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摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - A股(分派)
41.43美元0.5(1.19%)
2024/11/06更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.52%--
- 一個月5.82%4.77%4.54%
- 三個月0.60%13.74%1.18%
- 一年3.47%3.65%6.01%
- 三年(年度化)3.88%13.64%3.61%
- 五年(年度化)0.03%1.12%2.06%
- 十年(年度化)0.17%0.72%0.58%
- 年初至今16.82%7.50%17.61%
基金總覽
晨星評等
投資策略
透過主要投資於拉丁美洲企業，以期提供長期資本增值。資產至少67%投資於在拉丁美洲國家註冊成立或在拉丁美洲國家從事其大部分經濟活動之公司之股票。子基金可將淨資產最多20%投資於輔助流動資產及將資產最多20%投資於信貸機構存款、金融市場票據及貨幣市場基金，以管理現金認購及贖回以及經常性及特殊付款。如就應對極端不利市況而言屬合理，子基金可暫時將其淨資產最多100%投資於輔助流動資產作防守目的。
持股明細 / 風險評估
- 1.拉丁美洲93.57%
- 2.歐元區3.08%
- 3.美國2.50%
- 1.金融服務37.72%
- 2.工業14.73%
- 3.能源9.65%
- 4.防守性消費9.07%
- 5.基本物料8.80%
- 1.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR9.65%
- 2.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred7.11%
- 3.Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A4.64%
- 4.Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR4.60%
- 5.Credicorp Ltd4.53%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.64-
- 月報酬標準差23.75-
- 月報酬夏普值0.16-
- 1.拉丁美洲93.57%
- 2.歐元區3.08%
- 3.美國2.50%
- 1.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR9.65%
- 2.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred7.11%
- 3.Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A4.64%
- 4.Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR4.60%
- 5.Credicorp Ltd4.53%
- 1.金融服務37.72%
- 2.工業14.73%
- 3.能源9.65%
- 4.防守性消費9.07%
- 5.基本物料8.80%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.64-
- 月報酬標準差23.75-
- 月報酬夏普值0.16-
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