PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)

54.06美元0.64(1.2%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月4.27%
3月3.63%
1年22.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      54.06
      0.64
      1.20%
    • 2024/04/22
      53.42
      0.49
      0.93%
    • 2024/04/19
      52.93
      0.47
      0.88%
    • 2024/04/18
      53.40
      0.12
      0.22%
    • 2024/04/17
      53.52
      0.32
      0.59%
    • 2024/04/16
      53.84
      0.12
      0.22%
    • 2024/04/15
      53.96
      0.67
      1.23%
    • 2024/04/12
      54.63
      0.82
      1.48%
    • 2024/04/11
      55.45
      0.41
      0.75%
    • 2024/04/10
      55.04
      0.54
      0.97%
    • 2024/04/09
      55.58
      0.09
      0.16%
    • 2024/04/08
      55.49
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/05
      55.50
      0.62
      1.13%
    • 2024/04/04
      54.88
      0.70
      1.26%
    • 2024/04/03
      55.58
      0.07
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      55.51
      0.39
      0.70%
    • 2024/04/01
      55.90
      0.12
      0.21%
    • 2024/03/28
      56.02
      0.05
      0.09%
    • 2024/03/27
      55.97
      0.48
      0.87%
    • 2024/03/26
      55.49
      0.16
      0.29%
    • 2024/03/25
      55.65
      0.15
      0.27%
    • 2024/03/22
      55.80
      0.09
      0.16%
    • 2024/03/21
      55.89
      0.19
      0.34%
    • 2024/03/20
      55.70
      0.49
      0.89%
    • 2024/03/19
      55.21
      0.30
      0.55%
    • 2024/03/18
      54.91
      0.36
      0.66%
    • 2024/03/15
      54.55
      0.36
      0.66%
    • 2024/03/14
      54.91
      0.15
      0.27%
    • 2024/03/13
      55.06
      0.08
      0.15%
    • 2024/03/12
      55.14
      0.62
      1.14%

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