富達基金-新興市場債券基金 (A股月配息美元)

8.48美元0.02(0.24%)
2025/07/07更新
績效 / 
1月2.05%
3月5.88%
1年9.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/07
      8.48
      0.02
      0.24%
    • 2025/07/04
      8.50
      0.00
      0.02%
    • 2025/07/03
      8.50
      0.01
      0.07%
    • 2025/07/02
      8.51
      0.01
      0.15%
    • 2025/07/01
      8.50
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/30
      8.50
      0.02
      0.24%
    • 2025/06/27
      8.48
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/26
      8.46
      0.01
      0.17%
    • 2025/06/25
      8.45
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/24
      8.44
      0.04
      0.46%
    • 2025/06/23
      8.40
      0.02
      0.23%
    • 2025/06/20
      8.38
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/19
      8.38
      0.02
      0.18%
    • 2025/06/18
      8.39
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/17
      8.38
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      8.38
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/13
      8.37
      0.03
      0.33%
    • 2025/06/12
      8.40
      0.02
      0.25%
    • 2025/06/11
      8.38
      0.02
      0.26%
    • 2025/06/10
      8.36
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/09
      8.34
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/06
      8.34
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/05
      8.35
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/04
      8.35
      0.04
      0.53%
    • 2025/06/03
      8.31
      0.02
      0.27%
    • 2025/06/02
      8.28
      0.05
      0.58%
    • 2025/05/30
      8.33
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      0.02%
    • 2025/05/29
      8.33
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/28
      8.33
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/27
      8.32
      0.05
      0.65%

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