PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)

9.18美元0.08(0.88%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月0.32%
3月2.9%
1年6.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/31
      9.18
      0.08
      0.88%
    • 2023/03/30
      9.10
      0.08
      0.87%
    • 2023/03/29
      9.18
      0.04
      0.44%
    • 2023/03/28
      9.14
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/27
      9.15
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/24
      9.15
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/23
      9.18
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/22
      9.18
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/21
      9.15
      0.06
      0.66%
    • 2023/03/20
      9.09
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/17
      9.11
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/16
      9.12
      0.04
      0.44%
    • 2023/03/15
      9.08
      0.06
      0.66%
    • 2023/03/14
      9.14
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/13
      9.11
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/10
      9.14
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/09
      9.15
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/08
      9.17
      0.04
      0.43%
    • 2023/03/07
      9.21
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/06
      9.24
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/03
      9.21
      0.06
      0.66%
    • 2023/03/02
      9.15
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/01
      9.16
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/28
      9.18
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/27
      9.18
      0.03
      0.33%
    • 2023/02/24
      9.15
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/23
      9.17
      0.05
      0.55%
    • 2023/02/22
      9.12
      0.03
      0.33%
    • 2023/02/21
      9.09
      0.08
      0.87%
    • 2023/02/17
      9.17
      0.02
      0.22%

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