摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - A股(分派)

44.19美元0.03(0.07%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月11.32%
3月12.87%
1年5.64%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.27%
      -
      -
    • 一個月
      11.32%
      4.77%
      12.47%
    • 三個月
      12.87%
      13.74%
      12.84%
    • 一年
      5.64%
      3.65%
      9.21%
    • 三年(年度化)
      0.74%
      13.64%
      2.78%
    • 五年(年度化)
      0.05%
      1.12%
      1.89%
    • 十年(年度化)
      0.78%
      0.72%
      1.59%
    • 年初至今
      15.26%
      7.50%
      17.06%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.26%
    基金規模
    460.83百萬截至 2024-06-20
    成立時間
    1992-05-13
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於拉丁美洲企業,以期提供長期資本增值。資產至少67%投資於在拉丁美洲國家註冊成立或在拉丁美洲國家從事其大部分經濟活動之公司之股票。子基金可將淨資產最多20%投資於輔助流動資產及將資產最多20%投資於信貸機構存款、金融市場票據及貨幣市場基金,以管理現金認購及贖回以及經常性及特殊付款。如就應對極端不利市況而言屬合理,子基金可暫時將其淨資產最多100%投資於輔助流動資產作防守目的。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲92.45%
    2. 2.歐元區3.60%
    3. 3.美國2.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務36.51%
    2. 2.工業16.02%
    3. 3.防守性消費9.74%
    4. 4.能源9.58%
    5. 5.基本物料8.63%
    前五大持股
    1. 1.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR9.58%
    2. 2.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred5.94%
    3. 3.Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR5.12%
    4. 4.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O4.85%
    5. 5.Grupo Mexico SAB de CV Class B4.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      24.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲92.45%
    2. 2.歐元區3.60%
    3. 3.美國2.45%
    前五大持股
    1. 1.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR9.58%
    2. 2.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred5.94%
    3. 3.Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR5.12%
    4. 4.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O4.85%
    5. 5.Grupo Mexico SAB de CV Class B4.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務36.51%
    2. 2.工業16.02%
    3. 3.防守性消費9.74%
    4. 4.能源9.58%
    5. 5.基本物料8.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      24.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -