摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派)

48.24美元0.44(0.92%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月4.3%
3月0.12%
1年79.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      48.24
      0.44
      0.92%
    • 2021/05/13
      47.80
      0.47
      0.97%
    • 2021/05/12
      48.27
      0.19
      0.39%
    • 2021/05/11
      48.46
      0.33
      0.68%
    • 2021/05/10
      48.79
      0.26
      0.54%
    • 2021/05/07
      48.53
      1.18
      2.49%
    • 2021/05/06
      47.35
      0.41
      0.87%
    • 2021/05/05
      46.94
      0.55
      1.19%
    • 2021/05/04
      46.39
      0.59
      1.26%
    • 2021/05/03
      46.98
      0.44
      0.93%
    • 2021/04/30
      47.42
      0.48
      1.00%
    • 2021/04/29
      47.90
      0.34
      0.72%
    • 2021/04/28
      47.56
      0.04
      0.08%
    • 2021/04/27
      47.60
      0.18
      0.38%
    • 2021/04/26
      47.42
      0.27
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      47.15
      0.29
      0.62%
    • 2021/04/22
      46.86
      0.11
      0.24%
    • 2021/04/20
      46.75
      0.31
      0.66%
    • 2021/04/19
      47.06
      0.76
      1.64%
    • 2021/04/16
      46.30
      0.45
      0.96%
    • 2021/04/15
      46.75
      0.50
      1.08%
    • 2021/04/14
      46.25
      0.77
      1.69%
    • 2021/04/13
      45.48
      0.20
      0.44%
    • 2021/04/12
      45.68
      0.22
      0.48%
    • 2021/04/09
      45.90
      0.38
      0.82%
    • 2021/04/08
      46.28
      0.23
      0.50%
    • 2021/04/07
      46.05
      0.29
      0.63%
    • 2021/04/06
      45.76
      0.87
      1.94%
    • 2021/04/01
      44.89
      0.56
      1.26%
    • 2021/03/31
      44.33
      0.57
      1.30%

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