富達基金－新興市場債券基金 (A股月配息歐元)

8.92歐元0.01(0.11%)

2023/06/07更新

績效 /

1月2.41%

3月0.18%

1年7.59%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/07
8.92
0.01
0.11%
2023/06/06
8.93
0.02
0.17%
2023/06/05
8.92
0.10
1.09%
2023/06/02
8.82
0.02
0.24%
2023/06/01
8.84
0.09
1.03%
2023/05/31
8.93
0.07
0.78%
2023/05/30
8.87
0.03
0.33%
2023/05/29
8.84
0.08
0.87%
2023/05/26
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0.84%
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8.83
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0.75%
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0.51%
2023/05/23
8.81
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0.92%
2023/05/22
8.73
0.01
0.10%
2023/05/19
8.74
0.03
0.34%
2023/05/18
8.77
0.04
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/17
8.81
0.08
0.86%
2023/05/16
8.73
0.08
0.89%
2023/05/15
8.81
0.07
0.83%
2023/05/12
8.88
0.04
0.50%
2023/05/11
8.84
0.07
0.76%
2023/05/10
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0.01
0.06%
2023/05/09
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0.38%
2023/05/08
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0.02%
2023/05/05
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2023/05/04
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1.14%
2023/05/03
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2023/04/27
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