富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)

8.13美元0.03(0.4%)

2022/06/24更新

績效 /

1月6.83%

3月13.36%

1年27.77%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/24
8.13
0.03
0.40%
2022/06/23
8.17
0.00
0.00%
2022/06/22
8.17
0.03
0.32%
2022/06/21
8.19
0.08
0.91%
2022/06/20
8.27
0.02
0.22%
2022/06/17
8.29
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2022/06/16
8.29
0.03
0.40%
2022/06/15
8.32
0.01
0.06%
2022/06/14
8.33
0.06
0.66%
2022/06/13
8.38
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2.30%
2022/06/10
8.58
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0.91%
2022/06/09
8.66
0.01
0.09%
2022/06/08
8.65
0.11
1.20%
2022/06/07
8.75
0.01
0.13%
2022/06/06
8.77
0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/03
8.77
0.01
0.14%
2022/06/02
8.79
0.01
0.06%
2022/06/01
8.79
0.06
0.71%
2022/05/31
8.85
0.03
0.38%
2022/05/30
8.89
0.01
0.15%
2022/05/27
8.90
0.06
0.65%
2022/05/26
8.84
0.03
0.32%
2022/05/25
8.82
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0.58%
2022/05/24
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0.09%
2022/05/23
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8.76
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0.53%
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