富達基金-新興市場基金 (A股累計美元)

20.84美元0.21(1.02%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月5.36%
3月5.26%
1年14.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.38%
      -
      -
    • 一個月
      5.36%
      3.89%
      4.97%
    • 三個月
      5.26%
      12.16%
      7.88%
    • 一年
      14.29%
      10.80%
      12.40%
    • 三年(年度化)
      8.88%
      3.67%
      3.85%
    • 五年(年度化)
      1.68%
      1.59%
      3.49%
    • 十年(年度化)
      2.50%
      1.19%
      2.67%
    • 年初至今
      12.61%
      2.14%
      10.45%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.61%
    基金規模
    3,360.06百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2006-09-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於經濟快速成長的地區(包括拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東的國家及新興市場)之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲42.48%
    2. 2.已開發亞洲24.13%
    3. 3.拉丁美洲14.47%
    4. 4.非洲6.75%
    5. 5.歐元區3.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.84%
    2. 2.金融服務27.02%
    3. 3.周期性消費19.30%
    4. 4.電訊服務9.42%
    5. 5.基本物料5.46%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.31%
    2. 2.Naspers Ltd Class N5.10%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.71%
    4. 4.Kaspi.kz JSC ADS4.58%
    5. 5.Grupo Mexico SAB de CV Class B3.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.76
      -
    • 月報酬標準差
      18.95
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.67
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲42.48%
    2. 2.已開發亞洲24.13%
    3. 3.拉丁美洲14.47%
    4. 4.非洲6.75%
    5. 5.歐元區3.63%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.31%
    2. 2.Naspers Ltd Class N5.10%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.71%
    4. 4.Kaspi.kz JSC ADS4.58%
    5. 5.Grupo Mexico SAB de CV Class B3.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.84%
    2. 2.金融服務27.02%
    3. 3.周期性消費19.30%
    4. 4.電訊服務9.42%
    5. 5.基本物料5.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.76
      -
    • 月報酬標準差
      18.95
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.67
      -