富達基金-新興市場債券基金 (A股月配息歐元)

8.88歐元0.06(0.69%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月4.02%
3月2.22%
1年1.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      8.88
      0.06
      0.69%
    • 2023/12/07
      8.94
      0.00
      0.01%
    • 2023/12/06
      8.94
      0.06
      0.68%
    • 2023/12/05
      8.88
      0.10
      1.13%
    • 2023/12/04
      8.78
      0.05
      0.61%
    • 2023/12/01
      8.73
      0.03
      0.29%
    • 2023/11/30
      8.70
      0.05
      0.58%
    • 2023/11/29
      8.65
      0.09
      1.00%
    • 2023/11/28
      8.57
      0.03
      0.36%
    • 2023/11/27
      8.60
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/24
      8.59
      0.03
      0.33%
    • 2023/11/23
      8.62
      0.03
      0.30%
    • 2023/11/22
      8.64
      0.07
      0.79%
    • 2023/11/21
      8.58
      0.06
      0.71%
    • 2023/11/20
      8.52
      0.04
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      8.55
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/16
      8.54
      0.03
      0.39%
    • 2023/11/15
      8.51
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/14
      8.51
      0.05
      0.54%
    • 2023/11/13
      8.56
      0.05
      0.52%
    • 2023/11/10
      8.60
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/09
      8.60
      0.02
      0.26%
    • 2023/11/08
      8.62
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/07
      8.62
      0.06
      0.65%
    • 2023/11/06
      8.56
      0.04
      0.41%
    • 2023/11/03
      8.60
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/02
      8.60
      0.02
      0.28%
    • 2023/11/01
      8.58
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/31
      8.57
      0.07
      0.77%
    • 2023/10/30
      8.50
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價