富達基金-新興市場基金 (A類股累計股份-美元)

26.09美元0.28(1.06%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.88%
3月5.64%
1年20.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      26.09
      0.28
      1.06%
    • 2021/09/15
      26.37
      0.28
      1.05%
    • 2021/09/14
      26.65
      0.19
      0.71%
    • 2021/09/13
      26.84
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/10
      26.85
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/09
      26.86
      0.09
      0.33%
    • 2021/09/08
      26.95
      0.21
      0.77%
    • 2021/09/07
      27.16
      0.13
      0.48%
    • 2021/09/06
      27.29
      0.20
      0.74%
    • 2021/09/03
      27.09
      0.02
      0.07%
    • 2021/09/02
      27.07
      0.10
      0.37%
    • 2021/09/01
      27.17
      0.35
      1.31%
    • 2021/08/31
      26.82
      0.28
      1.06%
    • 2021/08/30
      26.54
      0.06
      0.23%
    • 2021/08/27
      26.48
      0.26
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      26.22
      0.19
      0.72%
    • 2021/08/25
      26.41
      0.07
      0.26%
    • 2021/08/24
      26.48
      0.46
      1.77%
    • 2021/08/23
      26.02
      0.39
      1.52%
    • 2021/08/20
      25.63
      0.23
      0.89%
    • 2021/08/19
      25.86
      0.49
      1.86%
    • 2021/08/18
      26.35
      0.04
      0.15%
    • 2021/08/17
      26.31
      0.28
      1.05%
    • 2021/08/16
      26.59
      0.11
      0.41%
    • 2021/08/13
      26.70
      0.02
      0.08%
    • 2021/08/12
      26.68
      0.25
      0.93%
    • 2021/08/11
      26.93
      0.22
      0.81%
    • 2021/08/10
      27.15
      0.11
      0.41%
    • 2021/08/09
      27.04
      0.17
      0.63%
    • 2021/08/06
      26.87
      0.31
      1.14%

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