富達基金-新興市場基金 (A類股累計股份-美元)

27.44美元0.21(0.76%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月2.81%
3月0.4%
1年52.44%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.15%
      -
      -
    • 一個月
      2.81%
      2.32%
      4.83%
    • 三個月
      0.40%
      3.28%
      2.12%
    • 一年
      52.44%
      51.00%
      44.14%
    • 三年(年度化)
      12.46%
      9.65%
      9.99%
    • 五年(年度化)
      14.23%
      13.88%
      13.35%
    • 十年(年度化)
      7.04%
      4.10%
      4.41%
    • 年初至今
      5.99%
      7.26%
      7.44%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.99%
    基金規模
    6,823.42百萬截至 2021-06-16
    成立時間
    2006-09-25
    晨星評等
    投資策略
    主要(即至少70%之資產)投資於經濟快速成長地區,包括拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東國家。本基金可將其淨資產直接投資於中國A股及B股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲45.70%
    2. 2.已開發亞洲30.69%
    3. 3.非洲6.78%
    4. 4.新興歐洲5.61%
    5. 5.拉丁美洲3.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.78%
    2. 2.金融服務18.50%
    3. 3.周期性消費16.22%
    4. 4.電訊服務9.06%
    5. 5.基本物料7.70%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.39%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd8.86%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd ADR6.59%
    4. 4.China Mengniu Dairy Co Ltd4.38%
    5. 5.Naspers Ltd Class N4.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.20
      -
    • 月報酬標準差
      20.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲45.70%
    2. 2.已開發亞洲30.69%
    3. 3.非洲6.78%
    4. 4.新興歐洲5.61%
    5. 5.拉丁美洲3.20%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.39%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd8.86%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd ADR6.59%
    4. 4.China Mengniu Dairy Co Ltd4.38%
    5. 5.Naspers Ltd Class N4.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.78%
    2. 2.金融服務18.50%
    3. 3.周期性消費16.22%
    4. 4.電訊服務9.06%
    5. 5.基本物料7.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.20
      -
    • 月報酬標準差
      20.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -