PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)

47.73美元0.6(1.24%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月6.84%
3月3.26%
1年14.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      47.73
      0.60
      1.24%
    • 2022/01/24
      48.33
      0.14
      0.29%
    • 2022/01/21
      48.19
      0.93
      1.89%
    • 2022/01/20
      49.12
      0.54
      1.09%
    • 2022/01/19
      49.66
      0.50
      1.00%
    • 2022/01/18
      50.16
      0.95
      1.86%
    • 2022/01/14
      51.11
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/13
      51.11
      0.73
      1.41%
    • 2022/01/12
      51.84
      0.14
      0.27%
    • 2022/01/11
      51.70
      0.48
      0.94%
    • 2022/01/10
      51.22
      0.08
      0.16%
    • 2022/01/07
      51.30
      0.22
      0.43%
    • 2022/01/06
      51.52
      0.07
      0.14%
    • 2022/01/05
      51.59
      1.04
      1.98%
    • 2022/01/04
      52.63
      0.03
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      52.66
      0.30
      0.57%
    • 2021/12/31
      52.36
      0.13
      0.25%
    • 2021/12/30
      52.49
      0.14
      0.27%
    • 2021/12/29
      52.63
      0.07
      0.13%
    • 2021/12/28
      52.56
      0.05
      0.10%
    • 2021/12/27
      52.61
      0.73
      1.41%
    • 2021/12/23
      51.88
      0.32
      0.62%
    • 2021/12/22
      51.56
      0.52
      1.02%
    • 2021/12/21
      51.04
      0.89
      1.78%
    • 2021/12/20
      50.15
      0.58
      1.14%
    • 2021/12/17
      50.73
      0.53
      1.03%
    • 2021/12/16
      51.26
      0.44
      0.85%
    • 2021/12/15
      51.70
      0.82
      1.61%
    • 2021/12/14
      50.88
      0.38
      0.74%
    • 2021/12/13
      51.26
      0.46
      0.89%

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