富達基金-亞洲成長趨勢基金 (A股累計美元)

28.21美元0.07(0.25%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.74%
3月4.89%
1年4.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      28.21
      0.07
      0.25%
    • 2024/07/22
      28.28
      0.08
      0.28%
    • 2024/07/19
      28.20
      0.30
      1.05%
    • 2024/07/18
      28.50
      0.22
      0.77%
    • 2024/07/17
      28.72
      0.27
      0.93%
    • 2024/07/16
      28.99
      0.03
      0.10%
    • 2024/07/15
      29.02
      0.25
      0.85%
    • 2024/07/12
      29.27
      0.14
      0.48%
    • 2024/07/11
      29.13
      0.20
      0.69%
    • 2024/07/10
      28.93
      0.15
      0.52%
    • 2024/07/09
      28.78
      0.08
      0.28%
    • 2024/07/08
      28.70
      0.06
      0.21%
    • 2024/07/05
      28.64
      0.06
      0.21%
    • 2024/07/04
      28.70
      0.08
      0.28%
    • 2024/07/03
      28.62
      0.44
      1.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      28.18
      0.03
      0.11%
    • 2024/07/01
      28.21
      0.08
      0.28%
    • 2024/06/28
      28.29
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/27
      28.28
      0.10
      0.36%
    • 2024/06/26
      28.18
      0.10
      0.36%
    • 2024/06/25
      28.08
      0.08
      0.28%
    • 2024/06/24
      28.16
      0.04
      0.14%
    • 2024/06/21
      28.12
      0.21
      0.74%
    • 2024/06/20
      28.33
      0.14
      0.49%
    • 2024/06/19
      28.47
      0.34
      1.21%
    • 2024/06/18
      28.13
      0.23
      0.82%
    • 2024/06/17
      27.90
      0.10
      0.36%
    • 2024/06/14
      27.80
      0.09
      0.33%
    • 2024/06/13
      27.71
      0.17
      0.61%
    • 2024/06/12
      27.88
      0.42
      1.53%

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