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中信中國高股息
13.030.02(0.15%)
收盤 | 2024/12/26 14:30 更新7,330
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平→漲 (0.15%)
公司基本資料
全名
中國信託全球收益ETF傘型證券投資信託基金之中國信託恒生中國高股息ETF證券投資信託基金
保管費率
1,基金淨資產價值於新臺幣50億元含以下時,按基金淨資產價值每年0.18%之比率計算.2,基金淨資產價值逾新臺幣50億元時,按基金淨資產價值每年0.16%之比率計.
計價幣別
新台幣
發行公司
中國信託證券投資信託股份有限公司
投資地區
中國
成立日
2021/01/27
交易所
台灣證券交易所
經理人
葉松炫
追蹤指數
恒生中國高股息率指數
公司電話
26526688
資產規模（百萬）
2024/12/26
39,752.00
公司地址
台北市南港區經貿二路188號12樓
最高管理費率
0.5000%
網站
https://www.ctbcinvestments.com.tw/Home/Index
管理費率
0.4500%
配股資訊
股利所屬期間
2024-H1
盈餘配股
-
現金股利
0.40 元
公積配股
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股票股利
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重要行事曆
看完整行事曆股東常會
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配股發放日
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現金股利發放日
2024/08/09
除息資料
除權資料
除息日期
2024/07/16
除權日期
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最後過戶日
2024/07/17
最後過戶日
-
融券最後回補日
2024/07/10
融券最後回補日
-
停止過戶期間
2024/07/18 - 2024/07/22
停止過戶期間
-
停止融券期間
2024/07/10 - 2024/07/15
停止融券期間
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