富達基金-新興市場債券基金 (A股月配息歐元)

9.22歐元0.07(0.72%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月4.74%
3月3.85%
1年20.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      9.22
      0.07
      0.72%
    • 2022/12/02
      9.16
      0.04
      0.47%
    • 2022/12/01
      9.11
      0.06
      0.62%
    • 2022/11/30
      9.17
      0.07
      0.73%
    • 2022/11/29
      9.10
      0.09
      0.94%
    • 2022/11/28
      9.02
      0.05
      0.59%
    • 2022/11/25
      8.97
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/24
      8.94
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/23
      8.93
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/22
      8.95
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/21
      8.96
      0.08
      0.92%
    • 2022/11/18
      8.88
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/17
      8.90
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/16
      8.88
      0.12
      1.39%
    • 2022/11/15
      8.76
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      8.77
      0.10
      1.11%
    • 2022/11/11
      8.68
      0.08
      0.86%
    • 2022/11/10
      8.75
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/09
      8.73
      0.09
      1.00%
    • 2022/11/08
      8.64
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/07
      8.61
      0.11
      1.26%
    • 2022/11/04
      8.72
      0.13
      1.41%
    • 2022/11/03
      8.85
      0.07
      0.80%
    • 2022/11/02
      8.78
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/01
      8.80
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/31
      8.80
      0.04
      0.47%
    • 2022/10/28
      8.76
      0.05
      0.62%
    • 2022/10/27
      8.71
      0.14
      1.66%
    • 2022/10/26
      8.57
      0.07
      0.81%
    • 2022/10/25
      8.50
      0.12
      1.38%

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