台中銀台灣主流中小基金

30.7新台幣0.04(0.13%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月3.54%
3月8.33%
1年43.19%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
台中銀證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
台灣中小型股票
基金家族
Taichung Bank Securities Inv Trust Co., Ltd
公開說明書基準指數
TSEC TAIEX PR TWD
晨星組別基準指數
MSCI Taiwan NR USD
基金規模
223.60百萬截至 2021-01-31
年初至今報酬率
8.71%
殖利率
0.00
晨星評等
成立日期
2011-03-03

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於本國。並依下列規範進行投資:

1、本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票(含承銷股票)、基金受益憑證、存託憑證、經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票、政府公債、公司債(含次順位公司債) 、可轉換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。

2、原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於中華民國境內之上市及上櫃股票(含承銷股票)及存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。本基金投資於實收資本額在新臺幣五十億元(含本數)以下之公司所發行之上市或上櫃股票為主,且投資於前述主要投資公司之股票總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十。前述實收資本額之認定,以投資當時實收資本額為主。本基金所持有前述規定之股票,若所投資公司之實收資本額經增資後逾五十億元時,經理公司在增資公司完成資本額變更登記三個月內,採取適當處置,以符合前述比例之限制。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 欣群
  • 資歷 1年(2020-02-11 至今)
  • 學歷:國立成功大學企管所碩士
    經歷: 2011.12迄今 德信投信股票投資處協理
     2008.122011.11 德信投信股票投資處經理
     2002.092007.11 德信投信投資研究部副理
     2001.052002.06 新壽投顧問研究部研究

基金費用

最低認購金額
10,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
1.60%
最高管理費
1.60%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
台中銀證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2351-1707
基金顧問地址
台北市新生南路一段50號4樓
基金顧問網址
https://www.tcbsitc.com.tw/