摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - A股(分派)

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2024/09/11更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      42.91
      1.98
      4.41%
    • 2024/09/10
      44.89
      0.45
      0.99%
    • 2024/09/09
      45.34
      0.45
      0.98%
    • 2024/09/06
      45.79
      0.11
      0.24%
    • 2024/09/05
      45.68
      0.03
      0.07%
    • 2024/09/04
      45.71
      0.16
      0.35%
    • 2024/09/03
      45.55
      0.41
      0.89%
    • 2024/09/02
      45.96
      0.10
      0.22%
    • 2024/08/30
      45.86
      0.02
      0.04%
    • 2024/08/29
      45.88
      0.69
      1.48%
    • 2024/08/28
      46.57
      0.24
      0.51%
    • 2024/08/27
      46.81
      0.36
      0.76%
    • 2024/08/26
      47.17
      0.78
      1.68%
    • 2024/08/23
      46.39
      0.14
      0.30%
    • 2024/08/22
      46.53
      0.61
      1.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/21
      47.14
      0.43
      0.90%
    • 2024/08/20
      47.57
      0.05
      0.11%
    • 2024/08/19
      47.52
      0.01
      0.02%
    • 2024/08/16
      47.51
      0.35
      0.74%
    • 2024/08/15
      47.16
      0.53
      1.14%
    • 2024/08/14
      46.63
      0.51
      1.11%
    • 2024/08/13
      46.12
      0.38
      0.83%
    • 2024/08/12
      45.74
      0.45
      0.99%
    • 2024/08/09
      45.29
      0.94
      2.12%
    • 2024/08/08
      44.35
      0.03
      0.07%
    • 2024/08/07
      44.32
      1.20
      2.78%
    • 2024/08/06
      43.12
      1.25
      2.99%
    • 2024/08/05
      41.87
      1.59
      3.66%
    • 2024/08/02
      43.46
      1.59
      3.53%
    • 2024/08/01
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