富達基金－新興市場債券基金 (A股月配息歐元)

9.79歐元0.02(0.25%)
2024/12/04更新
績效 / 
1月4.88%
3月6.61%
1年16.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      9.79
      0.02
      0.25%
    • 2024/12/03
      9.76
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/02
      9.79
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/29
      9.77
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/28
      9.75
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/27
      9.73
      0.06
      0.56%
    • 2024/11/26
      9.79
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/25
      9.77
      0.05
      0.48%
    • 2024/11/22
      9.81
      0.07
      0.74%
    • 2024/11/21
      9.74
      0.06
      0.58%
    • 2024/11/20
      9.68
      0.08
      0.88%
    • 2024/11/19
      9.60
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/18
      9.59
      0.04
      0.43%
    • 2024/11/15
      9.63
      0.04
      0.36%
    • 2024/11/14
      9.66
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/13
      9.67
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/12
      9.65
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/11
      9.65
      0.05
      0.54%
    • 2024/11/08
      9.59
      0.12
      1.27%
    • 2024/11/07
      9.47
      0.04
      0.40%
    • 2024/11/06
      9.44
      0.13
      1.40%
    • 2024/11/05
      9.31
      0.06
      0.63%
    • 2024/11/04
      9.36
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/01
      9.36
      0.08
      0.82%
    • 2024/10/31
      9.43
      0.02
      0.24%
    • 2024/10/30
      9.46
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/29
      9.47
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/28
      9.46
      0.02
      0.22%
    • 2024/10/25
      9.48
      0.04
      0.45%
    • 2024/10/24
      9.44
      0.04
      0.37%

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