美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M)

87.62美元0.3(0.34%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月0.01%
3月1.56%
1年5.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      87.62
      0.30
      0.34%
    • 2021/02/26
      87.32
      0.17
      0.19%
    • 2021/02/25
      87.49
      0.40
      0.46%
    • 2021/02/24
      87.89
      0.09
      0.10%
    • 2021/02/19
      88.04
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/18
      88.05
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/17
      88.06
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/16
      88.07
      0.36
      0.41%
    • 2021/02/12
      88.43
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/11
      88.42
      0.04
      0.05%
    • 2021/02/10
      88.38
      0.04
      0.05%
    • 2021/02/09
      88.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      88.34
      0.20
      0.23%
    • 2021/02/05
      88.14
      0.20
      0.23%
    • 2021/02/03
      87.84
      0.13
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      87.71
      0.25
      0.29%
    • 2021/02/01
      87.46
      0.12
      0.14%
    • 2021/01/29
      87.34
      0.04
      0.05%
    • 2021/01/28
      87.38
      0.09
      0.10%
    • 2021/01/27
      87.29
      0.25
      0.29%
    • 2021/01/26
      87.54
      0.04
      0.05%
    • 2021/01/25
      87.50
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/22
      87.48
      0.11
      0.13%
    • 2021/01/21
      87.59
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/20
      87.61
      0.13
      0.15%
    • 2021/01/19
      87.48
      0.21
      0.24%
    • 2021/01/15
      87.69
      0.04
      0.05%
    • 2021/01/14
      87.73
      0.05
      0.06%
    • 2021/01/13
      87.68
      0.10
      0.11%
    • 2021/01/12
      87.58
      0.17
      0.19%

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