PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)

44.12美元0.18(0.41%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月5.96%
3月2.27%
1年9.65%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.82%
      -
      -
    • 一個月
      5.96%
      9.31%
      5.79%
    • 三個月
      2.27%
      0.01%
      2.15%
    • 一年
      9.65%
      6.87%
      8.17%
    • 三年(年度化)
      11.79%
      12.91%
      11.75%
    • 五年(年度化)
      10.82%
      12.55%
      10.61%
    • 十年(年度化)
      12.19%
      13.69%
      11.48%
    • 年初至今
      15.74%
      13.58%
      14.24%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.74%
    基金規模
    1,570.78百萬截至 2022-07-29
    成立時間
    2006-09-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金透過投資於固定收益證券及主要投資於標準普爾500股票指數衍生工具,以一個短期固定收益證券投資組合支持,在保本及維持每日流動的原則下尋求最高的流動收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國99.43%
    2. 2.英國0.18%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.12%
    4. 4.歐元區0.05%
    5. 5.已開發亞洲0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技7.83%
    2. 2.金融服務5.41%
    3. 3.健康護理4.81%
    4. 4.周期性消費4.16%
    5. 5.工業3.44%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future June 2235.56%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 2212.06%
    3. 3.Sptr Trs Equity 3Ml+30 Far11.40%
    4. 4.Sptr Trs Equity 3Ml+34 Far10.09%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future June 229.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      19.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    1. 1.美國99.43%
    2. 2.英國0.18%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.12%
    4. 4.歐元區0.05%
    5. 5.已開發亞洲0.02%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future June 2235.56%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 2212.06%
    3. 3.Sptr Trs Equity 3Ml+30 Far11.40%
    4. 4.Sptr Trs Equity 3Ml+34 Far10.09%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future June 229.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技7.83%
    2. 2.金融服務5.41%
    3. 3.健康護理4.81%
    4. 4.周期性消費4.16%
    5. 5.工業3.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      19.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -