摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派)

46.37美元1.49(3.32%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月2.84%
3月5.2%
1年2.57%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.45%
      -
      -
    • 一個月
      2.84%
      2.69%
      3.38%
    • 三個月
      5.20%
      2.87%
      4.86%
    • 一年
      2.57%
      4.97%
      1.64%
    • 三年(年度化)
      12.64%
      16.79%
      9.97%
    • 五年(年度化)
      3.04%
      1.07%
      0.83%
    • 十年(年度化)
      1.27%
      1.57%
      1.78%
    • 年初至今
      7.50%
      6.72%
      6.91%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.50%
    基金規模
    434.24百萬截至 2023-06-01
    成立時間
    1992-05-13
    晨星評等
    投資策略
    透过主要投资于拉丁美洲企业之股票,以期提供长期资本增值.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲97.60%
    2. 2.美國1.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務34.35%
    2. 2.工業21.48%
    3. 3.基本物料10.61%
    4. 4.防守性消費9.09%
    5. 5.能源6.80%
    前五大持股
    1. 1.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR6.80%
    2. 2.Vale SA6.17%
    3. 3.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred6.13%
    4. 4.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O5.64%
    5. 5.Wal - Mart de Mexico SAB de CV4.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.44
      -
    • 月報酬標準差
      26.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲97.60%
    2. 2.美國1.92%
    前五大持股
    1. 1.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR6.80%
    2. 2.Vale SA6.17%
    3. 3.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred6.13%
    4. 4.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O5.64%
    5. 5.Wal - Mart de Mexico SAB de CV4.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務34.35%
    2. 2.工業21.48%
    3. 3.基本物料10.61%
    4. 4.防守性消費9.09%
    5. 5.能源6.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.44
      -
    • 月報酬標準差
      26.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -