富達基金－新興市場債券基金 (A股月配息美元)

7.65美元0.07(0.93%)

2023/09/21更新

績效 /

1月0.51%

3月0.73%

1年4%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/21
7.65
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2023/09/20
7.72
0.01
0.07%
2023/09/19
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0.08%
2023/09/18
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0.01
0.13%
2023/09/15
7.72
0.01
0.07%
2023/09/14
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7.72
0.01
0.07%
2023/09/12
7.71
0.01
0.07%
2023/09/11
7.72
0.01
0.18%
2023/09/08
7.73
0.03
0.43%
2023/09/07
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0.01
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2023/09/06
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2023/09/05
7.70
0.02
0.29%
2023/09/04
7.72
0.00
0.00%
2023/09/01
7.72
0.05
0.64%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/31
7.77
0.00
0.01%
2023/08/30
7.77
0.01
0.09%
2023/08/29
7.78
0.03
0.39%
2023/08/28
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0.03%
2023/08/25
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0.31%
2023/08/23
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2023/08/22
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2023/08/18
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0.36%
2023/08/16
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0.05
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2023/08/14
7.79
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2023/08/11
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