NN (L) 全球機會股票基金P股歐元

582.89歐元1.84(0.32%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月4.43%
3月5.82%
1年22.86%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.96%
      -
      -
    • 一個月
      4.43%
      6.30%
      1.47%
    • 三個月
      5.82%
      7.61%
      1.85%
    • 一年
      22.86%
      49.12%
      41.31%
    • 三年(年度化)
      8.93%
      20.52%
      14.89%
    • 五年(年度化)
      10.52%
      18.54%
      15.03%
    • 十年(年度化)
      7.81%
      12.65%
      9.67%
    • 年初至今
      0.68%
      6.56%
      4.21%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.68%
    基金規模
    431.94百萬截至 2021-05-12
    成立時間
    2006-08-30
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要投資(至少2/3)於由在世界各地設立、上市或交易之公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者可達子基金淨資產之10%)之多角化投資組合為主。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國47.82%
    2. 2.歐洲不包含歐元區13.60%
    3. 3.英國12.48%
    4. 4.新興亞洲6.78%
    5. 5.歐元區4.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理25.82%
    2. 2.科技24.08%
    3. 3.工業14.61%
    4. 4.金融服務12.32%
    5. 5.基本物料6.00%
    前五大持股
    1. 1.Thermo Fisher Scientific Inc4.21%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc4.12%
    3. 3.GB Group PLC3.57%
    4. 4.Helios Towers PLC3.55%
    5. 5.SolarEdge Technologies Inc3.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      18.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    投資區域
    1. 1.美國47.82%
    2. 2.歐洲不包含歐元區13.60%
    3. 3.英國12.48%
    4. 4.新興亞洲6.78%
    5. 5.歐元區4.69%
    前五大持股
    1. 1.Thermo Fisher Scientific Inc4.21%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc4.12%
    3. 3.GB Group PLC3.57%
    4. 4.Helios Towers PLC3.55%
    5. 5.SolarEdge Technologies Inc3.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理25.82%
    2. 2.科技24.08%
    3. 3.工業14.61%
    4. 4.金融服務12.32%
    5. 5.基本物料6.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      18.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -