富達基金-新興市場基金 (A股累計美元)

20.20美元0.21(1.05%)
2024/06/19更新
績效 / 
1月2.25%
3月4.93%
1年8.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/19
      20.20
      0.21
      1.05%
    • 2024/06/18
      19.99
      0.25
      1.27%
    • 2024/06/17
      19.74
      0.08
      0.41%
    • 2024/06/14
      19.66
      0.03
      0.15%
    • 2024/06/13
      19.69
      0.18
      0.91%
    • 2024/06/12
      19.87
      0.29
      1.48%
    • 2024/06/11
      19.58
      0.18
      0.91%
    • 2024/06/10
      19.76
      0.02
      0.10%
    • 2024/06/07
      19.78
      0.15
      0.75%
    • 2024/06/06
      19.93
      0.20
      1.01%
    • 2024/06/05
      19.73
      0.40
      2.07%
    • 2024/06/04
      19.33
      0.37
      1.88%
    • 2024/06/03
      19.70
      0.27
      1.39%
    • 2024/05/31
      19.43
      0.30
      1.52%
    • 2024/05/30
      19.73
      0.07
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      19.80
      0.37
      1.83%
    • 2024/05/28
      20.17
      0.03
      0.15%
    • 2024/05/27
      20.20
      0.06
      0.30%
    • 2024/05/24
      20.14
      0.05
      0.25%
    • 2024/05/23
      20.19
      0.04
      0.20%
    • 2024/05/22
      20.15
      0.14
      0.69%
    • 2024/05/21
      20.29
      0.22
      1.07%
    • 2024/05/20
      20.51
      0.06
      0.29%
    • 2024/05/17
      20.45
      0.08
      0.39%
    • 2024/05/16
      20.37
      0.06
      0.30%
    • 2024/05/15
      20.31
      0.24
      1.20%
    • 2024/05/14
      20.07
      0.08
      0.40%
    • 2024/05/13
      19.99
      0.06
      0.30%
    • 2024/05/10
      19.93
      0.09
      0.45%
    • 2024/05/09
      19.84
      0.07
      0.35%

    下載歷史報價