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群益ESG投等債20+
15.660.05(0.32%)
收盤 | 2024/12/26 14:30 更新105,439
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漲→跌 (0.32%)
公司基本資料
全名
群益ESG 20年期以上BBB投資等級公司債ETF證券投資信託基金
保管費率
0.05%~0.1%
計價幣別
新台幣
發行公司
群益證券投資信託股份有限公司
投資地區
全球
成立日
2023/11/27
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
曾盈甄
追蹤指數
ICE ESG 20+年BBB級大型美元公司債
公司電話
(02)27067688
資產規模（百萬）
2024/12/26
247,050.00
公司地址
台北市大安區敦化南路二段69號15樓
最高管理費率
0.3000%
網站
https://www.capitalfund.com.tw/etf
管理費率
0.2000%
配股資訊
股利所屬期間
2024-M11
盈餘配股
-
現金股利
0.082 元
公積配股
-
股票股利
-
重要行事曆
看完整行事曆股東常會
-
配股發放日
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現金股利發放日
2025/01/13
除息資料
除權資料
除息日期
2024/12/20
除權日期
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最後過戶日
2024/12/23
最後過戶日
-
融券最後回補日
2024/12/16
融券最後回補日
-
停止過戶期間
2024/12/24 - 2024/12/28
停止過戶期間
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停止融券期間
2024/12/16 - 2024/12/19
停止融券期間
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