富達基金-全球通膨連結債券基金(歐元累積避險)

12.59歐元0.01(0.08%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月2.11%
3月0.4%
1年0.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      12.59
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/11
      12.60
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/10
      12.61
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/09
      12.60
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/08
      12.60
      0.04
      0.32%
    • 2022/08/05
      12.56
      0.08
      0.63%
    • 2022/08/04
      12.64
      0.03
      0.24%
    • 2022/08/03
      12.61
      0.03
      0.24%
    • 2022/08/02
      12.64
      0.06
      0.47%
    • 2022/08/01
      12.70
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/29
      12.70
      0.08
      0.63%
    • 2022/07/28
      12.62
      0.11
      0.88%
    • 2022/07/27
      12.51
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/26
      12.50
      0.06
      0.48%
    • 2022/07/25
      12.44
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      12.46
      0.11
      0.89%
    • 2022/07/21
      12.35
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/20
      12.36
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/19
      12.36
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/18
      12.37
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/15
      12.38
      0.05
      0.41%
    • 2022/07/14
      12.33
      0.03
      0.24%
    • 2022/07/13
      12.36
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/12
      12.36
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/11
      12.34
      0.04
      0.33%
    • 2022/07/08
      12.30
      0.03
      0.24%
    • 2022/07/07
      12.33
      0.03
      0.24%
    • 2022/07/06
      12.36
      0.08
      0.64%
    • 2022/07/05
      12.44
      0.11
      0.89%
    • 2022/07/04
      12.33
      0.06
      0.48%

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