PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)

45.03美元0(0%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月8.14%
3月4.19%
1年7.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      45.03
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/10
      45.03
      0.91
      2.06%
    • 2022/08/09
      44.12
      0.18
      0.41%
    • 2022/08/08
      44.30
      0.03
      0.07%
    • 2022/08/05
      44.33
      0.11
      0.25%
    • 2022/08/04
      44.44
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/03
      44.44
      0.68
      1.55%
    • 2022/08/02
      43.76
      0.32
      0.73%
    • 2022/08/01
      44.08
      0.13
      0.29%
    • 2022/07/29
      44.21
      0.54
      1.24%
    • 2022/07/28
      43.67
      0.67
      1.56%
    • 2022/07/27
      43.00
      1.11
      2.65%
    • 2022/07/26
      41.89
      0.49
      1.16%
    • 2022/07/25
      42.38
      0.05
      0.12%
    • 2022/07/22
      42.33
      0.35
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      42.68
      0.44
      1.04%
    • 2022/07/20
      42.24
      0.26
      0.62%
    • 2022/07/19
      41.98
      1.11
      2.72%
    • 2022/07/18
      40.87
      0.36
      0.87%
    • 2022/07/15
      41.23
      0.78
      1.93%
    • 2022/07/14
      40.45
      0.14
      0.35%
    • 2022/07/13
      40.59
      0.21
      0.52%
    • 2022/07/12
      40.80
      0.37
      0.90%
    • 2022/07/11
      41.17
      0.47
      1.13%
    • 2022/07/08
      41.64
      0.07
      0.17%
    • 2022/07/07
      41.71
      0.59
      1.44%
    • 2022/07/06
      41.12
      0.11
      0.27%
    • 2022/07/05
      41.01
      0.06
      0.15%
    • 2022/07/01
      40.95
      0.59
      1.46%
    • 2022/06/30
      40.36
      0.51
      1.25%

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