摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派)

48.28美元0.56(1.17%)

2023/12/06更新

績效 /

1月7.43%

3月6.59%

1年22.06%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/06
48.28
0.56
1.17%
2023/12/05
47.72
0.61
1.26%
2023/12/04
48.33
0.21
0.44%
2023/12/01
48.12
0.65
1.37%
2023/11/30
47.47
0.43
0.90%
2023/11/29
47.90
0.12
0.25%
2023/11/28
47.78
0.17
0.36%
2023/11/27
47.61
0.12
0.25%
2023/11/24
47.73
0.08
0.17%
2023/11/23
47.65
0.15
0.32%
2023/11/22
47.50
0.18
0.38%
2023/11/21
47.32
0.19
0.40%
2023/11/20
47.51
0.50
1.06%
2023/11/17
47.01
0.20
0.43%
2023/11/16
46.81
0.44
0.95%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/14
46.37
1.67
3.74%
2023/11/13
44.70
0.09
0.20%
2023/11/10
44.61
0.44
0.98%
2023/11/09
45.05
0.05
0.11%
2023/11/08
45.10
0.03
0.07%
2023/11/07
45.07
0.13
0.29%
2023/11/06
44.94
0.13
0.29%
2023/11/03
44.81
2.35
5.54%
2023/11/01
42.46
0.68
1.63%
2023/10/31
41.78
0.30
0.71%
2023/10/30
42.08
0.48
1.13%
2023/10/27
42.56
0.73
1.75%
2023/10/26
41.83
0.04
0.10%
2023/10/25
41.87
0.31
0.74%
2023/10/24
42.18
0.70
1.69%

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