富達基金-全球通膨連結債券基金 (A股累計歐元避險)

12.11歐元0.03(0.25%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.83%
3月1.76%
1年1.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      12.11
      0.03
      0.25%
    • 2024/07/24
      12.14
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/23
      12.14
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/22
      12.12
      0.03
      0.25%
    • 2024/07/19
      12.15
      0.04
      0.33%
    • 2024/07/18
      12.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/17
      12.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      12.19
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      0.16%
    • 2024/07/15
      12.17
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/12
      12.15
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/11
      12.15
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    • 2024/07/10
      12.11
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/09
      12.09
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/08
      12.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/05
      12.11
      0.06
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      12.05
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/03
      12.06
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    • 2024/07/02
      12.03
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/01
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      0.03
      0.25%
    • 2024/06/28
      12.05
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      0.08%
    • 2024/06/27
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      0.17%
    • 2024/06/26
      12.04
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      0.17%
    • 2024/06/25
      12.06
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    • 2024/06/24
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      0.01
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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      0.08%
    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
      12.05
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    • 2024/06/14
      12.07
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