摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - A股(分派)

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2025/02/14更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/14
      43.44
      1.05
      2.48%
    • 2025/02/13
      42.39
      0.12
      0.28%
    • 2025/02/12
      42.51
      0.06
      0.14%
    • 2025/02/11
      42.57
      0.14
      0.33%
    • 2025/02/10
      42.43
      0.36
      0.84%
    • 2025/02/07
      42.79
      0.57
      1.35%
    • 2025/02/06
      42.22
      0.38
      0.91%
    • 2025/02/05
      41.84
      0.11
      0.26%
    • 2025/02/04
      41.95
      1.12
      2.74%
    • 2025/02/03
      40.83
      1.26
      2.99%
    • 2025/01/31
      42.09
      0.26
      0.62%
    • 2025/01/30
      41.83
      0.53
      1.28%
    • 2025/01/29
      41.30
      0.15
      0.37%
    • 2025/01/28
      41.15
      0.35
      0.86%
    • 2025/01/27
      40.80
      0.27
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/24
      41.07
      0.52
      1.28%
    • 2025/01/23
      40.55
      0.05
      0.12%
    • 2025/01/22
      40.50
      0.69
      1.73%
    • 2025/01/21
      39.81
      0.08
      0.20%
    • 2025/01/17
      39.73
      0.13
      0.33%
    • 2025/01/16
      39.86
      0.07
      0.18%
    • 2025/01/15
      39.79
      0.88
      2.26%
    • 2025/01/14
      38.91
      0.23
      0.60%
    • 2025/01/13
      38.68
      0.15
      0.39%
    • 2025/01/10
      38.83
      0.01
      0.03%
    • 2025/01/08
      38.84
      0.58
      1.47%
    • 2025/01/07
      39.42
      0.32
      0.82%
    • 2025/01/06
      39.10
      0.73
      1.90%
    • 2025/01/03
      38.37
      0.15
      0.39%
    • 2025/01/02
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