富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-歐元)

11.81歐元0.02(0.17%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月0.82%
3月0.81%
1年15.65%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.14%
      -
      -
    • 一個月
      0.82%
      1.04%
      1.67%
    • 三個月
      0.81%
      4.74%
      1.68%
    • 一年
      15.65%
      14.29%
      17.71%
    • 三年(年度化)
      5.09%
      3.87%
      4.56%
    • 五年(年度化)
      3.69%
      4.74%
      4.74%
    • 十年(年度化)
      6.41%
      5.35%
      3.96%
    • 年初至今
      0.15%
      4.74%
      2.36%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.15%
    基金規模
    2,173.71百萬截至 2021-05-03
    成立時間
    2006-01-23
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於環球新興市場之債務證券,以達到獲取收入及資本增值。本基金亦投資於其他類別之證券,包括本地市場債務工具、固定收益、新興市場發行公司發行之權益證券及公司債券、以及低質素債務證券。投資均可於(雖不限於)拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東內進行。本基金可將其淨資產直接投資於在中國認可市場掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券。投資組合資訊:投資經理可自由選擇投資於不同地區或國家、市場或產業,而投資產品的選擇主要取決於能否提供具吸引力之投資機會。中國境內固定收益證券係在中國認可市場掛牌上市或交易,且係由許多不同類型之發行人,例如政府機構、準政府機構、銀行、金融機構或其他於中國組設且於中國進行商業活動之公司法人,予以發行。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.21%
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 218.29%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future June 216.84%
    3. 3.Euro Bund Future June 215.14%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future June 214.30%
    5. 5.Fidelity ILF - USD A Acc3.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      15.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.21%
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 218.29%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future June 216.84%
    3. 3.Euro Bund Future June 215.14%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future June 214.30%
    5. 5.Fidelity ILF - USD A Acc3.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      15.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -