凱基AAA至A公司債
33.250.02(0.06%)
收盤 | 2026/02/10 11:30 更新101
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跌→漲 (0.06%)
公司基本資料
全名
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF證券投資信託基金
保管費率
本基金淨資產價值於新臺幣40億元(含)以下時,按每年0.16%之比率計算;基金淨資產價值於超過新臺幣40億元,且於新臺幣200億元(含)以下時,按每年0.10%之比率計算; 基金淨資產價值超過新臺幣200億元以上時,按每年0.05%之比率計算.
計價幣別
新台幣
發行公司
凱基證券投資信託股份有限公司
投資地區
全球
成立日
2019/01/29
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
李暢
追蹤指數
彭博15+年AAA-A級美公司債精選指
公司電話
02-8502-2299
資產規模（百萬）
2026/02/10
62,097.00
公司地址
台北市中山區明水路698號
最高管理費率
0.4000%
網站
https://www.kgifund.com.tw/
管理費率
0.1800%
配股資訊
股利所屬期間
2025-Q4
盈餘配股
-
現金股利
0.135 元
公積配股
-
股票股利
-
重要行事曆
看完整行事曆股東常會
-
配股發放日
-
現金股利發放日
2026/03/25
除息資料
除權資料
除息日期
2026/02/26
除權日期
-
最後過戶日
2026/03/02
最後過戶日
-
融券最後回補日
2026/02/11
融券最後回補日
-
停止過戶期間
2026/03/03 - 2026/03/07
停止過戶期間
-
停止融券期間
2026/02/11 - 2026/02/25
停止融券期間
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