摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派)

41.43美元0.39(0.93%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月2.66%
3月2.1%
1年9.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      41.43
      0.39
      0.93%
    • 2022/11/25
      41.82
      0.53
      1.25%
    • 2022/11/24
      42.35
      0.99
      2.39%
    • 2022/11/23
      41.36
      0.17
      0.41%
    • 2022/11/22
      41.53
      0.13
      0.31%
    • 2022/11/21
      41.40
      0.02
      0.05%
    • 2022/11/18
      41.42
      0.73
      1.79%
    • 2022/11/17
      40.69
      1.47
      3.49%
    • 2022/11/16
      42.16
      0.02
      0.05%
    • 2022/11/14
      42.14
      0.32
      0.77%
    • 2022/11/11
      41.82
      0.33
      0.78%
    • 2022/11/10
      42.15
      1.57
      3.59%
    • 2022/11/09
      43.72
      0.17
      0.39%
    • 2022/11/08
      43.89
      0.61
      1.37%
    • 2022/11/07
      44.50
      1.38
      3.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      45.88
      1.54
      3.47%
    • 2022/11/03
      44.34
      0.18
      0.40%
    • 2022/11/01
      44.52
      0.71
      1.62%
    • 2022/10/31
      43.81
      1.25
      2.94%
    • 2022/10/28
      42.56
      0.04
      0.09%
    • 2022/10/27
      42.60
      0.34
      0.81%
    • 2022/10/26
      42.26
      0.40
      0.94%
    • 2022/10/25
      42.66
      0.28
      0.65%
    • 2022/10/24
      42.94
      0.28
      0.65%
    • 2022/10/21
      43.22
      0.53
      1.24%
    • 2022/10/20
      42.69
      0.66
      1.57%
    • 2022/10/19
      42.03
      0.29
      0.69%
    • 2022/10/18
      42.32
      0.74
      1.78%
    • 2022/10/17
      41.58
      0.16
      0.38%
    • 2022/10/14
      41.74
      0.81
      1.98%

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