富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)

8.13美元0.03(0.4%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月6.83%
3月13.36%
1年27.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      8.13
      0.03
      0.40%
    • 2022/06/23
      8.17
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/22
      8.17
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/21
      8.19
      0.08
      0.91%
    • 2022/06/20
      8.27
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/17
      8.29
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/16
      8.29
      0.03
      0.40%
    • 2022/06/15
      8.32
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/14
      8.33
      0.06
      0.66%
    • 2022/06/13
      8.38
      0.20
      2.30%
    • 2022/06/10
      8.58
      0.08
      0.91%
    • 2022/06/09
      8.66
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/08
      8.65
      0.11
      1.20%
    • 2022/06/07
      8.75
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/06
      8.77
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/03
      8.77
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/02
      8.79
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/01
      8.79
      0.06
      0.71%
    • 2022/05/31
      8.85
      0.03
      0.38%
    • 2022/05/30
      8.89
      0.01
      0.15%
    • 2022/05/27
      8.90
      0.06
      0.65%
    • 2022/05/26
      8.84
      0.03
      0.32%
    • 2022/05/25
      8.82
      0.05
      0.58%
    • 2022/05/24
      8.76
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/23
      8.76
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/20
      8.76
      0.03
      0.39%
    • 2022/05/19
      8.72
      0.03
      0.38%
    • 2022/05/18
      8.76
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/17
      8.76
      0.05
      0.53%
    • 2022/05/16
      8.80
      0.03
      0.37%

    下載歷史報價