PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)

63.21美元0.7(1.12%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.86%
3月2.51%
1年23.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      63.21
      0.70
      1.12%
    • 2024/12/19
      62.51
      0.06
      0.10%
    • 2024/12/18
      62.57
      1.97
      3.05%
    • 2024/12/17
      64.54
      0.26
      0.40%
    • 2024/12/16
      64.80
      0.27
      0.42%
    • 2024/12/13
      64.53
      0.03
      0.05%
    • 2024/12/12
      64.56
      0.35
      0.54%
    • 2024/12/11
      64.91
      0.52
      0.81%
    • 2024/12/10
      64.39
      0.19
      0.29%
    • 2024/12/09
      64.58
      0.37
      0.57%
    • 2024/12/06
      64.95
      0.15
      0.23%
    • 2024/12/05
      64.80
      0.11
      0.17%
    • 2024/12/04
      64.91
      0.40
      0.62%
    • 2024/12/03
      64.51
      0.03
      0.05%
    • 2024/12/02
      64.48
      0.15
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      64.33
      0.39
      0.61%
    • 2024/11/27
      63.94
      0.24
      0.37%
    • 2024/11/26
      64.18
      0.36
      0.56%
    • 2024/11/25
      63.82
      0.23
      0.36%
    • 2024/11/22
      63.59
      0.19
      0.30%
    • 2024/11/21
      63.40
      0.35
      0.56%
    • 2024/11/20
      63.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      63.05
      0.23
      0.37%
    • 2024/11/18
      62.82
      0.26
      0.42%
    • 2024/11/15
      62.56
      0.84
      1.33%
    • 2024/11/14
      63.40
      0.40
      0.63%
    • 2024/11/13
      63.80
      0.03
      0.05%
    • 2024/11/12
      63.77
      0.22
      0.34%
    • 2024/11/11
      63.99
      0.07
      0.11%
    • 2024/11/08
      63.92
      0.24
      0.38%

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