富達基金-亞洲成長趨勢基金 (A股累計美元)

26.36美元0.14(0.53%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月1.51%
3月2.86%
1年2.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      26.36
      0.14
      0.53%
    • 2024/03/27
      26.22
      0.08
      0.30%
    • 2024/03/26
      26.30
      0.08
      0.31%
    • 2024/03/25
      26.22
      0.05
      0.19%
    • 2024/03/22
      26.27
      0.26
      0.98%
    • 2024/03/21
      26.53
      0.40
      1.53%
    • 2024/03/20
      26.13
      0.13
      0.50%
    • 2024/03/19
      26.00
      0.19
      0.73%
    • 2024/03/18
      26.19
      0.06
      0.23%
    • 2024/03/15
      26.13
      0.30
      1.14%
    • 2024/03/14
      26.43
      0.25
      0.94%
    • 2024/03/13
      26.68
      0.05
      0.19%
    • 2024/03/12
      26.73
      0.37
      1.40%
    • 2024/03/11
      26.36
      0.08
      0.30%
    • 2024/03/08
      26.28
      0.13
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/07
      26.15
      0.10
      0.38%
    • 2024/03/06
      26.05
      0.38
      1.48%
    • 2024/03/05
      25.67
      0.30
      1.16%
    • 2024/03/04
      25.97
      0.04
      0.15%
    • 2024/03/01
      25.93
      0.32
      1.25%
    • 2024/02/29
      25.61
      0.07
      0.27%
    • 2024/02/28
      25.54
      0.29
      1.12%
    • 2024/02/27
      25.83
      0.06
      0.23%
    • 2024/02/26
      25.89
      0.07
      0.27%
    • 2024/02/23
      25.96
      0.06
      0.23%
    • 2024/02/22
      25.90
      0.22
      0.86%
    • 2024/02/21
      25.68
      0.14
      0.55%
    • 2024/02/20
      25.54
      0.02
      0.08%
    • 2024/02/19
      25.56
      0.07
      0.27%
    • 2024/02/16
      25.63
      0.21
      0.83%

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