PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)

9.67美元0.03(0.31%)
2025/05/21更新
績效 / 
1月2.32%
3月0.31%
1年7.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      9.67
      0.03
      0.31%
    • 2025/05/20
      9.70
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/19
      9.69
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/16
      9.70
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/15
      9.69
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/14
      9.69
      0.02
      0.21%
    • 2025/05/13
      9.71
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/12
      9.70
      0.06
      0.62%
    • 2025/05/09
      9.64
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/08
      9.64
      0.02
      0.21%
    • 2025/05/07
      9.62
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/06
      9.61
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/05
      9.62
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/02
      9.62
      0.02
      0.21%
    • 2025/05/01
      9.60
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/30
      9.58
      0.02
      0.21%
    • 2025/04/29
      9.60
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/28
      9.59
      0.07
      0.74%
    • 2025/04/25
      9.52
      0.02
      0.21%
    • 2025/04/24
      9.50
      0.03
      0.32%
    • 2025/04/23
      9.47
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/22
      9.47
      0.03
      0.32%
    • 2025/04/21
      9.44
      0.04
      0.42%
    • 2025/04/17
      9.48
      0.03
      0.32%
    • 2025/04/16
      9.45
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/15
      9.45
      0.02
      0.21%
    • 2025/04/14
      9.43
      0.06
      0.64%
    • 2025/04/11
      9.37
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/10
      9.36
      0.03
      0.32%
    • 2025/04/09
      9.39
      0.05
      0.54%

    下載歷史報價