富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)

11.44美元0.01(0.09%)

2021/10/18更新

績效 /

1月2.91%

3月1.97%

1年6.07%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/18
11.44
0.01
0.09%
2021/10/15
11.45
0.01
0.09%
2021/10/14
11.46
0.04
0.35%
2021/10/13
11.42
0.02
0.18%
2021/10/12
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2021/10/11
11.41
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0.26%
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2021/10/07
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11.46
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2021/10/01
11.52
0.05
0.43%
2021/09/30
11.57
0.02
0.17%
2021/09/29
11.59
0.03
0.26%
2021/09/28
11.56
0.08
0.69%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/27
11.64
0.04
0.34%
2021/09/24
11.68
0.07
0.60%
2021/09/23
11.75
0.03
0.26%
2021/09/22
11.78
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2021/09/21
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0.25%
2021/09/17
11.82
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11.85
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0.17%
2021/09/15
11.83
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0.51%
2021/09/14
11.89
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2021/09/09
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