摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派)

48.28美元0.56(1.17%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月7.43%
3月6.59%
1年22.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      48.28
      0.56
      1.17%
    • 2023/12/05
      47.72
      0.61
      1.26%
    • 2023/12/04
      48.33
      0.21
      0.44%
    • 2023/12/01
      48.12
      0.65
      1.37%
    • 2023/11/30
      47.47
      0.43
      0.90%
    • 2023/11/29
      47.90
      0.12
      0.25%
    • 2023/11/28
      47.78
      0.17
      0.36%
    • 2023/11/27
      47.61
      0.12
      0.25%
    • 2023/11/24
      47.73
      0.08
      0.17%
    • 2023/11/23
      47.65
      0.15
      0.32%
    • 2023/11/22
      47.50
      0.18
      0.38%
    • 2023/11/21
      47.32
      0.19
      0.40%
    • 2023/11/20
      47.51
      0.50
      1.06%
    • 2023/11/17
      47.01
      0.20
      0.43%
    • 2023/11/16
      46.81
      0.44
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      46.37
      1.67
      3.74%
    • 2023/11/13
      44.70
      0.09
      0.20%
    • 2023/11/10
      44.61
      0.44
      0.98%
    • 2023/11/09
      45.05
      0.05
      0.11%
    • 2023/11/08
      45.10
      0.03
      0.07%
    • 2023/11/07
      45.07
      0.13
      0.29%
    • 2023/11/06
      44.94
      0.13
      0.29%
    • 2023/11/03
      44.81
      2.35
      5.54%
    • 2023/11/01
      42.46
      0.68
      1.63%
    • 2023/10/31
      41.78
      0.30
      0.71%
    • 2023/10/30
      42.08
      0.48
      1.13%
    • 2023/10/27
      42.56
      0.73
      1.75%
    • 2023/10/26
      41.83
      0.04
      0.10%
    • 2023/10/25
      41.87
      0.31
      0.74%
    • 2023/10/24
      42.18
      0.70
      1.69%

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