美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)

72.42美元0.1(0.14%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月4.52%
3月7.41%
1年8.75%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      4.52%
      0.63%
      3.65%
    • 三個月
      7.41%
      6.96%
      7.18%
    • 一年
      8.75%
      13.22%
      6.41%
    • 三年(年度化)
      1.82%
      1.73%
      0.28%
    • 五年(年度化)
      0.68%
      0.85%
      1.33%
    • 十年(年度化)
      1.23%
      3.15%
      2.65%
    • 年初至今
      4.52%
      13.22%
      3.65%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.52%
    基金規模
    59.97百萬截至 2023-01-30
    成立時間
    2008-01-30
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資目標為產生總報酬,較高的收益通常來自標準普爾評等為BBB或較低、或者是穆迪評等為Baa或較低、或未評等而具有相當品質之證券。基金可投資最多百分之三十五之總資產價值於新興市場國家、新興歐洲國家、及/或新興亞洲/太平洋國家所發行之高收益債券。基金至少會投資於十個不同的國家。本基金為全球型基金且不受限制投資於任何特定國家或區域。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.13%
    前五大持股
    1. 1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%3.99%
    2. 2.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25%2.42%
    3. 3.Ford Motor Company 3.25%2.38%
    4. 4.Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%1.71%
    5. 5.Saga PLC 5.5%1.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      12.01
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.27
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.14%
    前五大持股
    1. 1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%3.99%
    2. 2.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25%2.42%
    3. 3.Ford Motor Company 3.25%2.38%
    4. 4.Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%1.71%
    5. 5.Saga PLC 5.5%1.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      12.01
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.27
      -