富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-歐元)

11.61歐元0.06(0.52%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.84%
3月1.8%
1年8.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      11.61
      0.06
      0.52%
    • 2021/02/25
      11.55
      0.14
      1.20%
    • 2021/02/19
      11.76
      0.08
      0.68%
    • 2021/02/18
      11.84
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/17
      11.86
      0.03
      0.25%
    • 2021/02/16
      11.83
      0.03
      0.25%
    • 2021/02/15
      11.86
      0.07
      0.59%
    • 2021/02/12
      11.93
      0.07
      0.59%
    • 2021/02/11
      11.86
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/10
      11.87
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/09
      11.89
      0.10
      0.83%
    • 2021/02/08
      11.99
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/05
      12.00
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/04
      12.02
      0.06
      0.50%
    • 2021/02/03
      11.96
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      11.96
      0.06
      0.50%
    • 2021/02/01
      11.90
      0.04
      0.34%
    • 2021/01/29
      11.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/28
      11.86
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/27
      11.89
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/26
      11.86
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/25
      11.87
      0.07
      0.59%
    • 2021/01/22
      11.80
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/21
      11.83
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/20
      11.86
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/19
      11.84
      0.04
      0.34%
    • 2021/01/18
      11.88
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/15
      11.86
      0.04
      0.34%
    • 2021/01/14
      11.82
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/13
      11.80
      0.05
      0.43%

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