美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)

72.12美元0.12(0.17%)
2025/01/17更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      72.12
      0.12
      0.17%
    • 2025/01/16
      72.00
      0.11
      0.15%
    • 2025/01/15
      71.89
      0.43
      0.60%
    • 2025/01/14
      71.46
      0.16
      0.22%
    • 2025/01/13
      71.30
      0.15
      0.21%
    • 2025/01/10
      71.45
      0.20
      0.28%
    • 2025/01/08
      71.65
      0.08
      0.11%
    • 2025/01/07
      71.73
      0.12
      0.17%
    • 2025/01/06
      71.85
      0.12
      0.17%
    • 2025/01/03
      71.73
      0.15
      0.21%
    • 2025/01/02
      71.58
      0.28
      0.39%
    • 2024/12/31
      71.86
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/30
      71.87
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/27
      71.88
      0.04
      0.06%
    • 2024/12/26
      71.84
      0.05
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      71.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/23
      71.79
      0.04
      0.06%
    • 2024/12/20
      71.83
      0.13
      0.18%
    • 2024/12/19
      71.70
      0.35
      0.49%
    • 2024/12/18
      72.05
      0.20
      0.28%
    • 2024/12/17
      72.25
      0.11
      0.15%
    • 2024/12/16
      72.36
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/13
      72.34
      0.14
      0.19%
    • 2024/12/12
      72.48
      0.05
      0.07%
    • 2024/12/11
      72.53
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/10
      72.54
      0.05
      0.07%
    • 2024/12/09
      72.59
      0.04
      0.06%
    • 2024/12/06
      72.55
      0.21
      0.29%
    • 2024/12/05
      72.34
      0.09
      0.13%
    • 2024/12/04
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