富達基金-新興市場債券基金 (A股月配息美元)

8.24美元0.06(0.67%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.65%
3月2.59%
1年8.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      8.24
      0.06
      0.67%
    • 2024/07/22
      8.19
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/19
      8.21
      0.03
      0.35%
    • 2024/07/18
      8.23
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/17
      8.24
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/16
      8.25
      0.04
      0.44%
    • 2024/07/15
      8.22
      0.04
      0.45%
    • 2024/07/12
      8.25
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/11
      8.25
      0.06
      0.76%
    • 2024/07/10
      8.19
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/09
      8.17
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/08
      8.17
      0.03
      0.31%
    • 2024/07/05
      8.15
      0.04
      0.44%
    • 2024/07/04
      8.11
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/03
      8.10
      0.06
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      8.04
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/01
      8.05
      0.09
      1.13%
    • 2024/06/28
      8.14
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/27
      8.16
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      8.16
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/25
      8.17
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/24
      8.16
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/21
      8.17
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/20
      8.17
      0.02
      0.24%
    • 2024/06/19
      8.19
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/18
      8.18
      0.03
      0.36%
    • 2024/06/17
      8.15
      0.03
      0.42%
    • 2024/06/14
      8.18
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/13
      8.19
      0.03
      0.33%
    • 2024/06/12
      8.17
      0.10
      1.22%

    下載歷史報價