富達基金-新興市場債券基金 (A股月配息歐元)

9.46歐元0.09(0.93%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月3.47%
3月5.19%
1年9.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      9.46
      0.09
      0.93%
    • 2024/03/27
      9.37
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/26
      9.34
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/25
      9.33
      0.03
      0.34%
    • 2024/03/22
      9.36
      0.13
      1.44%
    • 2024/03/21
      9.22
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/20
      9.20
      0.03
      0.31%
    • 2024/03/19
      9.18
      0.03
      0.31%
    • 2024/03/18
      9.15
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/15
      9.14
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/14
      9.16
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/13
      9.14
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/12
      9.17
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/11
      9.18
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/08
      9.18
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/07
      9.16
      0.05
      0.55%
    • 2024/03/06
      9.11
      0.06
      0.68%
    • 2024/03/05
      9.17
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/04
      9.15
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/01
      9.14
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/29
      9.14
      0.06
      0.66%
    • 2024/02/28
      9.08
      0.02
      0.22%
    • 2024/02/27
      9.06
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/26
      9.07
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/23
      9.06
      0.05
      0.54%
    • 2024/02/22
      9.01
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/21
      9.00
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/20
      9.02
      0.02
      0.25%
    • 2024/02/19
      9.04
      0.06
      0.71%
    • 2024/02/16
      8.98
      0.05
      0.50%

    下載歷史報價