美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M)

88.46美元0.07(0.08%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.03%
3月1.72%
1年9.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      88.46
      0.07
      0.08%
    • 2021/07/28
      88.39
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/27
      88.38
      0.10
      0.11%
    • 2021/07/26
      88.48
      0.05
      0.06%
    • 2021/07/23
      88.53
      0.08
      0.09%
    • 2021/07/22
      88.45
      0.10
      0.11%
    • 2021/07/21
      88.35
      0.16
      0.18%
    • 2021/07/20
      88.19
      0.14
      0.16%
    • 2021/07/19
      88.05
      0.57
      0.64%
    • 2021/07/16
      88.62
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/15
      88.63
      0.08
      0.09%
    • 2021/07/14
      88.71
      0.06
      0.07%
    • 2021/07/13
      88.65
      0.05
      0.06%
    • 2021/07/12
      88.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      88.70
      0.10
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      88.60
      0.15
      0.17%
    • 2021/07/07
      88.75
      0.08
      0.09%
    • 2021/07/06
      88.67
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/02
      88.64
      0.08
      0.09%
    • 2021/07/01
      88.56
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/30
      88.55
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/29
      88.56
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/28
      88.58
      0.06
      0.07%
    • 2021/06/25
      88.52
      0.04
      0.05%
    • 2021/06/24
      88.48
      0.07
      0.08%
    • 2021/06/23
      88.41
      0.06
      0.07%
    • 2021/06/22
      88.35
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/21
      88.33
      0.27
      0.31%
    • 2021/06/18
      88.60
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/17
      88.62
      0.10
      0.11%

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