美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)

68.66美元0.05(0.07%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月4.19%
3月1.03%
1年2.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      68.66
      0.05
      0.07%
    • 2023/12/01
      68.61
      0.14
      0.20%
    • 2023/11/30
      68.75
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/29
      68.75
      0.40
      0.59%
    • 2023/11/28
      68.35
      0.13
      0.19%
    • 2023/11/27
      68.22
      0.12
      0.18%
    • 2023/11/24
      68.10
      0.04
      0.06%
    • 2023/11/22
      68.06
      0.15
      0.22%
    • 2023/11/21
      67.91
      0.10
      0.15%
    • 2023/11/20
      67.81
      0.26
      0.39%
    • 2023/11/17
      67.55
      0.11
      0.16%
    • 2023/11/16
      67.44
      0.08
      0.12%
    • 2023/11/15
      67.36
      0.01
      0.02%
    • 2023/11/14
      67.37
      0.68
      1.02%
    • 2023/11/13
      66.69
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      66.68
      0.01
      0.02%
    • 2023/11/09
      66.67
      0.19
      0.28%
    • 2023/11/08
      66.86
      0.02
      0.03%
    • 2023/11/07
      66.88
      0.15
      0.22%
    • 2023/11/06
      67.03
      0.26
      0.39%
    • 2023/11/03
      67.29
      0.54
      0.81%
    • 2023/11/02
      66.75
      0.90
      1.37%
    • 2023/11/01
      65.85
      0.22
      0.33%
    • 2023/10/31
      66.07
      0.12
      0.18%
    • 2023/10/30
      65.95
      0.05
      0.08%
    • 2023/10/27
      66.00
      0.01
      0.02%
    • 2023/10/26
      65.99
      0.15
      0.23%
    • 2023/10/25
      66.14
      0.14
      0.21%
    • 2023/10/24
      66.28
      0.35
      0.53%
    • 2023/10/23
      65.93
      0.02
      0.03%

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