富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)

11.51美元0.06(0.52%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.69%
3月0.38%
1年1.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      11.51
      0.06
      0.52%
    • 2021/02/19
      11.63
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/18
      11.66
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/17
      11.63
      0.04
      0.34%
    • 2021/02/16
      11.67
      0.07
      0.60%
    • 2021/02/15
      11.74
      0.05
      0.42%
    • 2021/02/12
      11.79
      0.07
      0.60%
    • 2021/02/11
      11.72
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/10
      11.74
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/09
      11.73
      0.04
      0.34%
    • 2021/02/08
      11.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/05
      11.77
      0.04
      0.34%
    • 2021/02/04
      11.73
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/03
      11.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      11.72
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      11.70
      0.03
      0.26%
    • 2021/01/29
      11.73
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/28
      11.71
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/27
      11.72
      0.03
      0.26%
    • 2021/01/26
      11.75
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/25
      11.74
      0.03
      0.26%
    • 2021/01/22
      11.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/21
      11.71
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/20
      11.70
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      0.00%
    • 2021/01/19
      11.70
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    • 2021/01/18
      11.70
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    • 2021/01/15
      11.70
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      0.09%
    • 2021/01/14
      11.71
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/13
      11.70
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    • 2021/01/12
      11.66
      0.07
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