群益AAA-A醫療債
29.170.17(0.59%)
收盤 | 2025/06/13 11:10 更新86
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跌→漲 (0.59%)
公司基本資料
全名
群益特選債券ETF傘型證券投資信託基金之群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF證券投資信託基金
保管費率
0.05%~0.15%
計價幣別
新台幣
發行公司
群益證券投資信託股份有限公司
投資地區
全球
成立日
2019/03/27
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
張菁惠
追蹤指數
ICE 15+年AAA-A醫療保健公司債指
公司電話
(02)27067688
資產規模（百萬）
2025/06/14
132.00
公司地址
台北市大安區敦化南路二段69號15樓
最高管理費率
0.3000%
網站
https://www.capitalfund.com.tw/etf
管理費率
0.2000%
配股資訊
股利所屬期間
2025-Q1
盈餘配股
-
現金股利
0.356 元
公積配股
-
股票股利
-
重要行事曆
看完整行事曆股東常會
-
配股發放日
-
現金股利發放日
2025/07/11
除息資料
除權資料
除息日期
2025/06/17
除權日期
-
最後過戶日
2025/06/18
最後過戶日
-
融券最後回補日
2025/06/11
融券最後回補日
-
停止過戶期間
2025/06/19 - 2025/06/23
停止過戶期間
-
停止融券期間
2025/06/11 - 2025/06/16
停止融券期間
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