元大大中華價值指數基金-美元

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2023/09/27更新

績效 /

1月1.27%

3月6.1%

1年3.56%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/27
10.75
0.06
0.55%
2023/09/26
10.69
0.14
1.25%
2023/09/25
10.83
0.11
0.96%
2023/09/22
10.93
0.15
1.35%
2023/09/21
10.79
0.15
1.33%
2023/09/20
10.93
0.06
0.55%
2023/09/19
10.99
0.01
0.11%
2023/09/18
10.98
0.10
0.86%
2023/09/15
11.08
0.04
0.37%
2023/09/14
11.04
0.05
0.47%
2023/09/13
10.98
0.01
0.05%
2023/09/12
10.99
0.03
0.27%
2023/09/11
11.02
0.06
0.57%
2023/09/07
11.08
0.11
0.97%
2023/09/06
11.19
0.03
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/05
11.22
0.17
1.52%
2023/09/04
11.39
0.27
2.47%
2023/08/31
11.12
0.03
0.26%
2023/08/30
11.14
0.01
0.07%
2023/08/29
11.15
0.17
1.52%
2023/08/28
10.99
0.09
0.86%
2023/08/25
10.89
0.12
1.06%
2023/08/24
11.01
0.17
1.53%
2023/08/23
10.84
0.03
0.27%
2023/08/22
10.81
0.10
0.89%
2023/08/21
10.72
0.17
1.57%
2023/08/18
10.89
0.17
1.52%
2023/08/17
11.06
0.01
0.10%
2023/08/16
11.05
0.13
1.20%
2023/08/15
11.18
0.09
0.80%

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