PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)

45.86美元0.65(1.4%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.46%
3月6.5%
1年37.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      45.86
      0.65
      1.40%
    • 2021/06/17
      46.51
      0.03
      0.06%
    • 2021/06/16
      46.54
      0.28
      0.60%
    • 2021/06/15
      46.82
      0.10
      0.21%
    • 2021/06/14
      46.92
      0.09
      0.19%
    • 2021/06/11
      46.83
      0.08
      0.17%
    • 2021/06/10
      46.75
      0.23
      0.49%
    • 2021/06/09
      46.52
      0.08
      0.17%
    • 2021/06/08
      46.60
      0.02
      0.04%
    • 2021/06/07
      46.58
      0.04
      0.09%
    • 2021/06/04
      46.62
      0.43
      0.93%
    • 2021/06/03
      46.19
      0.18
      0.39%
    • 2021/06/02
      46.37
      0.08
      0.17%
    • 2021/06/01
      46.29
      0.02
      0.04%
    • 2021/05/28
      46.31
      0.03
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      46.28
      0.06
      0.13%
    • 2021/05/26
      46.22
      0.08
      0.17%
    • 2021/05/25
      46.14
      0.08
      0.17%
    • 2021/05/24
      46.22
      0.48
      1.05%
    • 2021/05/21
      45.74
      0.04
      0.09%
    • 2021/05/20
      45.78
      0.48
      1.06%
    • 2021/05/19
      45.30
      0.15
      0.33%
    • 2021/05/18
      45.45
      0.39
      0.85%
    • 2021/05/17
      45.84
      0.11
      0.24%
    • 2021/05/14
      45.95
      0.68
      1.50%
    • 2021/05/13
      45.27
      0.55
      1.23%
    • 2021/05/12
      44.72
      0.99
      2.17%
    • 2021/05/11
      45.71
      0.42
      0.91%
    • 2021/05/10
      46.13
      0.47
      1.01%
    • 2021/05/07
      46.60
      0.36
      0.78%

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