NN (L) 全球機會股票基金P股歐元

667.44歐元7.73(1.17%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月2.32%
3月8.49%
1年30.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      667.44
      7.73
      1.17%
    • 2021/08/02
      659.71
      0.77
      0.12%
    • 2021/07/30
      658.94
      1.55
      0.24%
    • 2021/07/29
      657.39
      1.78
      0.27%
    • 2021/07/28
      655.61
      5.45
      0.84%
    • 2021/07/27
      650.16
      4.02
      0.62%
    • 2021/07/26
      654.18
      5.26
      0.80%
    • 2021/07/23
      659.44
      6.85
      1.05%
    • 2021/07/22
      652.59
      8.78
      1.36%
    • 2021/07/21
      643.81
      3.32
      0.52%
    • 2021/07/20
      640.49
      6.75
      1.07%
    • 2021/07/19
      633.74
      7.03
      1.10%
    • 2021/07/16
      640.77
      1.18
      0.18%
    • 2021/07/15
      641.95
      2.35
      0.37%
    • 2021/07/14
      644.30
      4.28
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      648.58
      3.26
      0.51%
    • 2021/07/12
      645.32
      0.69
      0.11%
    • 2021/07/09
      644.63
      2.13
      0.33%
    • 2021/07/08
      642.50
      10.90
      1.67%
    • 2021/07/07
      653.40
      4.25
      0.66%
    • 2021/07/06
      649.15
      4.38
      0.68%
    • 2021/07/02
      644.77
      6.23
      0.98%
    • 2021/07/01
      638.54
      3.69
      0.58%
    • 2021/06/30
      634.85
      4.23
      0.66%
    • 2021/06/29
      639.08
      2.74
      0.43%
    • 2021/06/28
      636.34
      5.29
      0.84%
    • 2021/06/25
      631.05
      0.62
      0.10%
    • 2021/06/24
      630.43
      2.97
      0.47%
    • 2021/06/23
      627.46
      2.92
      0.46%
    • 2021/06/22
      630.38
      4.23
      0.68%

    下載歷史報價