公司基本資料
全名
中國信託全球收益ETF傘型證券投資信託基金之中國信託恒生中國高股息ETF證券投資信託基金
保管費率
1,基金淨資產價值於新臺幣50億元含以下時,按基金淨資產價值每年0.18%之比率計算.2,基金淨資產價值逾新臺幣50億元時,按基金淨資產價值每年0.16%之比率計.
計價幣別
新台幣
發行公司
中國信託證券投資信託股份有限公司
投資地區
中國
成立日
2021/01/27
交易所
台灣證券交易所
經理人
葉松炫
追蹤指數
恒生中國高股息率指數
公司電話
02-2652-6688
資產規模（百萬）
2025/11/13
38,620.00
公司地址
台北市南港區經貿二路188號12樓
最高管理費率
0.5000%
網站
https://www.ctbcinvestments.com.tw/Home/Index
管理費率
0.4500%
配股資訊
股利所屬期間
2025-H1
盈餘配股
-
現金股利
0.55 元
公積配股
-
股票股利
-
重要行事曆
看完整行事曆股東常會
-
配股發放日
-
現金股利發放日
2025/08/11
除息資料
除權資料
除息日期
2025/07/16
除權日期
-
最後過戶日
2025/07/17
最後過戶日
-
融券最後回補日
2025/07/10
融券最後回補日
-
停止過戶期間
2025/07/18 - 2025/07/22
停止過戶期間
-
停止融券期間
2025/07/10 - 2025/07/15
停止融券期間
-
