PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)

9.14美元0(0%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月3.75%
3月1.51%
1年11.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      9.14
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/23
      9.14
      0.05
      0.55%
    • 2022/11/22
      9.09
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/21
      9.06
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      9.06
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/17
      9.05
      0.04
      0.44%
    • 2022/11/16
      9.09
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/15
      9.08
      0.05
      0.55%
    • 2022/11/14
      9.03
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/11
      9.01
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/10
      9.00
      0.15
      1.70%
    • 2022/11/09
      8.85
      0.06
      0.67%
    • 2022/11/08
      8.91
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/07
      8.91
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/04
      8.89
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      8.87
      0.09
      1.00%
    • 2022/11/02
      8.96
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/01
      8.97
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/31
      8.97
      0.04
      0.44%
    • 2022/10/28
      9.01
      0.05
      0.56%
    • 2022/10/27
      8.96
      0.04
      0.45%
    • 2022/10/26
      8.92
      0.04
      0.45%
    • 2022/10/25
      8.88
      0.08
      0.91%
    • 2022/10/24
      8.80
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/21
      8.81
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/20
      8.81
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/19
      8.82
      0.05
      0.56%
    • 2022/10/18
      8.87
      0.04
      0.45%
    • 2022/10/17
      8.83
      0.06
      0.68%
    • 2022/10/14
      8.77
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價