富達基金－新興市場基金 (A股累計美元)

19.47美元0.05(0.26%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月3.04%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      19.47
      0.05
      0.26%
    • 2024/12/19
      19.42
      0.42
      2.12%
    • 2024/12/18
      19.84
      0.06
      0.30%
    • 2024/12/17
      19.90
      0.17
      0.85%
    • 2024/12/16
      20.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      20.07
      0.03
      0.15%
    • 2024/12/12
      20.10
      0.04
      0.20%
    • 2024/12/11
      20.14
      0.03
      0.15%
    • 2024/12/10
      20.11
      0.31
      1.52%
    • 2024/12/09
      20.42
      0.44
      2.20%
    • 2024/12/06
      19.98
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/05
      19.99
      0.19
      0.96%
    • 2024/12/04
      19.80
      0.14
      0.71%
    • 2024/12/03
      19.66
      0.13
      0.67%
    • 2024/12/02
      19.53
      0.07
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      19.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/28
      19.46
      0.06
      0.31%
    • 2024/11/27
      19.52
      0.11
      0.56%
    • 2024/11/26
      19.63
      0.05
      0.25%
    • 2024/11/25
      19.68
      0.15
      0.77%
    • 2024/11/22
      19.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      19.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/20
      19.53
      0.09
      0.46%
    • 2024/11/19
      19.62
      0.06
      0.31%
    • 2024/11/18
      19.56
      0.11
      0.57%
    • 2024/11/15
      19.45
      0.13
      0.66%
    • 2024/11/14
      19.58
      0.09
      0.46%
    • 2024/11/13
      19.67
      0.12
      0.61%
    • 2024/11/12
      19.79
      0.31
      1.54%
    • 2024/11/11
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