富達基金-新興市場債券基金 (A股月配息美元)

8.05美元0.06(0.7%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.36%
3月2.01%
1年6.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      8.05
      0.06
      0.70%
    • 2024/04/17
      7.99
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/16
      7.99
      0.07
      0.91%
    • 2024/04/15
      8.06
      0.07
      0.80%
    • 2024/04/12
      8.13
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/11
      8.12
      0.07
      0.79%
    • 2024/04/10
      8.19
      0.04
      0.53%
    • 2024/04/09
      8.23
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/08
      8.20
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/05
      8.21
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/04
      8.21
      0.04
      0.53%
    • 2024/04/03
      8.17
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/02
      8.17
      0.04
      0.50%
    • 2024/04/01
      8.21
      0.06
      0.74%
    • 2024/03/29
      8.27
      0.05
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      8.32
      0.06
      0.71%
    • 2024/03/27
      8.26
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/26
      8.24
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/25
      8.23
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/22
      8.24
      0.08
      0.93%
    • 2024/03/21
      8.16
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/20
      8.14
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/19
      8.12
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/18
      8.10
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/15
      8.11
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/14
      8.13
      0.03
      0.40%
    • 2024/03/13
      8.16
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/12
      8.15
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/11
      8.18
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/08
      8.19
      0.03
      0.33%

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