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元大10年IG電能債
31.070.11(0.36%)
收盤 | 2024/04/19 13:30 更新1,170
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連2漲 (0.77%)
公司基本資料
全名
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF證券投資信託基金
保管費率
本基金淨資產價值於新臺幣30億元(含)以下時,按每年0.10%之比率計算;本基金淨資產價值逾新臺幣30億元(不含)時,按每年0.06%之比率計算.
計價幣別
新台幣
發行公司
元大證券投資信託股份有限公司
投資地區
全球
成立日
2019/03/22
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
李怡婷
追蹤指數
富時世界10+年公共事業電能債指數
公司電話
(02)27175555
資產規模（百萬）
2024/04/20
1,051.00
公司地址
臺北市大安區敦化南路二段69號18樓及67號地下一層
最高管理費率
0.3000%
網站
http://www.yuantaetfs.com
管理費率
0.2000%
配股資訊
股利所屬期間
2024-Q1
盈餘配股
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現金股利
0.48 元
公積配股
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股票股利
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重要行事曆
看完整行事曆股東常會
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配股發放日
-
現金股利發放日
2024/05/15
除息資料
除權資料
除息日期
2024/04/18
除權日期
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最後過戶日
2024/04/19
最後過戶日
-
融券最後回補日
2024/04/12
融券最後回補日
-
停止過戶期間
2024/04/20 - 2024/04/24
停止過戶期間
-
停止融券期間
2024/04/12 - 2024/04/17
停止融券期間
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