NN (L) 全球機會股票基金P股歐元

618.85歐元2.73(0.44%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月14.78%
3月11.9%
1年7.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      618.85
      2.73
      0.44%
    • 2022/08/05
      621.58
      1.97
      0.32%
    • 2022/08/04
      623.55
      3.83
      0.62%
    • 2022/08/03
      619.72
      7.72
      1.26%
    • 2022/08/02
      612.00
      0.93
      0.15%
    • 2022/08/01
      611.07
      4.33
      0.70%
    • 2022/07/29
      615.40
      5.95
      0.98%
    • 2022/07/28
      609.45
      17.42
      2.94%
    • 2022/07/27
      592.03
      15.95
      2.77%
    • 2022/07/26
      576.08
      0.35
      0.06%
    • 2022/07/25
      576.43
      0.63
      0.11%
    • 2022/07/22
      577.06
      2.59
      0.45%
    • 2022/07/21
      579.65
      12.18
      2.15%
    • 2022/07/20
      567.47
      9.80
      1.76%
    • 2022/07/19
      557.67
      9.82
      1.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      547.85
      4.46
      0.81%
    • 2022/07/15
      552.31
      7.31
      1.34%
    • 2022/07/14
      545.00
      1.95
      0.36%
    • 2022/07/13
      543.05
      8.53
      1.55%
    • 2022/07/12
      551.58
      7.97
      1.42%
    • 2022/07/11
      559.55
      4.99
      0.88%
    • 2022/07/08
      564.54
      1.12
      0.20%
    • 2022/07/07
      563.42
      11.43
      2.07%
    • 2022/07/06
      551.99
      10.43
      1.93%
    • 2022/07/05
      541.56
      8.23
      1.54%
    • 2022/07/01
      533.33
      8.31
      1.58%
    • 2022/06/30
      525.02
      0.11
      0.02%
    • 2022/06/29
      524.91
      1.85
      0.35%
    • 2022/06/28
      526.76
      7.01
      1.31%
    • 2022/06/27
      533.77
      0.90
      0.17%

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