PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份)

10.79美元0.01(0.09%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.71%
3月0.02%
1年7.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      10.79
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/21
      10.80
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/20
      10.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/19
      10.81
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/18
      10.80
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/15
      10.81
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/14
      10.80
      0.03
      0.28%
    • 2021/10/13
      10.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/12
      10.77
      0.03
      0.28%
    • 2021/10/11
      10.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/08
      10.80
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/07
      10.81
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/06
      10.79
      0.04
      0.37%
    • 2021/10/05
      10.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/04
      10.83
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      10.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/30
      10.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/29
      10.85
      0.09
      0.82%
    • 2021/09/28
      10.94
      0.04
      0.36%
    • 2021/09/27
      10.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/24
      10.98
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/23
      10.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/22
      10.99
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/21
      10.98
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/20
      10.96
      0.05
      0.45%
    • 2021/09/17
      11.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/16
      11.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/15
      11.01
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/14
      11.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      11.00
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價