美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)

71.28美元0.26(0.37%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月1.22%
3月0.41%
1年8.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      71.28
      0.26
      0.37%
    • 2025/04/24
      71.02
      0.12
      0.17%
    • 2025/04/23
      70.90
      0.45
      0.64%
    • 2025/04/22
      70.45
      0.29
      0.41%
    • 2025/04/21
      70.16
      0.27
      0.38%
    • 2025/04/17
      70.43
      0.26
      0.37%
    • 2025/04/16
      70.17
      0.04
      0.06%
    • 2025/04/15
      70.13
      0.16
      0.23%
    • 2025/04/14
      69.97
      0.70
      1.01%
    • 2025/04/11
      69.27
      0.15
      0.22%
    • 2025/04/10
      69.42
      0.27
      0.39%
    • 2025/04/09
      69.15
      0.01
      0.01%
    • 2025/04/08
      69.16
      0.17
      0.25%
    • 2025/04/07
      68.99
      0.95
      1.36%
    • 2025/04/04
      69.94
      0.80
      1.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/03
      70.74
      0.64
      0.90%
    • 2025/04/02
      71.38
      0.06
      0.08%
    • 2025/04/01
      71.32
      0.36
      0.50%
    • 2025/03/31
      71.68
      0.11
      0.15%
    • 2025/03/28
      71.79
      0.18
      0.25%
    • 2025/03/27
      71.97
      0.14
      0.19%
    • 2025/03/26
      72.11
      0.26
      0.36%
    • 2025/03/25
      72.37
      0.06
      0.08%
    • 2025/03/24
      72.31
      0.07
      0.10%
    • 2025/03/21
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      0.08
      0.11%
    • 2025/03/20
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      0.17%
    • 2025/03/19
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      0.15%
    • 2025/03/18
      72.09
      0.02
      0.03%
    • 2025/03/17
      72.07
      0.07
      0.10%
    • 2025/03/14
      72.00
      0.18
      0.25%

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