PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)

51.11美元0(0%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月0.29%
3月6.41%
1年22.01%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.80%
      -
      -
    • 一個月
      0.29%
      4.05%
      0.06%
    • 三個月
      6.41%
      9.78%
      6.63%
    • 一年
      22.01%
      26.45%
      22.15%
    • 三年(年度化)
      22.61%
      26.21%
      21.78%
    • 五年(年度化)
      16.27%
      18.43%
      15.50%
    • 十年(年度化)
      15.16%
      16.54%
      13.77%
    • 年初至今
      2.39%
      26.45%
      1.98%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.39%
    基金規模
    3,761.32百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2006-09-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金透過投資於固定收益證券及主要投資於標準普爾500股票指數衍生工具,以一個短期固定收益證券投資組合支持,在保本及維持每日流動的原則下尋求最高的流動收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國99.33%
    2. 2.英國0.22%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.14%
    4. 4.新興亞洲0.06%
    5. 5.已開發亞洲0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技7.83%
    2. 2.金融服務5.41%
    3. 3.健康護理4.81%
    4. 4.周期性消費4.16%
    5. 5.工業3.44%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future Dec 2143.90%
    2. 2.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc9.35%
    3. 3.Sptr Trs Equity 3Ml+30 Far9.06%
    4. 4.Sptr Trs Equity 3Ml+34 Far9.02%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future Dec 218.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.02
      -
    • 月報酬標準差
      18.32
      -
    • 月報酬夏普值
      1.28
      -
    投資區域
    1. 1.美國99.33%
    2. 2.英國0.22%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.14%
    4. 4.新興亞洲0.06%
    5. 5.已開發亞洲0.02%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future Dec 2143.90%
    2. 2.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc9.35%
    3. 3.Sptr Trs Equity 3Ml+30 Far9.06%
    4. 4.Sptr Trs Equity 3Ml+34 Far9.02%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future Dec 218.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技7.83%
    2. 2.金融服務5.41%
    3. 3.健康護理4.81%
    4. 4.周期性消費4.16%
    5. 5.工業3.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.02
      -
    • 月報酬標準差
      18.32
      -
    • 月報酬夏普值
      1.28
      -