PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份)

10.86美元0.03(0.28%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月0%
3月2.03%
1年5.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      10.86
      0.03
      0.28%
    • 2021/02/26
      10.83
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/25
      10.85
      0.04
      0.37%
    • 2021/02/19
      10.91
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/18
      10.90
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/17
      10.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/16
      10.91
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/12
      10.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/11
      10.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      10.92
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/09
      10.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      10.91
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/05
      10.89
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/03
      10.86
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/02
      10.84
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      10.81
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/29
      10.80
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/28
      10.82
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/27
      10.81
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/26
      10.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      10.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/22
      10.83
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/21
      10.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/20
      10.86
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/19
      10.84
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/15
      10.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/14
      10.83
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/13
      10.81
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/12
      10.79
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/11
      10.80
      0.02
      0.19%

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