富達基金-新興市場債券基金 (A股月配息美元)

8.39美元0.04(0.51%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月0.84%
3月4.02%
1年7.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.68%
      -
      -
    • 一個月
      0.84%
      1.35%
      1.10%
    • 三個月
      4.02%
      5.37%
      4.73%
    • 一年
      7.11%
      8.36%
      8.12%
    • 三年(年度化)
      8.44%
      4.99%
      10.01%
    • 五年(年度化)
      1.26%
      0.19%
      1.88%
    • 十年(年度化)
      1.16%
      2.05%
      2.97%
    • 年初至今
      5.03%
      0.39%
      6.31%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.03%
    基金規模
    545.68百萬截至 2025-07-17
    成立時間
    2006-01-23
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於政府、準政府、銀行、金融機構及公司實體所發行的新興市場的債務證券。本基金亦投資於其他類別之債務證券、股權證券、較低品質之債務證券,以及在需要時得投資貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.02%
    前五大持股
    1. 1.US Treasury Bond Future Sept 2513.75%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 2511.97%
    3. 3.Fidelity ILF - USD A Acc5.43%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Sept 255.43%
    5. 5.Euro Bund Future Sept 254.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      10.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.02%
    前五大持股
    1. 1.US Treasury Bond Future Sept 2513.75%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 2511.97%
    3. 3.Fidelity ILF - USD A Acc5.43%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Sept 255.43%
    5. 5.Euro Bund Future Sept 254.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      10.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -