富達基金-亞洲成長趨勢基金 (A股累計美元)

24.30美元0.27(1.1%)
2023/10/03更新
績效 / 
1月5.35%
3月5.65%
1年7.86%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.81%
      -
      -
    • 一個月
      5.35%
      6.41%
      3.68%
    • 三個月
      5.65%
      2.02%
      4.70%
    • 一年
      7.86%
      0.61%
      7.45%
    • 三年(年度化)
      6.02%
      2.92%
      4.42%
    • 五年(年度化)
      1.16%
      0.83%
      1.31%
    • 十年(年度化)
      3.23%
      4.39%
      3.52%
    • 年初至今
      3.38%
      2.33%
      2.95%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.38%
    基金規模
    1,640.81百萬截至 2023-10-02
    成立時間
    2006-09-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金將至少70%(且通常為75%)的資產投資於在亞洲(不包括日本)上市、總部或大部分業務在亞洲(不包括日本)之公司的股票,包括新興市場。本基金將對大中小型公司進行混合投資。本基金將在特殊情勢下尋找機會,即在凈資產或盈利潛力方面通常具有吸引力估值的公司股票和/或被低估且其恢復潛力尚未被市場認可的公司股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲56.05%
    2. 2.已開發亞洲41.62%
    3. 3.英國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.96%
    2. 2.科技25.48%
    3. 3.周期性消費20.13%
    4. 4.電訊服務9.50%
    5. 5.防守性消費5.10%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.55%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd8.49%
    3. 3.AIA Group Ltd6.25%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd5.88%
    5. 5.HDFC Bank Ltd5.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      20.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲56.05%
    2. 2.已開發亞洲41.62%
    3. 3.英國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.55%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd8.49%
    3. 3.AIA Group Ltd6.25%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd5.88%
    5. 5.HDFC Bank Ltd5.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.96%
    2. 2.科技25.48%
    3. 3.周期性消費20.13%
    4. 4.電訊服務9.50%
    5. 5.防守性消費5.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      20.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -