富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)

11.54美元0.02(0.17%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月1.36%
3月1.09%
1年22.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      11.54
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/12
      11.56
      0.06
      0.52%
    • 2021/05/11
      11.62
      0.04
      0.34%
    • 2021/05/10
      11.66
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/07
      11.64
      0.05
      0.43%
    • 2021/05/06
      11.59
      0.04
      0.35%
    • 2021/05/05
      11.55
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/04
      11.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/03
      11.54
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/30
      11.57
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/29
      11.55
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/28
      11.53
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/27
      11.55
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/26
      11.58
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/23
      11.60
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      11.57
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/21
      11.55
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/20
      11.57
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/19
      11.59
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/16
      11.56
      0.05
      0.43%
    • 2021/04/15
      11.51
      0.08
      0.70%
    • 2021/04/14
      11.43
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/13
      11.42
      0.05
      0.44%
    • 2021/04/12
      11.37
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/09
      11.36
      0.06
      0.53%
    • 2021/04/08
      11.42
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/07
      11.40
      0.09
      0.80%
    • 2021/04/06
      11.31
      0.04
      0.36%
    • 2021/04/05
      11.27
      0.08
      0.72%
    • 2021/04/02
      11.19
      0.12
      1.06%

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