富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)

11.54美元0.02(0.17%)

2021/05/13更新

績效 /

1月1.36%

3月1.09%

1年22.27%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/13
11.54
0.02
0.17%
2021/05/12
11.56
0.06
0.52%
2021/05/11
11.62
0.04
0.34%
2021/05/10
11.66
0.02
0.17%
2021/05/07
11.64
0.05
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2021/05/06
11.59
0.04
0.35%
2021/05/05
11.55
0.01
0.09%
2021/05/04
11.54
0.00
0.00%
2021/05/03
11.54
0.03
0.26%
2021/04/30
11.57
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2021/04/29
11.55
0.02
0.17%
2021/04/28
11.53
0.02
0.17%
2021/04/27
11.55
0.03
0.26%
2021/04/26
11.58
0.02
0.17%
2021/04/23
11.60
0.03
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/22
11.57
0.02
0.17%
2021/04/21
11.55
0.02
0.17%
2021/04/20
11.57
0.02
0.17%
2021/04/19
11.59
0.03
0.26%
2021/04/16
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2021/04/15
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0.70%
2021/04/14
11.43
0.01
0.09%
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11.42
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0.44%
2021/04/12
11.37
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2021/04/09
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2021/04/08
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2021/04/07
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2021/04/05
11.27
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2021/04/02
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