美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)

70.90美元0.93(1.33%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月3.13%
3月0.7%
1年13.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      70.90
      0.93
      1.33%
    • 2022/12/02
      69.97
      0.98
      1.38%
    • 2022/12/01
      70.95
      0.16
      0.23%
    • 2022/11/30
      70.79
      0.36
      0.51%
    • 2022/11/29
      70.43
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/28
      70.42
      0.05
      0.07%
    • 2022/11/25
      70.47
      0.40
      0.57%
    • 2022/11/23
      70.07
      0.16
      0.23%
    • 2022/11/22
      69.91
      0.19
      0.27%
    • 2022/11/21
      69.72
      0.11
      0.16%
    • 2022/11/18
      69.83
      0.07
      0.10%
    • 2022/11/17
      69.76
      0.44
      0.63%
    • 2022/11/16
      70.20
      0.11
      0.16%
    • 2022/11/15
      70.09
      0.42
      0.60%
    • 2022/11/14
      69.67
      0.41
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      69.26
      0.17
      0.25%
    • 2022/11/10
      69.09
      1.44
      2.13%
    • 2022/11/09
      67.65
      0.53
      0.78%
    • 2022/11/08
      68.18
      0.08
      0.12%
    • 2022/11/07
      68.10
      0.15
      0.22%
    • 2022/11/04
      67.95
      0.37
      0.55%
    • 2022/11/03
      67.58
      0.60
      0.88%
    • 2022/11/02
      68.18
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      68.18
      0.12
      0.18%
    • 2022/10/31
      68.30
      0.07
      0.10%
    • 2022/10/28
      68.37
      0.34
      0.50%
    • 2022/10/27
      68.03
      0.52
      0.77%
    • 2022/10/26
      67.51
      0.48
      0.72%
    • 2022/10/25
      67.03
      0.48
      0.72%
    • 2022/10/24
      66.55
      0.35
      0.53%

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