摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派)

50.28美元0.63(1.27%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月3.21%
3月5.72%
1年26.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      50.28
      0.63
      1.27%
    • 2021/07/27
      49.65
      0.17
      0.34%
    • 2021/07/26
      49.82
      0.09
      0.18%
    • 2021/07/23
      49.73
      0.42
      0.85%
    • 2021/07/22
      49.31
      0.31
      0.63%
    • 2021/07/21
      49.00
      0.70
      1.45%
    • 2021/07/20
      48.30
      0.39
      0.80%
    • 2021/07/19
      48.69
      1.54
      3.07%
    • 2021/07/16
      50.23
      0.38
      0.75%
    • 2021/07/15
      50.61
      0.20
      0.39%
    • 2021/07/14
      50.81
      1.34
      2.71%
    • 2021/07/13
      49.47
      0.40
      0.82%
    • 2021/07/12
      49.07
      0.61
      1.26%
    • 2021/07/08
      48.46
      0.96
      1.94%
    • 2021/07/07
      49.42
      0.28
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      49.70
      0.96
      1.90%
    • 2021/07/05
      50.66
      0.19
      0.37%
    • 2021/07/02
      50.85
      0.16
      0.31%
    • 2021/07/01
      51.01
      0.38
      0.74%
    • 2021/06/30
      51.39
      0.29
      0.56%
    • 2021/06/29
      51.68
      0.27
      0.52%
    • 2021/06/28
      51.95
      0.68
      1.29%
    • 2021/06/25
      52.63
      0.42
      0.80%
    • 2021/06/24
      52.21
      0.10
      0.19%
    • 2021/06/23
      52.11
      1.52
      3.01%
    • 2021/06/22
      50.59
      0.14
      0.28%
    • 2021/06/21
      50.73
      0.10
      0.20%
    • 2021/06/18
      50.83
      0.29
      0.57%
    • 2021/06/17
      51.12
      0.21
      0.41%
    • 2021/06/16
      51.33
      0.08
      0.16%

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