PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)

43.06美元0.09(0.21%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月5.99%
3月6.55%
1年9.8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.14%
      -
      -
    • 一個月
      5.99%
      5.81%
      5.35%
    • 三個月
      6.55%
      7.24%
      5.79%
    • 一年
      9.80%
      19.13%
      7.52%
    • 三年(年度化)
      6.21%
      7.35%
      6.98%
    • 五年(年度化)
      6.89%
      9.13%
      7.24%
    • 十年(年度化)
      10.94%
      12.37%
      10.49%
    • 年初至今
      6.10%
      19.13%
      5.02%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.10%
    基金規模
    0.18百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2006-09-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金透過投資於固定收益證券及主要投資於標準普爾500股票指數衍生工具,以一個短期固定收益證券投資組合支持,在保本及維持每日流動的原則下尋求最高的流動收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國98.12%
    2. 2.英國0.20%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.13%
    4. 4.歐元區0.05%
    5. 5.已開發亞洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技7.83%
    2. 2.金融服務5.41%
    3. 3.健康護理4.81%
    4. 4.周期性消費4.16%
    5. 5.工業3.44%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future Dec 2238.84%
    2. 2.SPTR TRS EQUITY FEDL01+29 FAR20.82%
    3. 3.SPTR TRS EQUITY FEDL01+31 RBC15.58%
    4. 4.SPTR TRS EQUITY FEDL01+33 RBC13.28%
    5. 5.United States Treasury Bills 0%9.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      22.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.美國98.12%
    2. 2.英國0.20%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.13%
    4. 4.歐元區0.05%
    5. 5.已開發亞洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future Dec 2238.84%
    2. 2.SPTR TRS EQUITY FEDL01+29 FAR20.82%
    3. 3.SPTR TRS EQUITY FEDL01+31 RBC15.58%
    4. 4.SPTR TRS EQUITY FEDL01+33 RBC13.28%
    5. 5.United States Treasury Bills 0%9.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技7.83%
    2. 2.金融服務5.41%
    3. 3.健康護理4.81%
    4. 4.周期性消費4.16%
    5. 5.工業3.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      22.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -