富達基金－新興市場債券基金 (A股月配息歐元)

8.88歐元0.06(0.69%)

2023/12/08更新

績效 /

1月4.02%

3月2.22%

1年1.23%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/08
8.88
0.06
0.69%
2023/12/07
8.94
0.00
0.01%
2023/12/06
8.94
0.06
0.68%
2023/12/05
8.88
0.10
1.13%
2023/12/04
8.78
0.05
0.61%
2023/12/01
8.73
0.03
0.29%
2023/11/30
8.70
0.05
0.58%
2023/11/29
8.65
0.09
1.00%
2023/11/28
8.57
0.03
0.36%
2023/11/27
8.60
0.01
0.07%
2023/11/24
8.59
0.03
0.33%
2023/11/23
8.62
0.03
0.30%
2023/11/22
8.64
0.07
0.79%
2023/11/21
8.58
0.06
0.71%
2023/11/20
8.52
0.04
0.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/17
8.55
0.01
0.08%
2023/11/16
8.54
0.03
0.39%
2023/11/15
8.51
0.00
0.00%
2023/11/14
8.51
0.05
0.54%
2023/11/13
8.56
0.05
0.52%
2023/11/10
8.60
0.00
0.05%
2023/11/09
8.60
0.02
0.26%
2023/11/08
8.62
0.00
0.01%
2023/11/07
8.62
0.06
0.65%
2023/11/06
8.56
0.04
0.41%
2023/11/03
8.60
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0.04%
2023/11/02
8.60
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0.28%
2023/11/01
8.58
0.01
0.12%
2023/10/31
8.57
0.07
0.77%
2023/10/30
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0.13%

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