NN (L) 全球機會股票基金P股歐元

655.61歐元5.45(0.84%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月3.03%
3月5.15%
1年27.98%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.51%
      -
      -
    • 一個月
      3.03%
      4.46%
      1.42%
    • 三個月
      5.15%
      10.87%
      3.35%
    • 一年
      27.98%
      39.71%
      31.62%
    • 三年(年度化)
      11.76%
      21.19%
      16.76%
    • 五年(年度化)
      11.06%
      19.56%
      15.88%
    • 十年(年度化)
      9.39%
      13.49%
      10.53%
    • 年初至今
      11.13%
      11.14%
      11.84%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    11.13%
    基金規模
    491.95百萬截至 2021-07-27
    成立時間
    2006-08-30
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要投資(至少2/3)於由在世界各地設立、上市或交易之公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者可達子基金淨資產之10%)之多角化投資組合為主。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國51.66%
    2. 2.英國13.36%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.87%
    4. 4.新興亞洲6.41%
    5. 5.歐元區5.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理27.32%
    2. 2.科技24.81%
    3. 3.工業13.03%
    4. 4.金融服務11.18%
    5. 5.電訊服務5.94%
    前五大持股
    1. 1.UnitedHealth Group Inc5.03%
    2. 2.Thermo Fisher Scientific Inc4.50%
    3. 3.Danaher Corp3.79%
    4. 4.GB Group PLC3.71%
    5. 5.Intuit Inc3.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.17
      -
    • 月報酬標準差
      18.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -
    投資區域
    1. 1.美國51.66%
    2. 2.英國13.36%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.87%
    4. 4.新興亞洲6.41%
    5. 5.歐元區5.22%
    前五大持股
    1. 1.UnitedHealth Group Inc5.03%
    2. 2.Thermo Fisher Scientific Inc4.50%
    3. 3.Danaher Corp3.79%
    4. 4.GB Group PLC3.71%
    5. 5.Intuit Inc3.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理27.32%
    2. 2.科技24.81%
    3. 3.工業13.03%
    4. 4.金融服務11.18%
    5. 5.電訊服務5.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.17
      -
    • 月報酬標準差
      18.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -