PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)

9.12美元0.06(0.66%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月3.62%
3月10.1%
1年14.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      9.12
      0.06
      0.66%
    • 2022/06/23
      9.06
      0.07
      0.77%
    • 2022/06/22
      9.13
      0.04
      0.44%
    • 2022/06/21
      9.17
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/17
      9.15
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/16
      9.13
      0.11
      1.19%
    • 2022/06/15
      9.24
      0.07
      0.76%
    • 2022/06/14
      9.17
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/13
      9.17
      0.27
      2.86%
    • 2022/06/10
      9.44
      0.11
      1.15%
    • 2022/06/09
      9.55
      0.05
      0.52%
    • 2022/06/08
      9.60
      0.03
      0.31%
    • 2022/06/07
      9.63
      0.03
      0.31%
    • 2022/06/06
      9.66
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/03
      9.68
      0.04
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      9.72
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/01
      9.71
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/31
      9.71
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/27
      9.72
      0.07
      0.73%
    • 2022/05/26
      9.65
      0.14
      1.47%
    • 2022/05/25
      9.51
      0.10
      1.06%
    • 2022/05/24
      9.41
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/23
      9.40
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/20
      9.38
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/19
      9.37
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/18
      9.38
      0.07
      0.74%
    • 2022/05/17
      9.45
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/16
      9.45
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/13
      9.46
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/12
      9.44
      0.05
      0.53%

    下載歷史報價