富達基金－新興市場債券基金 (A股月配息美元)

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2024/12/20更新
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3月2.15%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      8.25
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/19
      8.25
      0.08
      1.01%
    • 2024/12/18
      8.33
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/17
      8.34
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/16
      8.35
      0.02
      0.28%
    • 2024/12/13
      8.37
      0.03
      0.38%
    • 2024/12/12
      8.40
      0.03
      0.32%
    • 2024/12/11
      8.43
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/10
      8.43
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/09
      8.45
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/06
      8.45
      0.03
      0.39%
    • 2024/12/05
      8.41
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/04
      8.40
      0.03
      0.31%
    • 2024/12/03
      8.37
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/02
      8.36
      0.04
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      8.40
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/28
      8.38
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/27
      8.39
      0.03
      0.35%
    • 2024/11/26
      8.36
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/25
      8.34
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/22
      8.32
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/21
      8.31
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/20
      8.30
      0.03
      0.33%
    • 2024/11/19
      8.28
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      0.09%
    • 2024/11/18
      8.27
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/15
      8.28
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    • 2024/11/14
      8.32
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    • 2024/11/13
      8.32
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      0.14%
    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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