PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份)

10.88美元0.01(0.09%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.37%
3月1.2%
1年8.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      10.88
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/03
      10.89
      0.02
      0.18%
    • 2021/08/02
      10.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/30
      10.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/29
      10.91
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/28
      10.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/27
      10.90
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/26
      10.91
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/23
      10.92
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/22
      10.91
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/21
      10.90
      0.03
      0.28%
    • 2021/07/20
      10.87
      0.03
      0.28%
    • 2021/07/19
      10.84
      0.06
      0.55%
    • 2021/07/16
      10.90
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/15
      10.91
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      10.92
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/13
      10.93
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/12
      10.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      10.94
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/08
      10.92
      0.03
      0.27%
    • 2021/07/07
      10.95
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/06
      10.94
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/02
      10.93
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/01
      10.92
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/30
      10.90
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/29
      10.89
      0.09
      0.82%
    • 2021/06/28
      10.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      10.98
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/24
      10.97
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/23
      10.96
      0.01
      0.09%

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