富達基金-全球通膨連結債券基金 (A股累計歐元避險)

12.00歐元0.01(0.08%)
2024/05/27更新
績效 / 
1月0.59%
3月0.67%
1年1.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      12.00
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/24
      11.99
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/23
      12.00
      0.03
      0.25%
    • 2024/05/22
      12.03
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/21
      12.05
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/20
      12.03
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/17
      12.04
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/16
      12.05
      0.00
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    • 2024/05/15
      12.05
      0.06
      0.50%
    • 2024/05/14
      11.99
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    • 2024/05/13
      12.00
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    • 2024/05/10
      11.99
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    • 2024/05/09
      12.00
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/08
      11.99
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/07
      12.01
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      12.00
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/03
      12.01
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      0.50%
    • 2024/05/02
      11.95
      0.05
      0.42%
    • 2024/05/01
      11.90
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/30
      11.93
      0.01
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    • 2024/04/29
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      0.01
      0.08%
    • 2024/04/26
      11.93
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      0.25%
    • 2024/04/25
      11.90
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      0.17%
    • 2024/04/24
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    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
      11.92
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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