PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)

73.88美元0.36(0.49%)

2026/01/23更新

績效 /

1月0.61%

3月3.36%

1年13.99%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/23
73.84
0.04
0.05%
2026/01/22
73.88
0.36
0.49%
2026/01/21
73.52
0.83
1.14%
2026/01/20
72.69
1.51
2.04%
2026/01/16
74.20
0.03
0.04%
2026/01/15
74.23
0.16
0.22%
2026/01/14
74.07
0.38
0.51%
2026/01/13
74.45
0.11
0.15%
2026/01/12
74.56
0.12
0.16%
2026/01/09
74.44
0.45
0.61%
2026/01/08
73.99
0.04
0.05%
2026/01/07
73.95
0.25
0.34%
2026/01/06
74.20
0.50
0.68%
2026/01/05
73.70
0.41
0.56%
2026/01/02
73.29
0.16
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/31
73.13
0.52
0.71%
2025/12/30
73.65
0.07
0.10%
2025/12/29
73.72
0.27
0.37%
2025/12/24
73.99
0.22
0.30%
2025/12/23
73.77
0.34
0.46%
2025/12/22
73.43
0.49
0.67%
2025/12/19
72.94
0.60
0.83%
2025/12/18
72.34
0.55
0.77%
2025/12/17
71.79
0.82
1.13%
2025/12/16
72.61
0.19
0.26%
2025/12/15
72.80
0.06
0.08%
2025/12/12
72.86
0.81
1.10%
2025/12/11
73.67
0.26
0.35%
2025/12/10
73.41
0.47
0.64%
2025/12/09
72.94
0.07
0.10%

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