富達基金-永續發展亞洲股票基金 (A股累計美元)

27.82美元0.12(0.43%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月6.26%
3月6.35%
1年3.61%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.25%
      -
      -
    • 一個月
      6.26%
      3.87%
      7.76%
    • 三個月
      6.35%
      12.44%
      7.64%
    • 一年
      3.61%
      13.52%
      10.24%
    • 三年(年度化)
      8.17%
      5.44%
      7.15%
    • 五年(年度化)
      3.26%
      2.09%
      4.38%
    • 十年(年度化)
      3.91%
      2.71%
      4.18%
    • 年初至今
      4.55%
      4.27%
      8.53%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.55%
    基金規模
    2,866.80百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2006-09-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資在亞洲(不含日本)上市、總部設於亞洲(不含日本)或在其中從事大部分業務之公司的股票。該地區內含有被視為新興市場的國家。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少70%的資產將投資於具備有利環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券,且其最高30%的資產將投資於持續改善ESG特性之發行人的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.95%
    2. 2.已開發亞洲42.76%
    3. 3.英國1.91%
    4. 4.美國1.38%
    5. 5.歐元區0.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.28%
    2. 2.金融服務26.79%
    3. 3.周期性消費9.70%
    4. 4.電訊服務8.69%
    5. 5.防守性消費6.56%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.71%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.95%
    3. 3.ICICI Bank Ltd7.07%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd6.48%
    5. 5.AIA Group Ltd4.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.71
      -
    • 月報酬標準差
      18.60
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.63
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.95%
    2. 2.已開發亞洲42.76%
    3. 3.英國1.91%
    4. 4.美國1.38%
    5. 5.歐元區0.62%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.71%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.95%
    3. 3.ICICI Bank Ltd7.07%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd6.48%
    5. 5.AIA Group Ltd4.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.28%
    2. 2.金融服務26.79%
    3. 3.周期性消費9.70%
    4. 4.電訊服務8.69%
    5. 5.防守性消費6.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.71
      -
    • 月報酬標準差
      18.60
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.63
      -