富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-歐元)

12.08歐元0.02(0.17%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.21%
3月3.92%
1年6.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      12.08
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/29
      12.06
      0.06
      0.50%
    • 2021/07/28
      12.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/27
      12.12
      0.04
      0.33%
    • 2021/07/26
      12.16
      0.06
      0.49%
    • 2021/07/23
      12.22
      0.04
      0.33%
    • 2021/07/22
      12.18
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/21
      12.18
      0.05
      0.41%
    • 2021/07/20
      12.23
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/19
      12.21
      0.03
      0.25%
    • 2021/07/16
      12.24
      0.06
      0.49%
    • 2021/07/15
      12.18
      0.05
      0.41%
    • 2021/07/14
      12.13
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/13
      12.14
      0.05
      0.41%
    • 2021/07/12
      12.09
      0.05
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      12.14
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/08
      12.12
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      0.41%
    • 2021/07/07
      12.17
      0.04
      0.33%
    • 2021/07/06
      12.13
      0.05
      0.41%
    • 2021/07/05
      12.08
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/02
      12.09
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/01
      12.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/30
      12.08
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/29
      12.07
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/28
      12.05
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      0.25%
    • 2021/06/25
      12.02
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      0.25%
    • 2021/06/24
      12.05
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      0.67%
    • 2021/06/23
      11.97
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      0.66%
    • 2021/06/22
      12.05
      0.03
      0.25%
    • 2021/06/21
      12.08
      0.08
      0.66%

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