美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M)

87.94美元0.12(0.14%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月1.18%
3月0.42%
1年17.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      87.94
      0.12
      0.14%
    • 2021/05/05
      87.82
      0.07
      0.08%
    • 2021/05/04
      87.75
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/03
      87.76
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/30
      87.77
      0.05
      0.06%
    • 2021/04/29
      87.72
      0.11
      0.13%
    • 2021/04/28
      87.61
      0.04
      0.05%
    • 2021/04/27
      87.65
      0.04
      0.05%
    • 2021/04/26
      87.69
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/23
      87.68
      0.13
      0.15%
    • 2021/04/22
      87.55
      0.16
      0.18%
    • 2021/04/21
      87.39
      0.05
      0.06%
    • 2021/04/20
      87.34
      0.20
      0.23%
    • 2021/04/19
      87.54
      0.32
      0.36%
    • 2021/04/16
      87.86
      0.16
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      87.70
      0.20
      0.23%
    • 2021/04/14
      87.50
      0.12
      0.14%
    • 2021/04/13
      87.38
      0.08
      0.09%
    • 2021/04/12
      87.46
      0.06
      0.07%
    • 2021/04/09
      87.40
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/08
      87.43
      0.10
      0.12%
    • 2021/04/07
      87.33
      0.11
      0.13%
    • 2021/04/06
      87.22
      0.19
      0.22%
    • 2021/04/05
      87.03
      0.09
      0.10%
    • 2021/04/01
      86.94
      0.17
      0.20%
    • 2021/03/31
      86.77
      0.19
      0.22%
    • 2021/03/30
      86.58
      0.15
      0.17%
    • 2021/03/29
      86.73
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/26
      86.75
      0.03
      0.04%
    • 2021/03/25
      86.72
      0.02
      0.02%

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