富達基金-亞洲成長趨勢基金 (A股累計美元)

28.30美元0.15(0.53%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.6%
3月2.88%
1年12.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.28%
      -
      -
    • 一個月
      0.60%
      3.87%
      0.66%
    • 三個月
      2.88%
      12.44%
      2.56%
    • 一年
      12.30%
      13.52%
      12.01%
    • 三年(年度化)
      4.59%
      5.44%
      4.01%
    • 五年(年度化)
      0.36%
      2.09%
      1.81%
    • 十年(年度化)
      3.92%
      2.71%
      4.47%
    • 年初至今
      9.60%
      4.27%
      8.74%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.60%
    基金規模
    1,961.10百萬截至 2024-11-30
    成立時間
    2006-09-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金將至少70%(且通常為75%)的資產投資於在亞洲(不包括日本)上市、總部或大部分業務在亞洲(不包括日本)之公司的股票,包括新興市場。本基金將對大中小型公司進行混合投資。本基金將在特殊情勢下尋找機會,即在凈資產或盈利潛力方面通常具有吸引力估值的公司股票和/或被低估且其恢復潛力尚未被市場認可的公司股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲58.67%
    2. 2.已開發亞洲39.19%
    3. 3.美國0.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.26%
    2. 2.金融服務28.30%
    3. 3.周期性消費17.90%
    4. 4.電訊服務11.43%
    5. 5.防守性消費3.44%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.50%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.87%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd6.80%
    4. 4.HDFC Bank Ltd4.50%
    5. 5.ICICI Bank Ltd4.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      20.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.34
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲58.67%
    2. 2.已開發亞洲39.19%
    3. 3.美國0.50%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.50%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.87%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd6.80%
    4. 4.HDFC Bank Ltd4.50%
    5. 5.ICICI Bank Ltd4.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.26%
    2. 2.金融服務28.30%
    3. 3.周期性消費17.90%
    4. 4.電訊服務11.43%
    5. 5.防守性消費3.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      20.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.34
      -

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