富達基金-新興市場債券基金 (A股月配息歐元)

8.92歐元0.01(0.11%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月2.41%
3月0.18%
1年7.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/07
      8.92
      0.01
      0.11%
    • 2023/06/06
      8.93
      0.02
      0.17%
    • 2023/06/05
      8.92
      0.10
      1.09%
    • 2023/06/02
      8.82
      0.02
      0.24%
    • 2023/06/01
      8.84
      0.09
      1.03%
    • 2023/05/31
      8.93
      0.07
      0.78%
    • 2023/05/30
      8.87
      0.03
      0.33%
    • 2023/05/29
      8.84
      0.08
      0.87%
    • 2023/05/26
      8.76
      0.07
      0.84%
    • 2023/05/25
      8.83
      0.07
      0.75%
    • 2023/05/24
      8.77
      0.05
      0.51%
    • 2023/05/23
      8.81
      0.08
      0.92%
    • 2023/05/22
      8.73
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/19
      8.74
      0.03
      0.34%
    • 2023/05/18
      8.77
      0.04
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/17
      8.81
      0.08
      0.86%
    • 2023/05/16
      8.73
      0.08
      0.89%
    • 2023/05/15
      8.81
      0.07
      0.83%
    • 2023/05/12
      8.88
      0.04
      0.50%
    • 2023/05/11
      8.84
      0.07
      0.76%
    • 2023/05/10
      8.77
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/09
      8.77
      0.03
      0.38%
    • 2023/05/08
      8.74
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/05
      8.74
      0.05
      0.57%
    • 2023/05/04
      8.79
      0.10
      1.14%
    • 2023/05/03
      8.69
      0.08
      0.92%
    • 2023/05/02
      8.77
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/01
      8.77
      0.00
      0.05%
    • 2023/04/28
      8.77
      0.01
      0.14%
    • 2023/04/27
      8.75
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價