摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派)

39.22美元0.55(1.42%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月3.83%
3月7.5%
1年7.14%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.21%
      -
      -
    • 一個月
      3.83%
      2.72%
      7.47%
    • 三個月
      7.50%
      11.11%
      3.40%
    • 一年
      7.14%
      7.09%
      9.14%
    • 三年(年度化)
      3.74%
      1.47%
      7.14%
    • 五年(年度化)
      2.61%
      1.69%
      4.35%
    • 十年(年度化)
      2.12%
      1.59%
      3.35%
    • 年初至今
      0.05%
      6.49%
      2.70%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.05%
    基金規模
    404.33百萬截至 2022-09-30
    成立時間
    1992-05-13
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於拉丁美洲企業之股票,以期提供長期資本增值.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲89.12%
    2. 2.美國4.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.24%
    2. 2.工業16.87%
    3. 3.能源11.24%
    4. 4.基本物料7.23%
    5. 5.防守性消費7.16%
    前五大持股
    1. 1.Petroleo Brasileiro SA Petrobras10.91%
    2. 2.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred6.19%
    3. 3.Vale SA5.41%
    4. 4.Bank of Weifang Co.Ltd.4.45%
    5. 5.Wal - Mart de Mexico SAB de CV4.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      34.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲89.12%
    2. 2.美國4.23%
    前五大持股
    1. 1.Petroleo Brasileiro SA Petrobras10.91%
    2. 2.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred6.19%
    3. 3.Vale SA5.41%
    4. 4.Bank of Weifang Co.Ltd.4.45%
    5. 5.Wal - Mart de Mexico SAB de CV4.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.24%
    2. 2.工業16.87%
    3. 3.能源11.24%
    4. 4.基本物料7.23%
    5. 5.防守性消費7.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      34.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -