NN (L) 全球機會股票基金P股歐元

572.09歐元0.57(0.1%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月8.09%
3月4.88%
1年18.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.88%
      -
      -
    • 一個月
      8.09%
      4.58%
      9.84%
    • 三個月
      4.88%
      10.97%
      2.67%
    • 一年
      18.73%
      28.35%
      25.19%
    • 三年(年度化)
      5.07%
      6.90%
      4.66%
    • 五年(年度化)
      5.64%
      8.16%
      5.14%
    • 十年(年度化)
      7.53%
      10.40%
      7.90%
    • 年初至今
      17.52%
      29.30%
      25.62%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    17.52%
    基金規模
    317.84百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    2006-08-30
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要投資(至少2/3)於由在世界各地設立、上市或交易之公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者可達子基金淨資產之10%)之多角化投資組合為主。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國54.11%
    2. 2.歐洲不包含歐元區10.96%
    3. 3.歐元區10.84%
    4. 4.英國9.55%
    5. 5.新興亞洲3.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.16%
    2. 2.健康護理26.72%
    3. 3.工業15.60%
    4. 4.金融服務6.95%
    5. 5.電訊服務5.09%
    前五大持股
    1. 1.UnitedHealth Group Inc4.81%
    2. 2.Thermo Fisher Scientific Inc4.47%
    3. 3.Intuit Inc4.37%
    4. 4.Danaher Corp4.06%
    5. 5.American Water Works Co Inc3.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      23.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    投資區域
    1. 1.美國54.11%
    2. 2.歐洲不包含歐元區10.96%
    3. 3.歐元區10.84%
    4. 4.英國9.55%
    5. 5.新興亞洲3.74%
    前五大持股
    1. 1.UnitedHealth Group Inc4.81%
    2. 2.Thermo Fisher Scientific Inc4.47%
    3. 3.Intuit Inc4.37%
    4. 4.Danaher Corp4.06%
    5. 5.American Water Works Co Inc3.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.16%
    2. 2.健康護理26.72%
    3. 3.工業15.60%
    4. 4.金融服務6.95%
    5. 5.電訊服務5.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      23.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -