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中信ESG投資級債
31.640.14(0.44%)
收盤 | 2024/04/16 13:30 更新424
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連4跌 (1.95%)
公司基本資料
全名
中國信託全球收益ETF傘型證券投資信託基金之中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金
保管費率
1.基金淨資產價值於新臺幣30億元含以下時,按基金淨資產價值每年0.14%之比率計算.2.基金淨資產價值逾新臺幣30億元且為新臺幣200億元含以下時,按基金淨資產價值每年0.12% 之比率計算.3.基金淨資產價值逾新臺幣200億元且為新臺幣300億元含以下時,按基金淨資產價值每年0.08% 之比率計算.4.基金淨資產價值逾新臺幣300億元時,按基金淨資產價值每年0.06%之比率計算.
計價幣別
新台幣
發行公司
中國信託證券投資信託股份有限公司
投資地區
全球
成立日
2021/01/27
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
張勝原
追蹤指數
ICE 15+年已開發ESG投資級公司債指數
公司電話
26526688
資產規模（百萬）
2024/04/16
307.00
公司地址
台北市南港區經貿二路188號12樓
最高管理費率
0.2000%
網站
http://www.ctbcinvestments.com
管理費率
0.2000%
配股資訊
股利所屬期間
2023-Q4
盈餘配股
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現金股利
0.35 元
公積配股
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股票股利
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重要行事曆
看完整行事曆股東常會
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配股發放日
-
現金股利發放日
2024/04/15
除息資料
除權資料
除息日期
2024/03/18
除權日期
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最後過戶日
2024/03/19
最後過戶日
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融券最後回補日
2024/03/12
融券最後回補日
-
停止過戶期間
2024/03/20 - 2024/03/24
停止過戶期間
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停止融券期間
2024/03/12 - 2024/03/15
停止融券期間
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