PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)

48.22美元0.02(0.04%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月10.88%
3月1.2%
1年15.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/29
      48.22
      0.02
      0.04%
    • 2023/11/28
      48.24
      0.05
      0.10%
    • 2023/11/27
      48.19
      0.10
      0.21%
    • 2023/11/24
      48.29
      0.03
      0.06%
    • 2023/11/22
      48.26
      0.20
      0.42%
    • 2023/11/21
      48.06
      0.10
      0.21%
    • 2023/11/20
      48.16
      0.36
      0.75%
    • 2023/11/17
      47.80
      0.05
      0.11%
    • 2023/11/16
      47.75
      0.07
      0.15%
    • 2023/11/15
      47.68
      0.09
      0.19%
    • 2023/11/14
      47.59
      0.91
      1.95%
    • 2023/11/13
      46.68
      0.03
      0.06%
    • 2023/11/10
      46.71
      0.73
      1.59%
    • 2023/11/09
      45.98
      0.36
      0.78%
    • 2023/11/08
      46.34
      0.04
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/07
      46.30
      0.13
      0.28%
    • 2023/11/06
      46.17
      0.09
      0.20%
    • 2023/11/03
      46.08
      0.44
      0.96%
    • 2023/11/02
      45.64
      0.85
      1.90%
    • 2023/11/01
      44.79
      0.47
      1.06%
    • 2023/10/31
      44.32
      0.29
      0.66%
    • 2023/10/30
      44.03
      0.54
      1.24%
    • 2023/10/27
      43.49
      0.22
      0.50%
    • 2023/10/26
      43.71
      0.54
      1.22%
    • 2023/10/25
      44.25
      0.66
      1.47%
    • 2023/10/24
      44.91
      0.33
      0.74%
    • 2023/10/23
      44.58
      0.07
      0.16%
    • 2023/10/20
      44.65
      0.58
      1.28%
    • 2023/10/19
      45.23
      0.40
      0.88%
    • 2023/10/18
      45.63
      0.64
      1.38%

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