聯博-新興市場債券基金I股

10.79美元0.03(0.28%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月2.85%
3月0.49%
1年8.46%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.51%
      -
      -
    • 一個月
      2.85%
      1.35%
      1.75%
    • 三個月
      0.49%
      5.37%
      0.75%
    • 一年
      8.46%
      8.36%
      7.17%
    • 三年(年度化)
      3.87%
      4.99%
      3.95%
    • 五年(年度化)
      3.83%
      0.19%
      3.10%
    • 十年(年度化)
      2.51%
      2.05%
      2.29%
    • 年初至今
      0.13%
      0.39%
      1.14%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.13%
    基金規模
    371.89百萬截至 2025-04-17
    成立時間
    2006-03-23
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目標是透過價格增值及收益實現最高總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos2.68%
    2. 2.Ministerio de Hacienda y Credito Publico2.47%
    3. 3.Nigeria (Federal Republic of)2.19%
    4. 4.United States Treasury Notes2.01%
    5. 5.Ecopetrol S.A.1.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      10.95
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos2.68%
    2. 2.Ministerio de Hacienda y Credito Publico2.47%
    3. 3.Nigeria (Federal Republic of)2.19%
    4. 4.United States Treasury Notes2.01%
    5. 5.Ecopetrol S.A.1.86%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      10.95
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -