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凱基A級公司債
14.840.12(0.80%)
收盤 | 2024/12/20 14:30 更新24,523
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連2跌 (1.66%)
公司基本資料
全名
凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF證券投資信託基金
保管費率
本基金淨資產價值於新臺幣30億元(含)以下時,按每年0.10%之比率計算; 基金淨資產價值於超過新臺幣30億元,且於新臺幣200億元(含)以下時,按每年0.08%之比率計算; 基金淨資產價值於超過新臺幣200億元,且於新臺幣300億元(含)以下時,按每年0.06%之比率計算; 基金淨資產價值逾新臺幣300億元以上時,按每年0.05%之比率計算.
計價幣別
新台幣
發行公司
凱基證券投資信託股份有限公司
投資地區
美國
成立日
2024/07/01
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
李暢
追蹤指數
彭博全球美元A級公司債券指數
公司電話
(02)2181-5678
資產規模（百萬）
2024/12/22
12,778.00
公司地址
台北市中山區明水路698號
最高管理費率
0.3000%
網站
https://www.kgifund.com.tw/
管理費率
0.2000%
配股資訊
股利所屬期間
2024-M12
盈餘配股
-
現金股利
0.08 元
公積配股
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股票股利
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重要行事曆
看完整行事曆股東常會
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配股發放日
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現金股利發放日
2025/02/06
除息資料
除權資料
除息日期
2025/01/02
除權日期
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最後過戶日
2025/01/03
最後過戶日
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融券最後回補日
2024/12/26
融券最後回補日
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停止過戶期間
2025/01/04 - 2025/01/08
停止過戶期間
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停止融券期間
2024/12/26 - 2024/12/31
停止融券期間
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