.91%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
元大證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
美元
基金組別
大中華股票
基金家族
Yuanta Securities Inv Trust Co., Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
MSCI Golden Dragon NR USD
基金規模
14.86百萬截至 2024-10-31
年初至今報酬率
19.90%
殖利率
0.00
晨星評等
成立日期
2015-12-01

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並以追蹤標的指數績效表現為本基金投資組合管理之目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及國外有價證券。並依下列規範進行投資:

1. 本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、受益憑證、存託憑證、指數股票型基金及進行指數股票型基金之實物申購買回。

2. 本基金投資於經金管會核准之國外有價證券,主要包含香港、中國大陸、美國等國家或地區及根據標的指數成分股於國外之證券交易所或經金管會核准投資之國外店頭市場交易之股票、承銷股票、受益憑證、基金股份、投資單位、存託憑證、指數股票型基金及進行指數股票型基金之實物申購買回。

3. 經理公司應採用指數化策略,並以追蹤標的指數之績效表現為目標,將本基金全部或主要部份資產依標的指數編製之權值比例分散投資於各成分股。前述指數化策略,包含(1)完全複製法及(2)最佳化方法。本基金之操作策略原則上以完全複製法為主,但如有(1)因市場因素或法令因素可能使基金無法依指數權值比例購買每一成分股時,或(2)預期標的指數成分股即將異動等情況,為配合實際需要,經理公司得以最佳化方法進行資產管理,以追蹤標的指數之績效表現。

4. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月。

5. 本基金自成立日後十個營業日起追蹤標的指數。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 克豪
  • 資歷 3年(2022-03-01 至今)

基金費用

最低認購金額
2,000美元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
1.00%
最高管理費
1.00%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
元大證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
+886 2 27175555
基金顧問地址
106台北市大安區敦化南路二段67號地下一層
基金顧問網址
www.yuantafunds.com

基金篩選

登入瀏覽我的基金

立即登入
您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明