美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)

67.30美元0.37(0.55%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.9%
3月3.16%
1年5.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      67.30
      0.37
      0.55%
    • 2023/06/01
      66.93
      0.22
      0.33%
    • 2023/05/31
      67.15
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/30
      67.15
      0.34
      0.51%
    • 2023/05/26
      66.81
      0.06
      0.09%
    • 2023/05/25
      66.75
      0.02
      0.03%
    • 2023/05/24
      66.77
      0.29
      0.43%
    • 2023/05/23
      67.06
      0.09
      0.13%
    • 2023/05/22
      67.15
      0.07
      0.10%
    • 2023/05/19
      67.08
      0.05
      0.08%
    • 2023/05/18
      67.03
      0.14
      0.21%
    • 2023/05/17
      67.17
      0.06
      0.09%
    • 2023/05/16
      67.23
      0.14
      0.21%
    • 2023/05/15
      67.37
      0.09
      0.13%
    • 2023/05/12
      67.46
      0.14
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      67.60
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/10
      67.60
      0.17
      0.25%
    • 2023/05/09
      67.43
      0.10
      0.15%
    • 2023/05/08
      67.53
      0.05
      0.07%
    • 2023/05/04
      67.51
      0.12
      0.18%
    • 2023/05/03
      67.63
      0.15
      0.22%
    • 2023/05/02
      67.48
      0.06
      0.09%
    • 2023/05/01
      67.54
      0.39
      0.57%
    • 2023/04/28
      67.93
      0.25
      0.37%
    • 2023/04/27
      67.68
      0.05
      0.07%
    • 2023/04/26
      67.63
      0.15
      0.22%
    • 2023/04/25
      67.78
      0.03
      0.04%
    • 2023/04/24
      67.75
      0.04
      0.06%
    • 2023/04/21
      67.71
      0.08
      0.12%
    • 2023/04/20
      67.63
      0.09
      0.13%

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