摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - A股(分派)

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2024/07/25更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      44.85
      0.20
      0.44%
    • 2024/07/24
      45.05
      0.71
      1.55%
    • 2024/07/23
      45.76
      0.06
      0.13%
    • 2024/07/22
      45.82
      0.12
      0.26%
    • 2024/07/19
      45.94
      0.45
      0.97%
    • 2024/07/18
      46.39
      0.44
      0.94%
    • 2024/07/17
      46.83
      0.43
      0.91%
    • 2024/07/16
      47.26
      0.25
      0.53%
    • 2024/07/15
      47.01
      0.14
      0.30%
    • 2024/07/12
      46.87
      0.04
      0.09%
    • 2024/07/11
      46.83
      0.45
      0.97%
    • 2024/07/10
      46.38
      0.69
      1.51%
    • 2024/07/09
      45.69
      0.57
      1.26%
    • 2024/07/08
      45.12
      0.48
      1.08%
    • 2024/07/05
      44.64
      0.39
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      45.03
      0.45
      1.01%
    • 2024/07/03
      44.58
      0.56
      1.27%
    • 2024/07/02
      44.02
      0.14
      0.32%
    • 2024/07/01
      44.16
      0.18
      0.41%
    • 2024/06/28
      43.98
      0.28
      0.63%
    • 2024/06/27
      44.26
      0.24
      0.55%
    • 2024/06/26
      44.02
      0.49
      1.10%
    • 2024/06/25
      44.51
      0.57
      1.26%
    • 2024/06/24
      45.08
      0.89
      2.01%
    • 2024/06/21
      44.19
      0.03
      0.07%
    • 2024/06/20
      44.16
      0.67
      1.54%
    • 2024/06/19
      43.49
      0.41
      0.93%
    • 2024/06/18
      43.90
      0.73
      1.69%
    • 2024/06/17
      43.17
      0.04
      0.09%
    • 2024/06/14
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