摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派)

44.8美元2.23(4.74%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月7.27%
3月0.51%
1年4.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      44.80
      2.23
      4.74%
    • 2021/02/25
      47.03
      0.32
      0.69%
    • 2021/02/19
      48.65
      0.22
      0.45%
    • 2021/02/18
      48.43
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/17
      48.42
      0.12
      0.25%
    • 2021/02/12
      48.30
      0.31
      0.64%
    • 2021/02/11
      48.61
      0.16
      0.33%
    • 2021/02/10
      48.45
      0.05
      0.10%
    • 2021/02/09
      48.40
      0.68
      1.39%
    • 2021/02/08
      49.08
      0.35
      0.72%
    • 2021/02/05
      48.73
      0.77
      1.61%
    • 2021/02/03
      48.41
      0.41
      0.85%
    • 2021/02/02
      48.00
      1.55
      3.34%
    • 2021/02/01
      46.45
      0.20
      0.43%
    • 2021/01/29
      46.65
      0.22
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      46.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/27
      46.87
      1.44
      2.98%
    • 2021/01/26
      48.31
      0.36
      0.75%
    • 2021/01/22
      47.95
      0.99
      2.02%
    • 2021/01/21
      48.94
      0.86
      1.73%
    • 2021/01/20
      49.80
      0.06
      0.12%
    • 2021/01/19
      49.74
      0.57
      1.13%
    • 2021/01/18
      50.31
      0.19
      0.38%
    • 2021/01/15
      50.12
      0.26
      0.52%
    • 2021/01/14
      50.38
      0.69
      1.39%
    • 2021/01/13
      49.69
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/12
      49.70
      0.38
      0.77%
    • 2021/01/11
      49.32
      0.12
      0.24%
    • 2021/01/08
      49.20
      0.51
      1.05%
    • 2021/01/07
      48.69
      0.00
      0.00%

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