富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)

11.51美元0.06(0.52%)

2021/02/25更新

績效 /

1月1.69%

3月0.38%

1年1.36%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/25
11.51
0.06
0.52%
2021/02/19
11.63
0.03
0.26%
2021/02/18
11.66
0.03
0.26%
2021/02/17
11.63
0.04
0.34%
2021/02/16
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0.07
0.60%
2021/02/15
11.74
0.05
0.42%
2021/02/12
11.79
0.07
0.60%
2021/02/11
11.72
0.02
0.17%
2021/02/10
11.74
0.01
0.09%
2021/02/09
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0.00
0.00%
2021/02/05
11.77
0.04
0.34%
2021/02/04
11.73
0.01
0.09%
2021/02/03
11.72
0.00
0.00%
2021/02/02
11.72
0.02
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/01
11.70
0.03
0.26%
2021/01/29
11.73
0.02
0.17%
2021/01/28
11.71
0.01
0.09%
2021/01/27
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0.03
0.26%
2021/01/26
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0.09%
2021/01/25
11.74
0.03
0.26%
2021/01/22
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0.01
0.09%
2021/01/13
11.70
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0.34%
2021/01/12
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0.07
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