NN (L) 全球機會股票基金P股歐元

541.56歐元8.23(1.54%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月1.95%
3月13.16%
1年16.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      1.95%
      2.26%
      8.00%
    • 三個月
      13.16%
      11.12%
      19.11%
    • 一年
      16.48%
      11.41%
      26.40%
    • 三年(年度化)
      3.78%
      14.18%
      3.60%
    • 五年(年度化)
      5.17%
      11.85%
      6.35%
    • 十年(年度化)
      7.13%
      12.47%
      7.91%
    • 年初至今
      23.03%
      22.22%
      28.14%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    23.03%
    基金規模
    301.70百萬截至 2022-07-01
    成立時間
    2006-08-30
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要投資(至少2/3)於由在世界各地設立、上市或交易之公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者可達子基金淨資產之10%)之多角化投資組合為主。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國50.97%
    2. 2.歐洲不包含歐元區13.07%
    3. 3.英國10.89%
    4. 4.歐元區10.65%
    5. 5.已開發亞洲3.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.63%
    2. 2.健康護理28.19%
    3. 3.工業13.90%
    4. 4.金融服務7.04%
    5. 5.電訊服務5.06%
    前五大持股
    1. 1.UnitedHealth Group Inc4.86%
    2. 2.Thermo Fisher Scientific Inc4.31%
    3. 3.Bakkafrost P/F4.23%
    4. 4.Halma PLC4.07%
    5. 5.Intuit Inc4.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      20.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.美國50.97%
    2. 2.歐洲不包含歐元區13.07%
    3. 3.英國10.89%
    4. 4.歐元區10.65%
    5. 5.已開發亞洲3.74%
    前五大持股
    1. 1.UnitedHealth Group Inc4.86%
    2. 2.Thermo Fisher Scientific Inc4.31%
    3. 3.Bakkafrost P/F4.23%
    4. 4.Halma PLC4.07%
    5. 5.Intuit Inc4.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.63%
    2. 2.健康護理28.19%
    3. 3.工業13.90%
    4. 4.金融服務7.04%
    5. 5.電訊服務5.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      20.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -