富達基金-新興市場債券基金 (A股月配息歐元)

8.99歐元0.01(0.13%)
2025/05/22更新
績效 / 
1月3.14%
3月7.34%
1年1.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      8.99
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/21
      8.98
      0.09
      0.98%
    • 2025/05/20
      9.07
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/19
      9.07
      0.10
      1.10%
    • 2025/05/16
      9.17
      0.06
      0.69%
    • 2025/05/15
      9.11
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/14
      9.10
      0.03
      0.34%
    • 2025/05/13
      9.13
      0.05
      0.58%
    • 2025/05/12
      9.18
      0.18
      2.02%
    • 2025/05/09
      9.00
      0.03
      0.31%
    • 2025/05/08
      9.03
      0.08
      0.86%
    • 2025/05/07
      8.95
      0.06
      0.64%
    • 2025/05/06
      8.90
      0.03
      0.33%
    • 2025/05/05
      8.93
      0.03
      0.30%
    • 2025/05/02
      8.95
      0.03
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/01
      8.99
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/30
      8.98
      0.01
      0.15%
    • 2025/04/29
      8.97
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/28
      8.97
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/25
      8.96
      0.04
      0.44%
    • 2025/04/24
      8.93
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/23
      8.93
      0.18
      2.06%
    • 2025/04/22
      8.75
      0.04
      0.45%
    • 2025/04/21
      8.72
      0.11
      1.25%
    • 2025/04/18
      8.83
      0.02
      0.18%
    • 2025/04/17
      8.84
      0.04
      0.42%
    • 2025/04/16
      8.80
      0.06
      0.62%
    • 2025/04/15
      8.86
      0.12
      1.42%
    • 2025/04/14
      8.74
      0.10
      1.18%
    • 2025/04/11
      8.63
      0.20
      2.31%

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