富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-歐元)

9.33歐元0.04(0.38%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月7.82%
3月10.92%
1年19.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      9.33
      0.04
      0.38%
    • 2022/06/29
      9.36
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/28
      9.36
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/27
      9.38
      0.10
      1.01%
    • 2022/06/24
      9.47
      0.07
      0.72%
    • 2022/06/23
      9.54
      0.07
      0.75%
    • 2022/06/22
      9.47
      0.06
      0.65%
    • 2022/06/21
      9.53
      0.10
      1.02%
    • 2022/06/20
      9.63
      0.08
      0.82%
    • 2022/06/17
      9.71
      0.05
      0.48%
    • 2022/06/16
      9.66
      0.17
      1.71%
    • 2022/06/15
      9.83
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/14
      9.81
      0.05
      0.46%
    • 2022/06/13
      9.86
      0.15
      1.52%
    • 2022/06/10
      10.01
      0.04
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      9.97
      0.09
      0.89%
    • 2022/06/08
      9.88
      0.16
      1.57%
    • 2022/06/07
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/06
      10.05
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/03
      10.05
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/02
      10.05
      0.08
      0.79%
    • 2022/06/01
      10.13
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/31
      10.12
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/30
      10.12
      0.08
      0.78%
    • 2022/05/27
      10.20
      0.08
      0.79%
    • 2022/05/26
      10.12
      0.03
      0.30%
    • 2022/05/25
      10.15
      0.14
      1.40%
    • 2022/05/24
      10.01
      0.06
      0.60%
    • 2022/05/23
      10.07
      0.11
      1.08%
    • 2022/05/20
      10.18
      0.06
      0.59%

    下載歷史報價