元大大中華價值指數基金-美元

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2024/02/29更新
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3月2.55%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/29
      11.20
      0.09
      0.75%
    • 2024/02/27
      11.28
      0.03
      0.26%
    • 2024/02/26
      11.25
      0.04
      0.38%
    • 2024/02/23
      11.29
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/22
      11.29
      0.15
      1.32%
    • 2024/02/21
      11.14
      0.10
      0.89%
    • 2024/02/20
      11.04
      0.07
      0.67%
    • 2024/02/19
      10.97
      0.05
      0.46%
    • 2024/02/16
      11.02
      0.13
      1.22%
    • 2024/02/15
      10.89
      0.33
      3.15%
    • 2024/02/05
      10.56
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/02
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/01
      10.58
      0.03
      0.32%
    • 2024/01/31
      10.55
      0.12
      1.14%
    • 2024/01/30
      10.67
      0.18
      1.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/29
      10.85
      0.08
      0.73%
    • 2024/01/26
      10.77
      0.08
      0.74%
    • 2024/01/25
      10.85
      0.18
      1.67%
    • 2024/01/24
      10.67
      0.25
      2.37%
    • 2024/01/23
      10.42
      0.16
      1.52%
    • 2024/01/22
      10.27
      0.12
      1.15%
    • 2024/01/19
      10.39
      0.11
      1.06%
    • 2024/01/18
      10.28
      0.08
      0.76%
    • 2024/01/17
      10.20
      0.31
      2.91%
    • 2024/01/16
      10.51
      0.18
      1.72%
    • 2024/01/15
      10.69
      0.03
      0.31%
    • 2024/01/12
      10.72
      0.02
      0.14%
    • 2024/01/11
      10.74
      0.07
      0.62%
    • 2024/01/10
      10.67
      0.07
      0.69%
    • 2024/01/09
      10.75
      0.02
      0.20%

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