富達基金-新興市場債券基金 (A股月配息歐元)

9.19歐元0.02(0.25%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月0.19%
3月1.98%
1年9.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      9.19
      0.02
      0.25%
    • 2024/05/27
      9.21
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/24
      9.22
      0.03
      0.32%
    • 2024/05/23
      9.25
      0.04
      0.41%
    • 2024/05/22
      9.29
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/21
      9.29
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/20
      9.27
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/17
      9.27
      0.04
      0.43%
    • 2024/05/16
      9.23
      0.04
      0.38%
    • 2024/05/15
      9.26
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/14
      9.24
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/13
      9.26
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/10
      9.27
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/09
      9.27
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/08
      9.29
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      9.30
      0.07
      0.74%
    • 2024/05/06
      9.24
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/03
      9.22
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/02
      9.21
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/01
      9.20
      0.06
      0.67%
    • 2024/04/30
      9.26
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/29
      9.24
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/26
      9.24
      0.06
      0.63%
    • 2024/04/25
      9.18
      0.07
      0.72%
    • 2024/04/24
      9.25
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/23
      9.28
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/22
      9.30
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/19
      9.27
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/18
      9.26
      0.05
      0.54%
    • 2024/04/17
      9.21
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價