PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)

9.39美元0.01(0.11%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月2.85%
3月3.02%
1年7.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      9.39
      0.01
      0.11%
    • 2023/12/06
      9.38
      0.01
      0.11%
    • 2023/12/05
      9.37
      0.02
      0.21%
    • 2023/12/04
      9.35
      0.00
      0.00%
    • 2023/12/01
      9.35
      0.04
      0.43%
    • 2023/11/30
      9.31
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/29
      9.32
      0.06
      0.65%
    • 2023/11/28
      9.26
      0.03
      0.33%
    • 2023/11/27
      9.23
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/24
      9.22
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/22
      9.22
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/21
      9.20
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/20
      9.20
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/17
      9.18
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/16
      9.17
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      9.18
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/14
      9.19
      0.09
      0.99%
    • 2023/11/13
      9.10
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      9.10
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/09
      9.09
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/08
      9.11
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/07
      9.11
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/06
      9.12
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/03
      9.13
      0.08
      0.88%
    • 2023/11/02
      9.05
      0.11
      1.23%
    • 2023/11/01
      8.94
      0.04
      0.45%
    • 2023/10/31
      8.90
      0.02
      0.23%
    • 2023/10/30
      8.88
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/27
      8.87
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/26
      8.87
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價