NN (L) 全球機會股票基金P股歐元

684.04歐元5.35(0.79%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月2.37%
3月5.92%
1年21.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.88%
      -
      -
    • 一個月
      2.37%
      5.20%
      1.51%
    • 三個月
      5.92%
      0.81%
      1.43%
    • 一年
      21.58%
      26.09%
      22.57%
    • 三年(年度化)
      16.74%
      19.23%
      19.97%
    • 五年(年度化)
      12.62%
      18.65%
      16.47%
    • 十年(年度化)
      11.02%
      15.60%
      12.19%
    • 年初至今
      16.01%
      12.04%
      11.88%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    16.01%
    基金規模
    483.56百萬截至 2021-10-18
    成立時間
    2006-08-30
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要投資(至少2/3)於由在世界各地設立、上市或交易之公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者可達子基金淨資產之10%)之多角化投資組合為主。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國51.13%
    2. 2.英國11.49%
    3. 3.歐洲不包含歐元區9.87%
    4. 4.歐元區9.09%
    5. 5.新興亞洲5.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.36%
    2. 2.健康護理26.97%
    3. 3.工業13.10%
    4. 4.金融服務8.84%
    5. 5.防守性消費5.84%
    前五大持股
    1. 1.Thermo Fisher Scientific Inc5.06%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc4.83%
    3. 3.Intuit Inc4.65%
    4. 4.Danaher Corp4.32%
    5. 5.GB Group PLC3.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.21
      -
    • 月報酬標準差
      18.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -
    投資區域
    1. 1.美國51.13%
    2. 2.英國11.49%
    3. 3.歐洲不包含歐元區9.87%
    4. 4.歐元區9.09%
    5. 5.新興亞洲5.05%
    前五大持股
    1. 1.Thermo Fisher Scientific Inc5.06%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc4.83%
    3. 3.Intuit Inc4.65%
    4. 4.Danaher Corp4.32%
    5. 5.GB Group PLC3.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.36%
    2. 2.健康護理26.97%
    3. 3.工業13.10%
    4. 4.金融服務8.84%
    5. 5.防守性消費5.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.21
      -
    • 月報酬標準差
      18.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -