美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)

70.45美元0.01(0.01%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月2.1%
3月2.08%
1年11.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      70.45
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/17
      70.46
      0.02
      0.03%
    • 2024/05/16
      70.48
      0.05
      0.07%
    • 2024/05/15
      70.43
      0.26
      0.37%
    • 2024/05/14
      70.17
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/13
      70.16
      0.03
      0.04%
    • 2024/05/10
      70.13
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/09
      70.14
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/08
      70.13
      0.08
      0.11%
    • 2024/05/07
      70.21
      0.11
      0.16%
    • 2024/05/06
      70.10
      0.12
      0.17%
    • 2024/05/03
      69.98
      0.43
      0.62%
    • 2024/05/02
      69.55
      0.20
      0.29%
    • 2024/05/01
      69.35
      0.45
      0.65%
    • 2024/04/30
      69.80
      0.14
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      69.94
      0.16
      0.23%
    • 2024/04/26
      69.78
      0.17
      0.24%
    • 2024/04/25
      69.61
      0.23
      0.33%
    • 2024/04/24
      69.84
      0.12
      0.17%
    • 2024/04/23
      69.96
      0.24
      0.34%
    • 2024/04/22
      69.72
      0.18
      0.26%
    • 2024/04/19
      69.54
      0.10
      0.14%
    • 2024/04/18
      69.44
      0.05
      0.07%
    • 2024/04/17
      69.39
      0.18
      0.26%
    • 2024/04/16
      69.21
      0.38
      0.55%
    • 2024/04/15
      69.59
      0.32
      0.46%
    • 2024/04/12
      69.91
      0.10
      0.14%
    • 2024/04/11
      70.01
      0.24
      0.34%
    • 2024/04/10
      70.25
      0.40
      0.57%
    • 2024/04/09
      70.65
      0.19
      0.27%

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