富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-歐元)

11.69歐元0.05(0.43%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.31%
3月0.56%
1年9.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      11.69
      0.05
      0.43%
    • 2021/05/13
      11.74
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/12
      11.75
      0.04
      0.34%
    • 2021/05/11
      11.71
      0.04
      0.34%
    • 2021/05/10
      11.75
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/07
      11.74
      0.06
      0.51%
    • 2021/05/06
      11.80
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/05
      11.81
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/04
      11.79
      0.05
      0.43%
    • 2021/05/03
      11.74
      0.06
      0.51%
    • 2021/04/30
      11.80
      0.09
      0.77%
    • 2021/04/29
      11.71
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/28
      11.69
      0.05
      0.43%
    • 2021/04/27
      11.74
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/26
      11.76
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      11.79
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/22
      11.81
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/21
      11.78
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/20
      11.79
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/19
      11.82
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/16
      11.84
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/15
      11.81
      0.10
      0.85%
    • 2021/04/14
      11.71
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/13
      11.74
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/12
      11.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      11.72
      0.05
      0.43%
    • 2021/04/08
      11.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/07
      11.77
      0.06
      0.51%
    • 2021/04/06
      11.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/05
      11.71
      0.03
      0.26%

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