摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派)

46.45美元0.08(0.17%)

2023/06/05更新

績效 /

1月5.74%

3月7.47%

1年6.29%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/05
46.45
0.08
0.17%
2023/06/02
46.37
1.49
3.32%
2023/06/01
44.88
0.29
0.65%
2023/05/31
44.59
0.81
1.78%
2023/05/30
45.40
0.64
1.39%
2023/05/29
46.04
0.03
0.07%
2023/05/26
46.07
0.53
1.16%
2023/05/25
45.54
0.31
0.69%
2023/05/24
45.23
0.27
0.59%
2023/05/23
45.50
0.40
0.87%
2023/05/22
45.90
0.04
0.09%
2023/05/19
45.94
0.18
0.39%
2023/05/18
45.76
0.07
0.15%
2023/05/17
45.83
0.85
1.82%
2023/05/16
46.68
0.72
1.57%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/15
45.96
0.20
0.43%
2023/05/12
46.16
0.72
1.59%
2023/05/11
45.44
0.08
0.18%
2023/05/10
45.52
0.51
1.13%
2023/05/09
45.01
0.19
0.42%
2023/05/08
44.82
0.89
2.03%
2023/05/04
43.60
0.29
0.67%
2023/05/03
43.31
0.27
0.62%
2023/05/02
43.58
0.06
0.14%
2023/04/28
43.64
0.30
0.69%
2023/04/27
43.34
0.37
0.86%
2023/04/26
42.97
0.26
0.60%
2023/04/25
43.23
0.19
0.44%
2023/04/24
43.42
0.06
0.14%
2023/04/20
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