摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派)

49.86美元0.05(0.1%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月5.52%
3月3.01%
1年14.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      49.86
      0.05
      0.10%
    • 2024/05/17
      49.91
      0.05
      0.10%
    • 2024/05/16
      49.86
      0.24
      0.48%
    • 2024/05/15
      49.62
      0.30
      0.60%
    • 2024/05/14
      49.92
      0.30
      0.60%
    • 2024/05/13
      50.22
      0.02
      0.04%
    • 2024/05/10
      50.20
      0.91
      1.85%
    • 2024/05/09
      49.29
      0.60
      1.20%
    • 2024/05/08
      49.89
      0.31
      0.62%
    • 2024/05/07
      50.20
      0.15
      0.30%
    • 2024/05/06
      50.05
      0.26
      0.52%
    • 2024/05/03
      49.79
      0.75
      1.53%
    • 2024/05/02
      49.04
      0.02
      0.04%
    • 2024/04/30
      49.02
      0.35
      0.71%
    • 2024/04/29
      49.37
      0.36
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      49.01
      1.33
      2.79%
    • 2024/04/25
      47.68
      0.52
      1.08%
    • 2024/04/24
      48.20
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      48.20
      0.87
      1.84%
    • 2024/04/22
      47.33
      0.08
      0.17%
    • 2024/04/19
      47.25
      0.25
      0.53%
    • 2024/04/18
      47.50
      0.02
      0.04%
    • 2024/04/17
      47.48
      0.32
      0.68%
    • 2024/04/16
      47.16
      1.56
      3.20%
    • 2024/04/15
      48.72
      0.68
      1.38%
    • 2024/04/12
      49.40
      0.46
      0.92%
    • 2024/04/11
      49.86
      0.69
      1.37%
    • 2024/04/10
      50.55
      0.75
      1.46%
    • 2024/04/09
      51.30
      0.43
      0.85%
    • 2024/04/08
      50.87
      0.42
      0.83%

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