聯博-新興市場債券基金I股

11.26美元0.01(0.09%)
2024/12/09更新
績效 / 
1月2.67%
3月2.26%
1年14.12%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.81%
      -
      -
    • 一個月
      2.67%
      1.35%
      1.84%
    • 三個月
      2.26%
      5.37%
      0.84%
    • 一年
      14.12%
      8.36%
      10.76%
    • 三年(年度化)
      0.38%
      4.99%
      0.64%
    • 五年(年度化)
      1.58%
      0.19%
      1.22%
    • 十年(年度化)
      2.86%
      2.05%
      2.44%
    • 年初至今
      10.33%
      0.39%
      7.41%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.33%
    基金規模
    430.49百萬截至 2024-12-06
    成立時間
    2006-03-23
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目標是透過價格增值及收益實現最高總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 249.63%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Dec 246.78%
    3. 3.Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25%2.40%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 6.5%2.37%
    5. 5.South Africa (Republic of) 8.75%2.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      11.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 249.63%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Dec 246.78%
    3. 3.Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25%2.40%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 6.5%2.37%
    5. 5.South Africa (Republic of) 8.75%2.26%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      11.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -