富達基金-新興市場基金 (A類股累計股份-美元)

25.44美元0.4(1.55%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月3.94%
3月4.26%
1年8.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.49%
      -
      -
    • 一個月
      3.94%
      1.88%
      4.25%
    • 三個月
      4.26%
      1.31%
      4.46%
    • 一年
      8.27%
      2.54%
      8.41%
    • 三年(年度化)
      15.16%
      10.94%
      10.03%
    • 五年(年度化)
      11.93%
      9.87%
      9.23%
    • 十年(年度化)
      7.33%
      5.49%
      4.63%
    • 年初至今
      0.31%
      2.54%
      0.72%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.31%
    基金規模
    5,950.63百萬截至 2022-01-21
    成立時間
    2006-09-25
    晨星評等
    投資策略
    主要(即至少70%之資產)投資於經濟快速成長地區,包括拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東國家。本基金可將其淨資產直接投資於中國A股及B股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲42.71%
    2. 2.已開發亞洲34.21%
    3. 3.新興歐洲8.62%
    4. 4.拉丁美洲3.39%
    5. 5.非洲2.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技34.12%
    2. 2.金融服務24.07%
    3. 3.周期性消費12.09%
    4. 4.防守性消費7.82%
    5. 5.基本物料7.45%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10.01%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd8.51%
    3. 3.China Mengniu Dairy Co Ltd5.27%
    4. 4.HDFC Bank Ltd5.05%
    5. 5.Kaspi.kz JSC GDR3.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.51
      -
    • 月報酬標準差
      19.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.89
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲42.71%
    2. 2.已開發亞洲34.21%
    3. 3.新興歐洲8.62%
    4. 4.拉丁美洲3.39%
    5. 5.非洲2.97%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10.01%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd8.51%
    3. 3.China Mengniu Dairy Co Ltd5.27%
    4. 4.HDFC Bank Ltd5.05%
    5. 5.Kaspi.kz JSC GDR3.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技34.12%
    2. 2.金融服務24.07%
    3. 3.周期性消費12.09%
    4. 4.防守性消費7.82%
    5. 5.基本物料7.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.51
      -
    • 月報酬標準差
      19.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.89
      -