富達基金-新興市場基金 (A類股累計股份-美元)

26.13美元0.04(0.15%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.88%
3月5.64%
1年20.23%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.87%
      -
      -
    • 一個月
      1.88%
      2.62%
      0.01%
    • 三個月
      5.64%
      4.12%
      5.22%
    • 一年
      20.23%
      21.12%
      19.45%
    • 三年(年度化)
      14.94%
      9.87%
      10.89%
    • 五年(年度化)
      11.71%
      10.40%
      9.82%
    • 十年(年度化)
      7.51%
      4.85%
      5.06%
    • 年初至今
      0.77%
      2.84%
      1.85%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.77%
    基金規模
    6,147.43百萬截至 2021-09-17
    成立時間
    2006-09-25
    晨星評等
    投資策略
    主要(即至少70%之資產)投資於經濟快速成長地區,包括拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東國家。本基金可將其淨資產直接投資於中國A股及B股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲45.78%
    2. 2.已開發亞洲31.08%
    3. 3.新興歐洲7.17%
    4. 4.非洲6.09%
    5. 5.拉丁美洲3.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.57%
    2. 2.金融服務21.59%
    3. 3.周期性消費15.72%
    4. 4.基本物料8.46%
    5. 5.防守性消費7.64%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.61%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd8.60%
    3. 3.China Mengniu Dairy Co Ltd4.58%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR4.46%
    5. 5.HDFC Bank Ltd4.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.34
      -
    • 月報酬標準差
      20.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲45.78%
    2. 2.已開發亞洲31.08%
    3. 3.新興歐洲7.17%
    4. 4.非洲6.09%
    5. 5.拉丁美洲3.51%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.61%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd8.60%
    3. 3.China Mengniu Dairy Co Ltd4.58%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR4.46%
    5. 5.HDFC Bank Ltd4.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.57%
    2. 2.金融服務21.59%
    3. 3.周期性消費15.72%
    4. 4.基本物料8.46%
    5. 5.防守性消費7.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.34
      -
    • 月報酬標準差
      20.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -