PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)

48.74美元0.12(0.25%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月4.09%
3月5.7%
1年37.69%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.97%
      -
      -
    • 一個月
      4.09%
      2.51%
      3.26%
    • 三個月
      5.70%
      8.54%
      5.41%
    • 一年
      37.69%
      43.07%
      35.46%
    • 三年(年度化)
      17.34%
      19.16%
      16.69%
    • 五年(年度化)
      16.34%
      17.99%
      15.79%
    • 十年(年度化)
      13.98%
      14.90%
      12.66%
    • 年初至今
      17.75%
      14.95%
      17.34%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.75%
    基金規模
    3,094.72百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2006-09-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金透過投資於固定收益證券及主要投資於標準普爾500股票指數衍生工具,以一個短期固定收益證券投資組合支持,在保本及維持每日流動的原則下尋求最高的流動收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國99.37%
    2. 2.英國0.15%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.09%
    4. 4.新興亞洲0.05%
    5. 5.已開發亞洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技7.83%
    2. 2.金融服務5.41%
    3. 3.健康護理4.81%
    4. 4.周期性消費4.16%
    5. 5.工業3.44%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future June 2128.00%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%13.26%
    3. 3.Federal Home Loan Banks 0%12.44%
    4. 4.Sptr Trs Equity 3Ml+11.5 Hus10.84%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future June 2110.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.52
      -
    • 月報酬標準差
      19.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.87
      -
    投資區域
    1. 1.美國99.37%
    2. 2.英國0.15%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.09%
    4. 4.新興亞洲0.05%
    5. 5.已開發亞洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future June 2128.00%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%13.26%
    3. 3.Federal Home Loan Banks 0%12.44%
    4. 4.Sptr Trs Equity 3Ml+11.5 Hus10.84%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future June 2110.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技7.83%
    2. 2.金融服務5.41%
    3. 3.健康護理4.81%
    4. 4.周期性消費4.16%
    5. 5.工業3.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.52
      -
    • 月報酬標準差
      19.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.87
      -