摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - A股(分派)

38.67美元0.2(0.52%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月6.59%
3月12.03%
1年21.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      38.67
      0.20
      0.52%
    • 2024/12/20
      38.87
      0.18
      0.46%
    • 2024/12/19
      39.05
      0.75
      1.88%
    • 2024/12/18
      39.80
      0.07
      0.18%
    • 2024/12/17
      39.87
      0.78
      1.92%
    • 2024/12/16
      40.65
      0.07
      0.17%
    • 2024/12/13
      40.72
      0.67
      1.62%
    • 2024/12/12
      41.39
      0.67
      1.65%
    • 2024/12/11
      40.72
      0.14
      0.34%
    • 2024/12/10
      40.86
      0.11
      0.27%
    • 2024/12/09
      40.97
      0.35
      0.86%
    • 2024/12/06
      40.62
      0.45
      1.10%
    • 2024/12/05
      41.07
      0.76
      1.89%
    • 2024/12/04
      40.31
      0.43
      1.08%
    • 2024/12/03
      39.88
      0.33
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      39.55
      0.16
      0.40%
    • 2024/11/29
      39.71
      0.69
      1.71%
    • 2024/11/28
      40.40
      1.02
      2.46%
    • 2024/11/27
      41.42
      0.33
      0.79%
    • 2024/11/26
      41.75
      0.34
      0.81%
    • 2024/11/25
      42.09
      0.69
      1.67%
    • 2024/11/22
      41.40
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/21
      41.41
      0.44
      1.05%
    • 2024/11/20
      41.85
      0.10
      0.24%
    • 2024/11/19
      41.75
      0.13
      0.31%

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