聯博-新興市場債券基金I股

10.66美元0.06(0.57%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月1.19%
3月0.36%
1年9.31%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.02%
      -
      -
    • 一個月
      1.19%
      1.35%
      1.05%
    • 三個月
      0.36%
      5.37%
      1.02%
    • 一年
      9.31%
      8.36%
      8.78%
    • 三年(年度化)
      3.30%
      4.99%
      2.33%
    • 五年(年度化)
      0.23%
      0.19%
      0.55%
    • 十年(年度化)
      1.93%
      2.05%
      1.86%
    • 年初至今
      0.75%
      0.39%
      0.21%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.75%
    基金規模
    475.83百萬截至 2024-04-15
    成立時間
    2006-03-23
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目標是透過價格增值及收益實現最高總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.US 10 Year Note (CBT) June146.41%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future June 244.61%
    3. 3.US 5 Year Note (CBT) June143.53%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 242.57%
    5. 5.Nigeria (Federal Republic of) 6.125%1.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      11.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.32
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.US 10 Year Note (CBT) June146.41%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future June 244.61%
    3. 3.US 5 Year Note (CBT) June143.53%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 242.57%
    5. 5.Nigeria (Federal Republic of) 6.125%1.93%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      11.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.32
      -