富達基金-新興市場債券基金 (A股月配息美元)

7.65美元0.07(0.93%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月0.51%
3月0.73%
1年4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      7.65
      0.07
      0.93%
    • 2023/09/20
      7.72
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/19
      7.72
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/18
      7.71
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/15
      7.72
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/14
      7.73
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/13
      7.72
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/12
      7.71
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/11
      7.72
      0.01
      0.18%
    • 2023/09/08
      7.73
      0.03
      0.43%
    • 2023/09/07
      7.70
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/06
      7.69
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/05
      7.70
      0.02
      0.29%
    • 2023/09/04
      7.72
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/01
      7.72
      0.05
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      7.77
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/30
      7.77
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/29
      7.78
      0.03
      0.39%
    • 2023/08/28
      7.75
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/25
      7.75
      0.01
      0.18%
    • 2023/08/24
      7.76
      0.02
      0.31%
    • 2023/08/23
      7.74
      0.05
      0.68%
    • 2023/08/22
      7.68
      0.01
      0.16%
    • 2023/08/21
      7.67
      0.04
      0.51%
    • 2023/08/18
      7.71
      0.01
      0.14%
    • 2023/08/17
      7.70
      0.03
      0.36%
    • 2023/08/16
      7.73
      0.02
      0.19%
    • 2023/08/15
      7.74
      0.05
      0.60%
    • 2023/08/14
      7.79
      0.05
      0.57%
    • 2023/08/11
      7.84
      0.02
      0.20%

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