PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)

45.45美元0.39(0.85%)
2021/05/18更新
績效 / 
1月0.48%
3月5.99%
1年48.01%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.63%
      -
      -
    • 一個月
      0.48%
      5.38%
      0.22%
    • 三個月
      5.99%
      12.54%
      6.16%
    • 一年
      48.01%
      49.48%
      48.68%
    • 三年(年度化)
      16.29%
      19.24%
      15.81%
    • 五年(年度化)
      16.48%
      17.76%
      15.85%
    • 十年(年度化)
      13.46%
      14.23%
      12.22%
    • 年初至今
      11.02%
      11.61%
      11.78%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.02%
    基金規模
    2,922.40百萬截至 2021-04-30
    成立時間
    2006-09-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金透過投資於固定收益證券及主要投資於標準普爾500股票指數衍生工具,以一個短期固定收益證券投資組合支持,在保本及維持每日流動的原則下尋求最高的流動收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國99.03%
    2. 2.英國0.19%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.10%
    4. 4.已開發亞洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技7.83%
    2. 2.金融服務5.41%
    3. 3.健康護理4.81%
    4. 4.周期性消費4.16%
    5. 5.工業3.44%
    前五大持股
    1. 1.E-Mini S&P 500 Future Mar 2133.15%
    2. 2.Federal Home Loan Banks 0%19.71%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Mar 219.41%
    4. 4.Sptr Trs Equity 3Ml+11.5 Hus9.15%
    5. 5.Pimco Us Dollar S/T Fl Nav Z Usd Inc9.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.51
      -
    • 月報酬標準差
      19.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -
    投資區域
    1. 1.美國99.03%
    2. 2.英國0.19%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.10%
    4. 4.已開發亞洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.E-Mini S&P 500 Future Mar 2133.15%
    2. 2.Federal Home Loan Banks 0%19.71%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Mar 219.41%
    4. 4.Sptr Trs Equity 3Ml+11.5 Hus9.15%
    5. 5.Pimco Us Dollar S/T Fl Nav Z Usd Inc9.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技7.83%
    2. 2.金融服務5.41%
    3. 3.健康護理4.81%
    4. 4.周期性消費4.16%
    5. 5.工業3.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.51
      -
    • 月報酬標準差
      19.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -

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