元大大中華價值指數基金-美元

11.50美元0.02(0.15%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月6.73%
3月1.6%
1年19.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      11.50
      0.02
      0.15%
    • 2022/08/08
      11.49
      0.07
      0.59%
    • 2022/08/05
      11.56
      0.08
      0.67%
    • 2022/08/04
      11.48
      0.15
      1.31%
    • 2022/08/03
      11.33
      0.03
      0.25%
    • 2022/08/02
      11.30
      0.22
      1.88%
    • 2022/08/01
      11.52
      0.08
      0.68%
    • 2022/07/29
      11.60
      0.17
      1.48%
    • 2022/07/28
      11.77
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/27
      11.77
      0.09
      0.72%
    • 2022/07/26
      11.85
      0.12
      1.06%
    • 2022/07/25
      11.73
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/22
      11.74
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/21
      11.73
      0.09
      0.75%
    • 2022/07/20
      11.82
      0.06
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      11.76
      0.08
      0.70%
    • 2022/07/18
      11.84
      0.23
      2.02%
    • 2022/07/15
      11.61
      0.25
      2.08%
    • 2022/07/14
      11.86
      0.05
      0.45%
    • 2022/07/13
      11.91
      0.04
      0.30%
    • 2022/07/12
      11.87
      0.20
      1.64%
    • 2022/07/11
      12.07
      0.26
      2.12%
    • 2022/07/08
      12.33
      0.08
      0.64%
    • 2022/07/07
      12.26
      0.08
      0.62%
    • 2022/07/06
      12.18
      0.16
      1.27%
    • 2022/07/05
      12.34
      0.03
      0.23%
    • 2022/07/04
      12.31
      0.05
      0.39%
    • 2022/06/30
      12.36
      0.13
      1.01%
    • 2022/06/29
      12.48
      0.12
      0.98%
    • 2022/06/28
      12.61
      0.10
      0.81%

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