台中銀台灣主流中小基金

35.18新台幣0.15(0.43%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月5.77%
3月7.13%
1年35.78%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.51%
      -
      -
    • 一個月
      5.77%
      0.64%
      4.73%
    • 三個月
      7.13%
      7.09%
      7.86%
    • 一年
      35.78%
      70.46%
      46.09%
    • 三年(年度化)
      19.01%
      28.07%
      21.82%
    • 五年(年度化)
      16.29%
      23.72%
      19.72%
    • 十年(年度化)
      13.31%
      12.13%
      11.43%
    • 年初至今
      24.58%
      18.78%
      31.77%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    24.58%
    基金規模
    260.46百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2011-03-03
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於本國。並依下列規範進行投資: 1、本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票(含承銷股票)、基金受益憑證、存託憑證、經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票、政府公債、公司債(含次順位公司債) 、可轉換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。 2、原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於中華民國境內之上市及上櫃股票(含承銷股票)及存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。本基金投資於實收資本額在新臺幣五十億元(含本數)以下之公司所發行之上市或上櫃股票為主,且投資於前述主要投資公司之股票總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十。前述實收資本額之認定,以投資當時實收資本額為主。本基金所持有前述規定之股票,若所投資公司之實收資本額經增資後逾五十億元時,經理公司在增資公司完成資本額變更登記三個月內,採取適當處置,以符合前述比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲89.60%
    2. 2.新興亞洲0.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技76.82%
    2. 2.周期性消費5.65%
    3. 3.工業5.16%
    4. 4.健康護理1.96%
    5. 5.基本物料0.59%
    前五大持股
    1. 1.Kinsus Interconnect Technology Corp7.77%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.85%
    3. 3.First Hi-Tec Co Ltd5.42%
    4. 4.Nan Ya Printed Circuit Board Corp5.23%
    5. 5.Unimicron Technology Corp3.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.58
      -
    • 月報酬標準差
      23.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲89.60%
    2. 2.新興亞洲0.59%
    前五大持股
    1. 1.Kinsus Interconnect Technology Corp7.77%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.85%
    3. 3.First Hi-Tec Co Ltd5.42%
    4. 4.Nan Ya Printed Circuit Board Corp5.23%
    5. 5.Unimicron Technology Corp3.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技76.82%
    2. 2.周期性消費5.65%
    3. 3.工業5.16%
    4. 4.健康護理1.96%
    5. 5.基本物料0.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.58
      -
    • 月報酬標準差
      23.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -