聯博-歐洲股票基金S1X級別

28.09歐元0.09(0.32%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月4.99%
3月1.19%
1年9.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.93%
      -
      -
    • 一個月
      4.99%
      3.90%
      5.31%
    • 三個月
      1.19%
      7.01%
      3.03%
    • 一年
      9.29%
      8.31%
      10.10%
    • 三年(年度化)
      8.45%
      15.75%
      9.41%
    • 五年(年度化)
      6.26%
      5.02%
      6.71%
    • 十年(年度化)
      7.14%
      5.49%
      4.99%
    • 年初至今
      12.40%
      1.04%
      12.48%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型價值型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    12.40%
    基金規模
    481.27百萬截至 2023-12-04
    成立時間
    2006-04-03
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標為長期資本增值,擬透過重點投資於投資管理人確定為估值偏低的歐洲公司的股本證券組合,以實現其投資目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區56.20%
    2. 2.英國24.51%
    3. 3.歐洲不包含歐元區15.09%
    4. 4.美國4.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理16.77%
    2. 2.工業15.27%
    3. 3.金融服務14.47%
    4. 4.周期性消費12.18%
    5. 5.基本物料10.07%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC6.68%
    2. 2.Roche Holding AG3.66%
    3. 3.BAE Systems PLC3.58%
    4. 4.Deutsche Telekom AG3.50%
    5. 5.Sanofi SA3.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.00
      -
    • 月報酬標準差
      16.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區56.20%
    2. 2.英國24.51%
    3. 3.歐洲不包含歐元區15.09%
    4. 4.美國4.20%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC6.68%
    2. 2.Roche Holding AG3.66%
    3. 3.BAE Systems PLC3.58%
    4. 4.Deutsche Telekom AG3.50%
    5. 5.Sanofi SA3.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理16.77%
    2. 2.工業15.27%
    3. 3.金融服務14.47%
    4. 4.周期性消費12.18%
    5. 5.基本物料10.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.00
      -
    • 月報酬標準差
      16.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -