富達基金-新興市場基金 (A股累計美元)

18.72美元0.04(0.21%)
2025/04/18更新
績效 / 
1月7.05%
3月1.58%
1年0.75%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.83%
      -
      -
    • 一個月
      7.05%
      3.89%
      5.48%
    • 三個月
      1.58%
      12.16%
      0.63%
    • 一年
      0.75%
      10.80%
      5.54%
    • 三年(年度化)
      2.74%
      3.67%
      0.83%
    • 五年(年度化)
      2.85%
      1.59%
      5.77%
    • 十年(年度化)
      1.31%
      1.19%
      2.35%
    • 年初至今
      2.14%
      2.14%
      0.89%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.14%
    基金規模
    2,853.28百萬截至 2025-04-17
    成立時間
    2006-09-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於經濟快速成長的地區(包括拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東的國家及新興市場)之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲39.72%
    2. 2.已開發亞洲19.90%
    3. 3.非洲14.22%
    4. 4.拉丁美洲12.32%
    5. 5.新興歐洲4.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.49%
    2. 2.金融服務26.34%
    3. 3.周期性消費16.23%
    4. 4.電訊服務10.73%
    5. 5.工業6.23%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.33%
    2. 2.Naspers Ltd Class N8.78%
    3. 3.Kaspi.kz JSC ADS4.00%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd3.75%
    5. 5.HDFC Bank Ltd3.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      17.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲39.72%
    2. 2.已開發亞洲19.90%
    3. 3.非洲14.22%
    4. 4.拉丁美洲12.32%
    5. 5.新興歐洲4.10%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.33%
    2. 2.Naspers Ltd Class N8.78%
    3. 3.Kaspi.kz JSC ADS4.00%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd3.75%
    5. 5.HDFC Bank Ltd3.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.49%
    2. 2.金融服務26.34%
    3. 3.周期性消費16.23%
    4. 4.電訊服務10.73%
    5. 5.工業6.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      17.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -