美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)

67.30美元0.37(0.55%)

2023/06/02更新

績效 /

1月0.9%

3月3.16%

1年5.65%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
67.30
0.37
0.55%
2023/06/01
66.93
0.22
0.33%
2023/05/31
67.15
0.00
0.00%
2023/05/30
67.15
0.34
0.51%
2023/05/26
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0.06
0.09%
2023/05/25
66.75
0.02
0.03%
2023/05/24
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0.29
0.43%
2023/05/23
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0.09
0.13%
2023/05/22
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0.07
0.10%
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2023/05/17
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0.06
0.09%
2023/05/16
67.23
0.14
0.21%
2023/05/15
67.37
0.09
0.13%
2023/05/12
67.46
0.14
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
67.60
0.00
0.00%
2023/05/10
67.60
0.17
0.25%
2023/05/09
67.43
0.10
0.15%
2023/05/08
67.53
0.05
0.07%
2023/05/04
67.51
0.12
0.18%
2023/05/03
67.63
0.15
0.22%
2023/05/02
67.48
0.06
0.09%
2023/05/01
67.54
0.39
0.57%
2023/04/28
67.93
0.25
0.37%
2023/04/27
67.68
0.05
0.07%
2023/04/26
67.63
0.15
0.22%
2023/04/25
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0.03
0.04%
2023/04/24
67.75
0.04
0.06%
2023/04/21
67.71
0.08
0.12%
2023/04/20
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