富達基金-全球通膨連結債券基金(歐元累積避險)

12.19歐元0.04(0.33%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.97%
3月0.16%
1年0.91%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
富達證券投資信託股份有限公司
註冊地
盧森堡
計價幣別
歐元
基金組別
全球通膨連結債券 - 歐元對沖
基金家族
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
公開說明書基準指數
BBgBarc Wld Govt IL 1-10Y TR USD
晨星組別基準指數
BBgBarc Gbl Infl Linked TR USD
基金規模
1,516.11百萬截至 2021-03-04
年初至今報酬率
0.41%
殖利率
0.00
晨星評等
成立日期
2008-05-29

投資策略

本基金旨在利用全球通膨連結、利率以至信貸市場等一系列不同的策略,以追求吸引的實質收益和資本增值為目標。這些策略包括但不限於主動殖利率曲線策略、各類債輪動、挑選債券、相對價值管理和存續期管理。基金主要投資於債券及短期證券,並可投資於衍生性商品。

基金主要(即至少70%之資產)投資於全球成熟市場與新興市場的發行機構(包括但不限於政府、機構、超國家機構、企業及銀行)發行的通膨連結債券、名目債券及其他債務證券。基金可將最多30%的資產投資於貨幣市場工具及銀行存款,最多25%投資於可轉換公司債及最多10%投資於股份及其他參與供股權。這些投資包括投資級別和非投資級別資產。本基金也可以投資UCITs 和UCIs等投資工具。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • Foster Timothy
  • 資歷 4年(2016-08-31 至今)
  • Tim Foster is a Portfolio Manager within Fidelity's London-based fixed income team. He manages over $10bn of money market and short term bond funds.
    These include 4 classes of the Fidelity Institutional Liquidity Fund (US Dollars, Euros, Sterling and Canadian Dollars), Fidelity Funds US Dollar Cash Fund, Fidelity Funds Euro Cash Fund, Fidelity Funds Sterling Cash Fund, Fidelity Funds Australian Dollar Cash Fund, FFII US Dollar Currency Fund, Fidelity Gross Accumulating Cash Fund, Cash Unit Trust and Cash ISA Unit Trust.
    Tim joined Fidelity in 2003 as a Quantitative Analyst and progressed to become a Portfolio Manager in 2007.
    Tim has a BA, MSci in Natural Sciences from Cambridge University and is a CFA charter holder. He also has a Certificate in Quantitative Finance.
  • Fishwick Ian
  • 資歷 4年(2016-08-31 至今)
  • Ian Fishwick joined Fidelity as a Portfolio Manager in 2007. He has
    over two decades of investment experience, the
    majority of which have been managing Sterling bond funds. Ian
    was previously Head of UK Fixed Income at Credit Suisse Asset
    Management and prior to that Chief Executive and CIO of SLC
    Asset Management. Ian holds a BA Hons in Mathematics and
    Physics from the University of Cambridge.

基金費用

最低認購金額
2,500歐元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
0.50%
最高管理費
0.50%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
富達證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2730-2200
基金顧問地址
台北市信義區忠孝東路五段68號11樓
基金顧問網址
www.fidelity.com.tw