富達基金－新興市場債券基金 (A股月配息美元)

7.85美元0.05(0.69%)

2022/12/02更新

績效 /

1月10.71%

3月1.23%

1年26.16%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
7.85
0.05
0.69%
2022/12/01
7.79
0.08
1.06%
2022/11/30
7.71
0.03
0.40%
2022/11/29
7.68
0.05
0.64%
2022/11/28
7.63
0.03
0.45%
2022/11/25
7.60
0.02
0.29%
2022/11/24
7.58
0.04
0.46%
2022/11/23
7.54
0.05
0.64%
2022/11/22
7.49
0.02
0.27%
2022/11/21
7.47
0.01
0.17%
2022/11/18
7.49
0.02
0.23%
2022/11/17
7.50
0.02
0.25%
2022/11/16
7.52
0.13
1.70%
2022/11/15
7.40
0.01
0.11%
2022/11/14
7.39
0.08
1.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/11
7.31
0.15
2.05%
2022/11/10
7.16
0.02
0.25%
2022/11/09
7.14
0.04
0.52%
2022/11/08
7.10
0.09
1.28%
2022/11/07
7.01
0.03
0.45%
2022/11/04
7.05
0.02
0.27%
2022/11/03
7.03
0.03
0.41%
2022/11/02
7.06
0.01
0.16%
2022/11/01
7.07
0.02
0.23%
2022/10/31
7.08
0.01
0.14%
2022/10/28
7.09
0.01
0.13%
2022/10/27
7.08
0.06
0.81%
2022/10/26
7.03
0.13
1.93%
2022/10/25
6.89
0.04
0.55%
2022/10/24
6.93
0.01
0.20%

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