摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派)

46.45美元0.08(0.17%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月5.74%
3月7.47%
1年6.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      46.45
      0.08
      0.17%
    • 2023/06/02
      46.37
      1.49
      3.32%
    • 2023/06/01
      44.88
      0.29
      0.65%
    • 2023/05/31
      44.59
      0.81
      1.78%
    • 2023/05/30
      45.40
      0.64
      1.39%
    • 2023/05/29
      46.04
      0.03
      0.07%
    • 2023/05/26
      46.07
      0.53
      1.16%
    • 2023/05/25
      45.54
      0.31
      0.69%
    • 2023/05/24
      45.23
      0.27
      0.59%
    • 2023/05/23
      45.50
      0.40
      0.87%
    • 2023/05/22
      45.90
      0.04
      0.09%
    • 2023/05/19
      45.94
      0.18
      0.39%
    • 2023/05/18
      45.76
      0.07
      0.15%
    • 2023/05/17
      45.83
      0.85
      1.82%
    • 2023/05/16
      46.68
      0.72
      1.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      45.96
      0.20
      0.43%
    • 2023/05/12
      46.16
      0.72
      1.59%
    • 2023/05/11
      45.44
      0.08
      0.18%
    • 2023/05/10
      45.52
      0.51
      1.13%
    • 2023/05/09
      45.01
      0.19
      0.42%
    • 2023/05/08
      44.82
      0.89
      2.03%
    • 2023/05/04
      43.60
      0.29
      0.67%
    • 2023/05/03
      43.31
      0.27
      0.62%
    • 2023/05/02
      43.58
      0.06
      0.14%
    • 2023/04/28
      43.64
      0.30
      0.69%
    • 2023/04/27
      43.34
      0.37
      0.86%
    • 2023/04/26
      42.97
      0.26
      0.60%
    • 2023/04/25
      43.23
      0.19
      0.44%
    • 2023/04/24
      43.42
      0.06
      0.14%
    • 2023/04/20
      43.48
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價