富達基金-新興市場債券基金 (A股月配息美元)

7.86美元0.01(0.1%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.08%
3月0.11%
1年13.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      7.86
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/23
      7.85
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/22
      7.82
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/21
      7.82
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/20
      7.80
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/17
      7.81
      0.04
      0.48%
    • 2023/03/16
      7.85
      0.06
      0.77%
    • 2023/03/15
      7.91
      0.06
      0.74%
    • 2023/03/14
      7.85
      0.04
      0.55%
    • 2023/03/13
      7.90
      0.05
      0.59%
    • 2023/03/10
      7.85
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/09
      7.87
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/08
      7.90
      0.05
      0.61%
    • 2023/03/07
      7.85
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/06
      7.85
      0.04
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      7.81
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/02
      7.82
      0.01
      0.18%
    • 2023/03/01
      7.83
      0.11
      1.36%
    • 2023/02/28
      7.94
      0.04
      0.45%
    • 2023/02/27
      7.98
      0.08
      1.06%
    • 2023/02/24
      7.89
      0.07
      0.83%
    • 2023/02/23
      7.96
      0.05
      0.61%
    • 2023/02/22
      7.91
      0.04
      0.52%
    • 2023/02/21
      7.87
      0.11
      1.40%
    • 2023/02/20
      7.98
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/17
      7.99
      0.03
      0.35%
    • 2023/02/16
      8.01
      0.03
      0.36%
    • 2023/02/15
      8.04
      0.03
      0.38%
    • 2023/02/14
      8.07
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/13
      8.08
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價