富達基金-永續發展亞洲股票基金 (A股累計美元)

25.69美元0.11(0.43%)
2024/02/19更新
績效 / 
1月3.09%
3月2.54%
1年9.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/19
      25.69
      0.11
      0.43%
    • 2024/02/16
      25.80
      0.37
      1.46%
    • 2024/02/15
      25.43
      0.04
      0.16%
    • 2024/02/14
      25.39
      0.02
      0.08%
    • 2024/02/13
      25.41
      0.16
      0.63%
    • 2024/02/12
      25.57
      0.20
      0.79%
    • 2024/02/09
      25.37
      0.08
      0.32%
    • 2024/02/08
      25.29
      0.08
      0.32%
    • 2024/02/07
      25.37
      0.02
      0.08%
    • 2024/02/06
      25.35
      0.69
      2.80%
    • 2024/02/05
      24.66
      0.03
      0.12%
    • 2024/02/02
      24.69
      0.12
      0.48%
    • 2024/02/01
      24.81
      0.07
      0.28%
    • 2024/01/31
      24.74
      0.23
      0.92%
    • 2024/01/30
      24.97
      0.28
      1.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/29
      25.25
      0.20
      0.79%
    • 2024/01/26
      25.45
      0.05
      0.20%
    • 2024/01/25
      25.50
      0.05
      0.20%
    • 2024/01/24
      25.45
      0.36
      1.44%
    • 2024/01/23
      25.09
      0.40
      1.62%
    • 2024/01/22
      24.69
      0.23
      0.92%
    • 2024/01/19
      24.92
      0.20
      0.81%
    • 2024/01/18
      24.72
      0.18
      0.73%
    • 2024/01/17
      24.54
      0.61
      2.43%
    • 2024/01/16
      25.15
      0.51
      1.99%
    • 2024/01/15
      25.66
      0.06
      0.23%
    • 2024/01/12
      25.72
      0.25
      0.98%
    • 2024/01/11
      25.47
      0.03
      0.12%
    • 2024/01/10
      25.44
      0.10
      0.39%
    • 2024/01/09
      25.54
      0.18
      0.70%

    下載歷史報價