元大15年EM主權債

00870B
30.120.50(1.69%)
收盤 | 2022/12/02 13:18 更新
144成交量
-本益比 (同業平均)
跌→漲 (1.69%)
連漲連跌

公司基本資料

資料時間:2022/12/04
全名
元大新興債ETF傘型證券投資信託基金之元大15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金
保管費率
本基金淨資產價值於新臺幣30億元(含)以下時,按每年0.16%之比率計算;本基金淨資產價值逾新臺幣30億元(不含)且為新台幣200億元(含)以下,按每年0.10%之比率計算,按每年0.20%之比率計算;本基金淨資產價值逾新台幣200億元(不含)時,按每年0.06之比率計算.
計價幣別
新台幣
發行公司
元大證券投資信託股份有限公司
投資地區
其他
成立日
2019/12/26
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
周宜縉
追蹤指數
ICE新興市場15+年美元主權債券指數
公司電話
(02)27175555
資產規模(百萬) 2022/12/04
11,049.00
公司地址
臺北市大安區敦化南路二段69號18樓及67號地下一層
最高管理費率
0.3000%
網站
http://www.yuantaetfs.com
管理費率
0.2000%

配股資訊

股利所屬期間
2022-Q3
盈餘配股
-
現金股利
0.40 元
公積配股
-
股票股利
-

重要行事曆

看完整行事曆
股東常會
-
配股發放日
-
現金股利發放日
2022/11/14
除息資料
除權資料
除息日期
2022/10/19
除權日期
-
最後過戶日
2022/10/20
最後過戶日
-
融券最後回補日
2022/10/13
融券最後回補日
-
停止過戶期間
2022/10/21 - 2022/10/25
停止過戶期間
-
停止融券期間
2022/10/13 - 2022/10/18
停止融券期間
-
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