美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)

74.12美元0.08(0.11%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月7.28%
3月1.26%
1年12.42%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.27%
      -
      -
    • 一個月
      7.28%
      4.44%
      5.68%
    • 三個月
      1.26%
      3.20%
      0.55%
    • 一年
      12.42%
      13.93%
      9.28%
    • 三年(年度化)
      0.89%
      0.49%
      0.54%
    • 五年(年度化)
      1.21%
      1.29%
      1.82%
    • 十年(年度化)
      1.95%
      4.05%
      3.54%
    • 年初至今
      11.34%
      13.01%
      9.48%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.34%
    基金規模
    65.76百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2008-01-30
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資目標為產生總報酬,較高的收益通常來自標準普爾評等為BBB或較低、或者是穆迪評等為Baa或較低、或未評等而具有相當品質之證券。基金可投資最多百分之三十五之總資產價值於新興市場國家、新興歐洲國家、及/或新興亞洲/太平洋國家所發行之高收益債券。基金至少會投資於十個不同的國家。本基金為全球型基金且不受限制投資於任何特定國家或區域。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.13%
    前五大持股
    1. 1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%3.63%
    2. 2.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%2.73%
    3. 3.Saga PLC 5.5%2.48%
    4. 4.Ford Motor Company 3.25%2.34%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.875%1.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      11.45
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.14%
    前五大持股
    1. 1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%3.63%
    2. 2.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%2.73%
    3. 3.Saga PLC 5.5%2.48%
    4. 4.Ford Motor Company 3.25%2.34%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.875%1.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      11.45
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -