美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)

70.30美元0.02(0.03%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.87%
3月2.64%
1年7.8%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      70.30
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/24
      70.32
      0.08
      0.11%
    • 2024/07/23
      70.40
      0.05
      0.07%
    • 2024/07/22
      70.35
      0.10
      0.14%
    • 2024/07/19
      70.25
      0.09
      0.13%
    • 2024/07/18
      70.34
      0.07
      0.10%
    • 2024/07/17
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      0.06%
    • 2024/07/16
      70.45
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      0.09%
    • 2024/07/15
      70.39
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/12
      70.37
      0.13
      0.19%
    • 2024/07/11
      70.24
      0.23
      0.33%
    • 2024/07/10
      70.01
      0.07
      0.10%
    • 2024/07/09
      69.94
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/08
      69.97
      0.13
      0.19%
    • 2024/07/05
      69.84
      0.20
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      69.64
      0.21
      0.30%
    • 2024/07/02
      69.43
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/01
      69.44
      0.47
      0.67%
    • 2024/06/28
      69.91
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/27
      69.93
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/26
      69.92
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      0.17%
    • 2024/06/25
      70.04
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    • 2024/06/24
      70.04
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    • 2024/06/21
      70.02
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
      70.05
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    • 2024/06/12
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