富達基金-全球通膨連結債券基金 (A股累計歐元避險)

11.92歐元0.02(0.17%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月0.25%
3月5.09%
1年6.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      11.92
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/28
      11.94
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/25
      11.95
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/24
      11.97
      0.03
      0.25%
    • 2022/11/23
      11.94
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/22
      11.93
      0.05
      0.42%
    • 2022/11/21
      11.88
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      11.88
      0.04
      0.34%
    • 2022/11/17
      11.92
      0.05
      0.42%
    • 2022/11/16
      11.97
      0.03
      0.25%
    • 2022/11/15
      11.94
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/14
      11.92
      0.04
      0.33%
    • 2022/11/11
      11.96
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/10
      11.96
      0.09
      0.76%
    • 2022/11/09
      11.87
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      11.87
      0.04
      0.34%
    • 2022/11/07
      11.83
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/04
      11.82
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/03
      11.80
      0.09
      0.76%
    • 2022/11/02
      11.89
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/01
      11.90
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/31
      11.89
      0.02
      0.17%
    • 2022/10/28
      11.91
      0.04
      0.34%
    • 2022/10/27
      11.87
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/26
      11.86
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/25
      11.85
      0.04
      0.34%
    • 2022/10/24
      11.81
      0.05
      0.43%
    • 2022/10/21
      11.76
      0.02
      0.17%
    • 2022/10/20
      11.74
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/19
      11.73
      0.04
      0.34%

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