富達基金-新興市場債券基金 (A股月配息美元)

7.85美元0.05(0.69%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月10.71%
3月1.23%
1年26.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      7.85
      0.05
      0.69%
    • 2022/12/01
      7.79
      0.08
      1.06%
    • 2022/11/30
      7.71
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/29
      7.68
      0.05
      0.64%
    • 2022/11/28
      7.63
      0.03
      0.45%
    • 2022/11/25
      7.60
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/24
      7.58
      0.04
      0.46%
    • 2022/11/23
      7.54
      0.05
      0.64%
    • 2022/11/22
      7.49
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/21
      7.47
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/18
      7.49
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/17
      7.50
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/16
      7.52
      0.13
      1.70%
    • 2022/11/15
      7.40
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/14
      7.39
      0.08
      1.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      7.31
      0.15
      2.05%
    • 2022/11/10
      7.16
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/09
      7.14
      0.04
      0.52%
    • 2022/11/08
      7.10
      0.09
      1.28%
    • 2022/11/07
      7.01
      0.03
      0.45%
    • 2022/11/04
      7.05
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/03
      7.03
      0.03
      0.41%
    • 2022/11/02
      7.06
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/01
      7.07
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/31
      7.08
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/28
      7.09
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/27
      7.08
      0.06
      0.81%
    • 2022/10/26
      7.03
      0.13
      1.93%
    • 2022/10/25
      6.89
      0.04
      0.55%
    • 2022/10/24
      6.93
      0.01
      0.20%

    下載歷史報價