PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)

60.90美元0.72(1.17%)
2025/03/26更新
績效 / 
1月3.05%
3月4.2%
1年10.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/26
      60.90
      0.72
      1.17%
    • 2025/03/25
      61.62
      0.12
      0.20%
    • 2025/03/24
      61.50
      1.03
      1.70%
    • 2025/03/21
      60.47
      0.04
      0.07%
    • 2025/03/20
      60.43
      0.14
      0.23%
    • 2025/03/19
      60.57
      0.67
      1.12%
    • 2025/03/18
      59.90
      0.64
      1.06%
    • 2025/03/17
      60.54
      0.43
      0.72%
    • 2025/03/14
      60.11
      1.24
      2.11%
    • 2025/03/13
      58.87
      0.84
      1.41%
    • 2025/03/12
      59.71
      0.29
      0.49%
    • 2025/03/11
      59.42
      0.49
      0.82%
    • 2025/03/10
      59.91
      1.65
      2.68%
    • 2025/03/07
      61.56
      0.33
      0.54%
    • 2025/03/06
      61.23
      1.12
      1.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/05
      62.35
      0.68
      1.10%
    • 2025/03/04
      61.67
      0.77
      1.23%
    • 2025/03/03
      62.44
      1.09
      1.72%
    • 2025/02/28
      63.53
      0.96
      1.53%
    • 2025/02/27
      62.57
      1.01
      1.59%
    • 2025/02/26
      63.58
      0.02
      0.03%
    • 2025/02/25
      63.56
      0.30
      0.47%
    • 2025/02/24
      63.86
      0.30
      0.47%
    • 2025/02/21
      64.16
      1.10
      1.69%
    • 2025/02/20
      65.26
      0.27
      0.41%
    • 2025/02/19
      65.53
      0.18
      0.28%
    • 2025/02/18
      65.35
      0.16
      0.25%
    • 2025/02/14
      65.19
      0.01
      0.02%
    • 2025/02/13
      65.18
      0.71
      1.10%
    • 2025/02/12
      64.47
      0.21
      0.33%

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