摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派)

44.55美元0.18(0.4%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月3.61%
3月7.8%
1年14.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      44.55
      0.18
      0.40%
    • 2021/10/18
      44.73
      0.46
      1.02%
    • 2021/10/15
      45.19
      0.79
      1.78%
    • 2021/10/14
      44.40
      0.54
      1.23%
    • 2021/10/13
      43.86
      0.22
      0.50%
    • 2021/10/11
      44.08
      0.23
      0.52%
    • 2021/10/08
      44.31
      0.47
      1.07%
    • 2021/10/07
      43.84
      0.92
      2.14%
    • 2021/10/06
      42.92
      0.89
      2.03%
    • 2021/10/05
      43.81
      0.70
      1.57%
    • 2021/10/04
      44.51
      0.16
      0.36%
    • 2021/10/01
      44.67
      0.25
      0.56%
    • 2021/09/30
      44.42
      0.03
      0.07%
    • 2021/09/29
      44.39
      0.63
      1.40%
    • 2021/09/28
      45.02
      1.08
      2.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      46.10
      0.03
      0.07%
    • 2021/09/24
      46.13
      0.51
      1.09%
    • 2021/09/23
      46.64
      0.48
      1.04%
    • 2021/09/22
      46.16
      0.66
      1.45%
    • 2021/09/21
      45.50
      0.38
      0.84%
    • 2021/09/20
      45.12
      1.10
      2.38%
    • 2021/09/17
      46.22
      0.65
      1.39%
    • 2021/09/16
      46.87
      0.49
      1.04%
    • 2021/09/15
      47.36
      0.23
      0.48%
    • 2021/09/14
      47.59
      0.04
      0.08%
    • 2021/09/13
      47.63
      0.21
      0.44%
    • 2021/09/10
      47.84
      0.92
      1.96%
    • 2021/09/09
      46.92
      1.30
      2.70%
    • 2021/09/08
      48.22
      0.44
      0.90%
    • 2021/09/06
      48.66
      0.12
      0.25%

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