PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)

8.92美元0.01(0.11%)
2022/10/06更新
績效 / 
1月2.21%
3月1.3%
1年14.12%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.42%
      -
      -
    • 一個月
      2.21%
      3.97%
      2.24%
    • 三個月
      1.30%
      0.65%
      0.59%
    • 一年
      14.12%
      14.14%
      12.77%
    • 三年(年度化)
      1.54%
      0.45%
      0.46%
    • 五年(年度化)
      0.34%
      1.57%
      1.04%
    • 十年(年度化)
      2.37%
      3.94%
      2.72%
    • 年初至今
      14.44%
      14.74%
      13.28%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.44%
    基金規模
    2,128.77百萬截至 2022-09-30
    成立時間
    2006-07-31
    晨星評等
    投資策略
    本基金在符合資本保值及審慎投資管理的原則下尋求達至最高的總回報率。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.21%
    2. 2.美國0.21%
    3. 3.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.21%
    2. 2.電訊服務0.20%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc5.09%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%2.62%
    3. 3.TRS IBOXHY/SOFRINDX 09/20/22 MYC0.79%
    4. 4.Hearthside Group Holdings LLC/Hearthside Finance Co Inc. 8.5%0.51%
    5. 5.Tennessee Merger Sub, Inc. 6.375%0.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      10.45
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.21%
    2. 2.美國0.21%
    3. 3.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc5.09%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%2.62%
    3. 3.TRS IBOXHY/SOFRINDX 09/20/22 MYC0.79%
    4. 4.Hearthside Group Holdings LLC/Hearthside Finance Co Inc. 8.5%0.51%
    5. 5.Tennessee Merger Sub, Inc. 6.375%0.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.21%
    2. 2.電訊服務0.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      10.45
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -