美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)

69.00美元0.11(0.16%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月8.15%
3月12.42%
1年19.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      69.00
      0.11
      0.16%
    • 2022/06/30
      68.89
      0.29
      0.42%
    • 2022/06/29
      69.18
      0.44
      0.63%
    • 2022/06/28
      69.62
      0.53
      0.76%
    • 2022/06/27
      70.15
      0.14
      0.20%
    • 2022/06/24
      70.29
      0.27
      0.39%
    • 2022/06/23
      70.02
      0.03
      0.04%
    • 2022/06/22
      70.05
      0.37
      0.53%
    • 2022/06/21
      70.42
      0.09
      0.13%
    • 2022/06/17
      70.33
      0.19
      0.27%
    • 2022/06/16
      70.14
      0.82
      1.16%
    • 2022/06/15
      70.96
      0.57
      0.81%
    • 2022/06/14
      70.39
      0.12
      0.17%
    • 2022/06/13
      70.51
      2.06
      2.84%
    • 2022/06/10
      72.57
      0.87
      1.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      73.44
      0.45
      0.61%
    • 2022/06/08
      73.89
      0.29
      0.39%
    • 2022/06/07
      74.18
      0.18
      0.24%
    • 2022/06/06
      74.36
      0.22
      0.30%
    • 2022/06/03
      74.58
      0.27
      0.36%
    • 2022/06/02
      74.85
      0.02
      0.03%
    • 2022/06/01
      74.87
      0.40
      0.53%
    • 2022/05/31
      75.27
      0.17
      0.23%
    • 2022/05/27
      75.44
      0.50
      0.67%
    • 2022/05/26
      74.94
      0.85
      1.15%
    • 2022/05/25
      74.09
      0.61
      0.83%
    • 2022/05/24
      73.48
      0.04
      0.05%
    • 2022/05/23
      73.44
      0.24
      0.33%
    • 2022/05/20
      73.20
      0.12
      0.16%
    • 2022/05/19
      73.08
      0.08
      0.11%

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