PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)

56.61美元0.03(0.05%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月4.62%
3月4.45%
1年29.95%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      4.62%
      2.42%
      4.28%
    • 三個月
      4.45%
      8.63%
      4.20%
    • 一年
      29.95%
      9.48%
      27.45%
    • 三年(年度化)
      6.97%
      9.53%
      7.65%
    • 五年(年度化)
      13.15%
      10.71%
      13.67%
    • 十年(年度化)
      11.16%
      10.88%
      10.94%
    • 年初至今
      11.66%
      10.28%
      10.76%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.66%
    基金規模
    2,318.66百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2006-09-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金透過投資於固定收益證券及主要投資於標準普爾500股票指數衍生工具,以一個短期固定收益證券投資組合支持,在保本及維持每日流動的原則下尋求最高的流動收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國99.59%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.09%
    3. 3.歐元區0.04%
    4. 4.英國0.02%
    5. 5.已開發亞洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技7.83%
    2. 2.金融服務5.41%
    3. 3.健康護理4.81%
    4. 4.周期性消費4.16%
    5. 5.工業3.44%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future Mar 2428.08%
    2. 2.SPTR TRS EQUITY FEDL01+29 RBC12.67%
    3. 3.SPTR TRS EQUITY FEDL01+40 FAR11.21%
    4. 4.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc9.13%
    5. 5.SPTR TRS EQUITY FEDL01+43 JPM7.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      18.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    1. 1.美國99.59%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.09%
    3. 3.歐元區0.04%
    4. 4.英國0.02%
    5. 5.已開發亞洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future Mar 2428.08%
    2. 2.SPTR TRS EQUITY FEDL01+29 RBC12.67%
    3. 3.SPTR TRS EQUITY FEDL01+40 FAR11.21%
    4. 4.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc9.13%
    5. 5.SPTR TRS EQUITY FEDL01+43 JPM7.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技7.83%
    2. 2.金融服務5.41%
    3. 3.健康護理4.81%
    4. 4.周期性消費4.16%
    5. 5.工業3.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      18.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -