PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)

64.20美元0.62(0.96%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月1.89%
3月2.63%
1年23.07%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      1.89%
      2.42%
      2.01%
    • 三個月
      2.63%
      8.63%
      2.89%
    • 一年
      23.07%
      9.48%
      20.88%
    • 三年(年度化)
      9.63%
      9.53%
      10.28%
    • 五年(年度化)
      12.21%
      10.71%
      12.65%
    • 十年(年度化)
      11.69%
      10.88%
      11.45%
    • 年初至今
      3.46%
      10.28%
      3.24%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    基金公司/總代理人
    品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.46%
    基金規模
    5,209.86百萬截至 2025-01-31
    成立時間
    2006-09-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金透過投資於固定收益證券及主要投資於標準普爾500股票指數衍生工具，以一個短期固定收益證券投資組合支持，在保本及維持每日流動的原則下尋求最高的流動收益。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國99.53%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.13%
    3. 3.歐元區0.08%
    4. 4.英國0.04%
    5. 5.已開發亞洲0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技7.83%
    2. 2.金融服務5.41%
    3. 3.健康護理4.81%
    4. 4.周期性消費4.16%
    5. 5.工業3.44%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future Dec 2445.70%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.375%9.57%
    3. 3.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc8.54%
    4. 4.SPTR TRS EQUITY FEDL01+50 RBC7.57%
    5. 5.SPTR TRS EQUITY FEDL01+73 RBC5.74%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      17.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國99.53%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.13%
    3. 3.歐元區0.08%
    4. 4.英國0.04%
    5. 5.已開發亞洲0.02%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future Dec 2445.70%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.375%9.57%
    3. 3.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc8.54%
    4. 4.SPTR TRS EQUITY FEDL01+50 RBC7.57%
    5. 5.SPTR TRS EQUITY FEDL01+73 RBC5.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技7.83%
    2. 2.金融服務5.41%
    3. 3.健康護理4.81%
    4. 4.周期性消費4.16%
    5. 5.工業3.44%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      17.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -
    風險評估
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