聯博-新興市場債券基金I股

10.92美元0.01(0.09%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月5.52%
3月1.92%
1年18.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      10.92
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/11
      10.93
      0.04
      0.37%
    • 2022/08/10
      10.89
      0.06
      0.55%
    • 2022/08/09
      10.83
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/08
      10.84
      0.07
      0.65%
    • 2022/08/05
      10.77
      0.04
      0.37%
    • 2022/08/04
      10.81
      0.08
      0.75%
    • 2022/08/03
      10.73
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/02
      10.72
      0.04
      0.37%
    • 2022/08/01
      10.76
      0.05
      0.47%
    • 2022/07/29
      10.71
      0.11
      1.04%
    • 2022/07/28
      10.60
      0.12
      1.15%
    • 2022/07/27
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/26
      10.47
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/25
      10.46
      0.04
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      10.42
      0.09
      0.87%
    • 2022/07/21
      10.33
      0.08
      0.78%
    • 2022/07/20
      10.25
      0.08
      0.79%
    • 2022/07/19
      10.17
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/18
      10.16
      0.05
      0.50%
    • 2022/07/15
      10.11
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/14
      10.10
      0.09
      0.88%
    • 2022/07/13
      10.19
      0.12
      1.16%
    • 2022/07/12
      10.31
      0.11
      1.06%
    • 2022/07/11
      10.42
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/08
      10.45
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/07
      10.48
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/06
      10.51
      0.08
      0.76%
    • 2022/07/05
      10.59
      0.07
      0.66%
    • 2022/07/01
      10.66
      0.09
      0.85%

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