富達基金-全球通膨連結債券基金 (A股累計歐元避險)

11.90歐元0.03(0.25%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月1.24%
3月0.59%
1年0.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      11.90
      0.03
      0.25%
    • 2024/02/21
      11.93
      0.03
      0.25%
    • 2024/02/20
      11.96
      0.02
      0.17%
    • 2024/02/19
      11.94
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/16
      11.93
      0.03
      0.25%
    • 2024/02/15
      11.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/14
      11.96
      0.03
      0.25%
    • 2024/02/13
      11.93
      0.04
      0.33%
    • 2024/02/12
      11.97
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/09
      11.96
      0.03
      0.25%
    • 2024/02/08
      11.99
      0.02
      0.17%
    • 2024/02/07
      12.01
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/06
      12.02
      0.03
      0.25%
    • 2024/02/05
      11.99
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/02
      12.00
      0.15
      1.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/01
      12.15
      0.03
      0.25%
    • 2024/01/31
      12.12
      0.05
      0.41%
    • 2024/01/30
      12.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/29
      12.07
      0.03
      0.25%
    • 2024/01/26
      12.04
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/25
      12.03
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/24
      12.02
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/23
      12.01
      0.04
      0.33%
    • 2024/01/22
      12.05
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/19
      12.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/18
      12.04
      0.02
      0.17%
    • 2024/01/17
      12.02
      0.07
      0.58%
    • 2024/01/16
      12.09
      0.04
      0.33%
    • 2024/01/15
      12.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/12
      12.13
      0.07
      0.58%

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