美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M)

87.03美元0.07(0.08%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月1.24%
3月0.58%
1年7.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      87.03
      0.07
      0.08%
    • 2021/10/21
      87.10
      0.22
      0.25%
    • 2021/10/20
      87.32
      0.05
      0.06%
    • 2021/10/19
      87.27
      0.09
      0.10%
    • 2021/10/18
      87.18
      0.25
      0.29%
    • 2021/10/15
      87.43
      0.08
      0.09%
    • 2021/10/14
      87.35
      0.26
      0.30%
    • 2021/10/13
      87.09
      0.07
      0.08%
    • 2021/10/12
      87.02
      0.20
      0.23%
    • 2021/10/11
      87.22
      0.22
      0.25%
    • 2021/10/08
      87.44
      0.15
      0.17%
    • 2021/10/07
      87.59
      0.11
      0.13%
    • 2021/10/06
      87.48
      0.23
      0.26%
    • 2021/10/05
      87.71
      0.08
      0.09%
    • 2021/10/04
      87.79
      0.14
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      87.93
      0.04
      0.05%
    • 2021/09/30
      87.89
      0.06
      0.07%
    • 2021/09/29
      87.95
      0.09
      0.10%
    • 2021/09/28
      87.86
      0.29
      0.33%
    • 2021/09/27
      88.15
      0.14
      0.16%
    • 2021/09/24
      88.29
      0.21
      0.24%
    • 2021/09/23
      88.50
      0.04
      0.05%
    • 2021/09/22
      88.54
      0.10
      0.11%
    • 2021/09/21
      88.44
      0.06
      0.07%
    • 2021/09/20
      88.38
      0.72
      0.81%
    • 2021/09/17
      89.10
      0.12
      0.13%
    • 2021/09/16
      89.22
      0.08
      0.09%
    • 2021/09/15
      89.30
      0.05
      0.06%
    • 2021/09/14
      89.25
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/13
      89.24
      0.13
      0.15%

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