富達基金-新興市場基金 (A類股累計股份-美元)

25.91美元0.32(1.22%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月3.23%
3月1.51%
1年4.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      25.91
      0.32
      1.22%
    • 2022/01/13
      26.23
      0.13
      0.49%
    • 2022/01/12
      26.36
      0.45
      1.74%
    • 2022/01/11
      25.91
      0.45
      1.77%
    • 2022/01/10
      25.46
      0.11
      0.43%
    • 2022/01/07
      25.57
      0.16
      0.63%
    • 2022/01/06
      25.41
      0.28
      1.09%
    • 2022/01/05
      25.69
      0.33
      1.27%
    • 2022/01/04
      26.02
      0.03
      0.12%
    • 2022/01/03
      26.05
      0.13
      0.50%
    • 2021/12/31
      25.92
      0.03
      0.12%
    • 2021/12/30
      25.89
      0.19
      0.74%
    • 2021/12/29
      25.70
      0.20
      0.77%
    • 2021/12/28
      25.90
      0.10
      0.39%
    • 2021/12/27
      25.80
      0.18
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/24
      25.62
      0.04
      0.16%
    • 2021/12/23
      25.58
      0.10
      0.39%
    • 2021/12/22
      25.48
      0.27
      1.07%
    • 2021/12/21
      25.21
      0.35
      1.41%
    • 2021/12/20
      24.86
      0.46
      1.82%
    • 2021/12/17
      25.32
      0.27
      1.06%
    • 2021/12/16
      25.59
      0.37
      1.47%
    • 2021/12/15
      25.22
      0.16
      0.63%
    • 2021/12/14
      25.38
      0.03
      0.12%
    • 2021/12/13
      25.41
      0.42
      1.63%
    • 2021/12/10
      25.83
      0.18
      0.69%
    • 2021/12/09
      26.01
      0.03
      0.12%
    • 2021/12/08
      25.98
      0.04
      0.15%
    • 2021/12/07
      25.94
      0.48
      1.89%
    • 2021/12/06
      25.46
      0.04
      0.16%

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