PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)

9.89美元0.02(0.2%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月1.23%
3月1.99%
1年11.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      9.89
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/05
      9.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      9.87
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/03
      9.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/29
      9.84
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/27
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/26
      9.81
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/25
      9.82
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/22
      9.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      9.80
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/20
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/19
      9.79
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/18
      9.77
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/15
      9.76
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      9.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/13
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/12
      9.79
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/11
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/08
      9.81
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/07
      9.79
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/06
      9.76
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/05
      9.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/04
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/01
      9.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/31
      9.74
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      0.10%
    • 2024/10/30
      9.75
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    • 2024/10/29
      9.74
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      0.10%
    • 2024/10/28
      9.75
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      0.10%
    • 2024/10/25
      9.74
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