富達基金-新興市場基金 (A類股累計股份-美元)

26.84美元0.57(2.08%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.39%
3月10.12%
1年44.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      26.84
      0.57
      2.08%
    • 2021/03/04
      27.41
      0.70
      2.49%
    • 2021/03/03
      28.11
      0.19
      0.68%
    • 2021/03/02
      27.92
      0.16
      0.57%
    • 2021/03/01
      28.08
      0.67
      2.44%
    • 2021/02/26
      27.41
      0.94
      3.32%
    • 2021/02/25
      28.35
      0.08
      0.28%
    • 2021/02/24
      28.27
      0.11
      0.39%
    • 2021/02/23
      28.38
      0.32
      1.11%
    • 2021/02/22
      28.70
      0.72
      2.45%
    • 2021/02/19
      29.42
      0.39
      1.34%
    • 2021/02/18
      29.03
      0.49
      1.66%
    • 2021/02/17
      29.52
      0.21
      0.71%
    • 2021/02/16
      29.73
      0.03
      0.10%
    • 2021/02/15
      29.76
      0.31
      1.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      29.45
      0.07
      0.24%
    • 2021/02/11
      29.38
      0.22
      0.75%
    • 2021/02/10
      29.16
      0.34
      1.18%
    • 2021/02/09
      28.82
      0.35
      1.23%
    • 2021/02/08
      28.47
      0.21
      0.74%
    • 2021/02/05
      28.26
      0.18
      0.64%
    • 2021/02/03
      28.09
      0.12
      0.43%
    • 2021/02/02
      27.97
      0.53
      1.93%
    • 2021/02/01
      27.44
      0.58
      2.16%
    • 2021/01/29
      26.86
      0.25
      0.92%
    • 2021/01/28
      27.11
      0.16
      0.59%
    • 2021/01/27
      27.27
      0.48
      1.73%
    • 2021/01/26
      27.75
      0.36
      1.28%
    • 2021/01/25
      28.11
      0.31
      1.12%
    • 2021/01/22
      27.80
      0.40
      1.42%

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