PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)

61.56美元0.33(0.54%)
2025/03/07更新
績效 / 
1月4.11%
3月5.22%
1年12.07%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.10%
      -
      -
    • 一個月
      4.11%
      2.42%
      4.86%
    • 三個月
      5.22%
      8.63%
      5.66%
    • 一年
      12.07%
      9.48%
      10.12%
    • 三年(年度化)
      10.38%
      9.53%
      10.26%
    • 五年(年度化)
      13.75%
      10.71%
      14.01%
    • 十年(年度化)
      11.00%
      10.88%
      10.70%
    • 年初至今
      1.74%
      10.28%
      2.06%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.74%
    基金規模
    4,974.93百萬截至 2025-02-28
    成立時間
    2006-09-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金透過投資於固定收益證券及主要投資於標準普爾500股票指數衍生工具,以一個短期固定收益證券投資組合支持,在保本及維持每日流動的原則下尋求最高的流動收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國99.53%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.13%
    3. 3.歐元區0.08%
    4. 4.英國0.04%
    5. 5.已開發亞洲0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技7.83%
    2. 2.金融服務5.41%
    3. 3.健康護理4.81%
    4. 4.周期性消費4.16%
    5. 5.工業3.44%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future Mar 2547.75%
    2. 2.SPTR TRS EQUITY FEDL01+81 RBC9.87%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.375%9.03%
    4. 4.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc8.69%
    5. 5.SPTR TRS EQUITY FEDL01+89 RBC7.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      17.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.美國99.53%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.13%
    3. 3.歐元區0.08%
    4. 4.英國0.04%
    5. 5.已開發亞洲0.02%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future Mar 2547.75%
    2. 2.SPTR TRS EQUITY FEDL01+81 RBC9.87%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.375%9.03%
    4. 4.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc8.69%
    5. 5.SPTR TRS EQUITY FEDL01+89 RBC7.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技7.83%
    2. 2.金融服務5.41%
    3. 3.健康護理4.81%
    4. 4.周期性消費4.16%
    5. 5.工業3.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      17.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -