富達基金－新興市場債券基金 (A股月配息美元)

8.13美元0(0.05%)
2024/05/09更新
績效 / 
1月0.85%
3月2.91%
1年8.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      8.13
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/08
      8.14
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/07
      8.16
      0.05
      0.62%
    • 2024/05/06
      8.11
      0.02
      0.27%
    • 2024/05/03
      8.09
      0.06
      0.74%
    • 2024/05/02
      8.03
      0.03
      0.38%
    • 2024/05/01
      8.00
      0.06
      0.73%
    • 2024/04/30
      8.06
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/29
      8.07
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/26
      8.05
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/25
      8.02
      0.03
      0.42%
    • 2024/04/24
      8.06
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/23
      8.09
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/22
      8.07
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/19
      8.05
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      8.05
      0.06
      0.70%
    • 2024/04/17
      7.99
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/16
      7.99
      0.07
      0.91%
    • 2024/04/15
      8.06
      0.07
      0.80%
    • 2024/04/12
      8.13
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/11
      8.12
      0.07
      0.79%
    • 2024/04/10
      8.19
      0.04
      0.53%
    • 2024/04/09
      8.23
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      0.43%
    • 2024/04/08
      8.20
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      0.13%
    • 2024/04/05
      8.21
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      0.06%
    • 2024/04/04
      8.21
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
      8.17
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    • 2024/04/01
      8.21
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    • 2024/03/29
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