PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)

41.83美元0.2(0.48%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.85%
3月5.55%
1年23.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.37%
      -
      -
    • 一個月
      0.85%
      0.82%
      1.46%
    • 三個月
      5.55%
      15.54%
      7.72%
    • 一年
      23.22%
      19.84%
      23.94%
    • 三年(年度化)
      12.59%
      12.48%
      13.38%
    • 五年(年度化)
      15.86%
      16.69%
      15.72%
    • 十年(年度化)
      12.63%
      13.64%
      11.55%
    • 年初至今
      1.79%
      0.82%
      4.38%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.79%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-01-29
    成立時間
    2006-09-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金透過投資於固定收益證券及主要投資於標準普爾500股票指數衍生工具,以一個短期固定收益證券投資組合支持,在保本及維持每日流動的原則下尋求最高的流動收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國99.03%
    2. 2.英國0.19%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.10%
    4. 4.已開發亞洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技7.83%
    2. 2.金融服務5.41%
    3. 3.健康護理4.81%
    4. 4.周期性消費4.16%
    5. 5.工業3.44%
    前五大持股
    1. 1.E-Mini S&P 500 Future Dec 2032.94%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Dec 2010.64%
    3. 3.Sptr Trs Equity 3Ml+11.5 Hus9.13%
    4. 4.Pimco Us Dollar S/T Fl Nav Z Usd Inc8.94%
    5. 5.Sptr Trs Equity 3Ml+8 Hus8.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      19.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.美國99.03%
    2. 2.英國0.19%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.10%
    4. 4.已開發亞洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.E-Mini S&P 500 Future Dec 2032.94%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Dec 2010.64%
    3. 3.Sptr Trs Equity 3Ml+11.5 Hus9.13%
    4. 4.Pimco Us Dollar S/T Fl Nav Z Usd Inc8.94%
    5. 5.Sptr Trs Equity 3Ml+8 Hus8.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技7.83%
    2. 2.金融服務5.41%
    3. 3.健康護理4.81%
    4. 4.周期性消費4.16%
    5. 5.工業3.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      19.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -