PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)

42.88美元0.01(0.02%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月5.28%
3月1.25%
1年14.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      42.88
      0.01
      0.02%
    • 2022/11/30
      42.87
      1.25
      3.00%
    • 2022/11/29
      41.62
      0.09
      0.22%
    • 2022/11/28
      41.71
      0.62
      1.47%
    • 2022/11/25
      42.33
      0.01
      0.02%
    • 2022/11/23
      42.34
      0.25
      0.59%
    • 2022/11/22
      42.09
      0.55
      1.32%
    • 2022/11/21
      41.54
      0.16
      0.38%
    • 2022/11/18
      41.70
      0.17
      0.41%
    • 2022/11/17
      41.53
      0.13
      0.31%
    • 2022/11/16
      41.66
      0.31
      0.74%
    • 2022/11/15
      41.97
      0.36
      0.87%
    • 2022/11/14
      41.61
      0.35
      0.83%
    • 2022/11/11
      41.96
      0.41
      0.99%
    • 2022/11/10
      41.55
      2.15
      5.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      39.40
      0.81
      2.01%
    • 2022/11/08
      40.21
      0.22
      0.55%
    • 2022/11/07
      39.99
      0.38
      0.96%
    • 2022/11/04
      39.61
      0.53
      1.36%
    • 2022/11/03
      39.08
      0.41
      1.04%
    • 2022/11/02
      39.49
      1.04
      2.57%
    • 2022/11/01
      40.53
      0.19
      0.47%
    • 2022/10/31
      40.72
      0.27
      0.66%
    • 2022/10/28
      40.99
      0.95
      2.37%
    • 2022/10/27
      40.04
      0.29
      0.72%
    • 2022/10/26
      40.33
      0.31
      0.76%
    • 2022/10/25
      40.64
      0.61
      1.52%
    • 2022/10/24
      40.03
      0.47
      1.19%
    • 2022/10/21
      39.56
      0.87
      2.25%
    • 2022/10/20
      38.69
      0.31
      0.80%

    下載歷史報價