PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)

48.00美元0.05(0.1%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月1.84%
3月4.78%
1年32.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      48.00
      0.05
      0.10%
    • 2021/09/20
      48.05
      0.82
      1.68%
    • 2021/09/17
      48.87
      0.46
      0.93%
    • 2021/09/16
      49.33
      0.09
      0.18%
    • 2021/09/15
      49.42
      0.40
      0.82%
    • 2021/09/14
      49.02
      0.27
      0.55%
    • 2021/09/13
      49.29
      0.11
      0.22%
    • 2021/09/10
      49.18
      0.39
      0.79%
    • 2021/09/09
      49.57
      0.21
      0.42%
    • 2021/09/08
      49.78
      0.06
      0.12%
    • 2021/09/07
      49.84
      0.18
      0.36%
    • 2021/09/03
      50.02
      0.02
      0.04%
    • 2021/09/02
      50.04
      0.15
      0.30%
    • 2021/09/01
      49.89
      0.02
      0.04%
    • 2021/08/31
      49.87
      0.06
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      49.93
      0.22
      0.44%
    • 2021/08/27
      49.71
      0.46
      0.93%
    • 2021/08/26
      49.25
      0.30
      0.61%
    • 2021/08/25
      49.55
      0.11
      0.22%
    • 2021/08/24
      49.44
      0.07
      0.14%
    • 2021/08/23
      49.37
      0.42
      0.86%
    • 2021/08/20
      48.95
      0.39
      0.80%
    • 2021/08/19
      48.56
      0.07
      0.14%
    • 2021/08/18
      48.49
      0.53
      1.08%
    • 2021/08/17
      49.02
      0.36
      0.73%
    • 2021/08/16
      49.38
      0.13
      0.26%
    • 2021/08/13
      49.25
      0.09
      0.18%
    • 2021/08/12
      49.16
      0.15
      0.31%
    • 2021/08/11
      49.01
      0.14
      0.29%
    • 2021/08/10
      48.87
      0.04
      0.08%

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