富達基金-永續發展亞洲股票基金 (A股累計美元)

26.16美元0.36(1.4%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月1.34%
3月7.09%
1年0.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      26.16
      0.36
      1.40%
    • 2023/09/21
      25.80
      0.56
      2.12%
    • 2023/09/20
      26.36
      0.02
      0.08%
    • 2023/09/19
      26.34
      0.19
      0.72%
    • 2023/09/18
      26.53
      0.21
      0.79%
    • 2023/09/15
      26.74
      0.03
      0.11%
    • 2023/09/14
      26.77
      0.08
      0.30%
    • 2023/09/13
      26.69
      0.01
      0.04%
    • 2023/09/12
      26.68
      0.06
      0.23%
    • 2023/09/11
      26.62
      0.06
      0.23%
    • 2023/09/08
      26.56
      0.06
      0.23%
    • 2023/09/07
      26.50
      0.36
      1.34%
    • 2023/09/06
      26.86
      0.20
      0.74%
    • 2023/09/05
      27.06
      0.35
      1.28%
    • 2023/09/04
      27.41
      0.04
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      27.37
      0.43
      1.60%
    • 2023/08/31
      26.94
      0.22
      0.81%
    • 2023/08/30
      27.16
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/29
      27.16
      0.39
      1.46%
    • 2023/08/28
      26.77
      0.27
      1.02%
    • 2023/08/25
      26.50
      0.25
      0.94%
    • 2023/08/24
      26.75
      0.04
      0.15%
    • 2023/08/23
      26.71
      0.42
      1.60%
    • 2023/08/22
      26.29
      0.14
      0.54%
    • 2023/08/21
      26.15
      0.17
      0.65%
    • 2023/08/18
      26.32
      0.30
      1.13%
    • 2023/08/17
      26.62
      0.09
      0.34%
    • 2023/08/16
      26.53
      0.10
      0.38%
    • 2023/08/15
      26.63
      0.30
      1.11%
    • 2023/08/14
      26.93
      0.13
      0.48%

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