富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)

11.44美元0.01(0.09%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月2.91%
3月1.97%
1年6.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      11.44
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/15
      11.45
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/14
      11.46
      0.04
      0.35%
    • 2021/10/13
      11.42
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/12
      11.40
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/11
      11.41
      0.03
      0.26%
    • 2021/10/08
      11.44
      0.03
      0.26%
    • 2021/10/07
      11.47
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/06
      11.46
      0.03
      0.26%
    • 2021/10/05
      11.43
      0.09
      0.78%
    • 2021/10/04
      11.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/01
      11.52
      0.05
      0.43%
    • 2021/09/30
      11.57
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/29
      11.59
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/28
      11.56
      0.08
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      11.64
      0.04
      0.34%
    • 2021/09/24
      11.68
      0.07
      0.60%
    • 2021/09/23
      11.75
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/22
      11.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/21
      11.78
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/20
      11.79
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/17
      11.82
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/16
      11.85
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/15
      11.83
      0.06
      0.51%
    • 2021/09/14
      11.89
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/13
      11.88
      0.04
      0.34%
    • 2021/09/10
      11.84
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/09
      11.83
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/08
      11.82
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/07
      11.83
      0.01
      0.08%

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