摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派)

37.19美元1.23(3.2%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月16.41%
3月26.31%
1年23.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      37.19
      1.23
      3.20%
    • 2022/07/04
      38.42
      0.34
      0.89%
    • 2022/07/01
      38.08
      0.29
      0.76%
    • 2022/06/30
      38.37
      1.08
      2.74%
    • 2022/06/29
      39.45
      0.82
      2.04%
    • 2022/06/28
      40.27
      0.83
      2.10%
    • 2022/06/27
      39.44
      0.50
      1.28%
    • 2022/06/24
      38.94
      0.40
      1.02%
    • 2022/06/23
      39.34
      0.09
      0.23%
    • 2022/06/22
      39.25
      0.66
      1.65%
    • 2022/06/21
      39.91
      0.63
      1.60%
    • 2022/06/20
      39.28
      0.35
      0.88%
    • 2022/06/17
      39.63
      1.13
      2.77%
    • 2022/06/15
      40.76
      0.27
      0.67%
    • 2022/06/14
      40.49
      0.14
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      40.35
      2.05
      4.84%
    • 2022/06/10
      42.40
      1.68
      3.81%
    • 2022/06/09
      44.08
      0.96
      2.13%
    • 2022/06/08
      45.04
      0.52
      1.17%
    • 2022/06/07
      44.52
      1.46
      3.18%
    • 2022/06/06
      45.98
      0.02
      0.04%
    • 2022/06/03
      45.96
      0.28
      0.61%
    • 2022/06/02
      45.68
      0.34
      0.74%
    • 2022/06/01
      46.02
      0.34
      0.73%
    • 2022/05/31
      46.36
      0.37
      0.79%
    • 2022/05/30
      46.73
      0.48
      1.04%
    • 2022/05/27
      46.25
      0.80
      1.76%
    • 2022/05/26
      45.45
      0.73
      1.63%
    • 2022/05/25
      44.72
      0.07
      0.16%
    • 2022/05/24
      44.79
      0.15
      0.33%

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