美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)

71.83美元0.13(0.18%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月0.31%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      71.83
      0.13
      0.18%
    • 2024/12/19
      71.70
      0.35
      0.49%
    • 2024/12/18
      72.05
      0.20
      0.28%
    • 2024/12/17
      72.25
      0.11
      0.15%
    • 2024/12/16
      72.36
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/13
      72.34
      0.14
      0.19%
    • 2024/12/12
      72.48
      0.05
      0.07%
    • 2024/12/11
      72.53
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/10
      72.54
      0.05
      0.07%
    • 2024/12/09
      72.59
      0.04
      0.06%
    • 2024/12/06
      72.55
      0.21
      0.29%
    • 2024/12/05
      72.34
      0.09
      0.13%
    • 2024/12/04
      72.25
      0.09
      0.13%
    • 2024/12/03
      72.16
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/02
      72.14
      0.44
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      72.58
      0.14
      0.19%
    • 2024/11/27
      72.44
      0.11
      0.15%
    • 2024/11/26
      72.33
      0.05
      0.07%
    • 2024/11/25
      72.38
      0.22
      0.31%
    • 2024/11/22
      72.16
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/21
      72.15
      0.13
      0.18%
    • 2024/11/20
      72.02
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/19
      72.03
      0.10
      0.14%
    • 2024/11/18
      71.93
      0.11
      0.15%
    • 2024/11/15
      71.82
      0.16
      0.22%
    • 2024/11/14
      71.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/13
      71.98
      0.08
      0.11%
    • 2024/11/12
      72.06
      0.22
      0.30%
    • 2024/11/11
      72.28
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/08
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      0.24%

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