PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)

57.56美元0.31(0.54%)

2024/07/25更新

績效 /

1月1.3%

3月6.95%

1年19.02%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
2.67%
-
-
一個月
1.30%
2.42%
0.55%
三個月
6.95%
8.63%
6.85%
一年
19.02%
9.48%
18.64%
三年(年度化)
5.79%
9.53%
6.76%
五年(年度化)
12.09%
10.71%
12.45%
十年(年度化)
10.90%
10.88%
10.62%
年初至今
13.60%
10.28%
12.68%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美國大型均衡型股票

基金公司/總代理人

品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

13.60%

基金規模

3,640.53百萬截至 2024-06-28

成立時間

2006-09-11

晨星評等

投資策略

本基金透過投資於固定收益證券及主要投資於標準普爾500股票指數衍生工具，以一個短期固定收益證券投資組合支持，在保本及維持每日流動的原則下尋求最高的流動收益。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國99.53%
2.歐洲不包含歐元區0.10%
3.歐元區0.05%
4.英國0.03%
5.已開發亞洲0.01%

前五大大行業比重

1.科技7.83%
2.金融服務5.41%
3.健康護理4.81%
4.周期性消費4.16%
5.工業3.44%

前五大持股

1.E-mini S&P 500 Future June 2434.02%
2.SPTR TRS EQUITY FEDL01+29 RBC11.80%
3.SPTR TRS EQUITY FEDL01+40 FAR10.44%
4.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc8.98%
5.SPTR TRS EQUITY FEDL01+43 JPM6.89%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.71
-
月報酬標準差
18.33
-
月報酬夏普值
0.28
-

投資區域

1.美國99.53%
2.歐洲不包含歐元區0.10%
3.歐元區0.05%
4.英國0.03%
5.已開發亞洲0.01%

前五大持股

1.E-mini S&P 500 Future June 2434.02%
2.SPTR TRS EQUITY FEDL01+29 RBC11.80%
3.SPTR TRS EQUITY FEDL01+40 FAR10.44%
4.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc8.98%
5.SPTR TRS EQUITY FEDL01+43 JPM6.89%

前五大大行業比重

1.科技7.83%
2.金融服務5.41%
3.健康護理4.81%
4.周期性消費4.16%
5.工業3.44%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.71
-
月報酬標準差
18.33
-
月報酬夏普值
0.28
-

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