聯博-新興市場債券基金I股

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2024/12/24更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      11.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/23
      11.00
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/20
      11.01
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/19
      11.00
      0.09
      0.81%
    • 2024/12/18
      11.09
      0.04
      0.36%
    • 2024/12/17
      11.13
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/16
      11.15
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      0.18%
    • 2024/12/13
      11.17
      0.05
      0.45%
    • 2024/12/12
      11.22
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    • 2024/12/11
      11.24
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    • 2024/12/10
      11.24
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    • 2024/12/09
      11.26
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      0.09%
    • 2024/12/06
      11.25
      0.03
      0.27%
    • 2024/12/05
      11.22
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/04
      11.20
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      11.18
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/02
      11.17
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      0.09%
    • 2024/11/29
      11.16
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      0.09%
    • 2024/11/27
      11.15
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      0.27%
    • 2024/11/26
      11.12
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      0.09%
    • 2024/11/25
      11.13
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      0.36%
    • 2024/11/22
      11.09
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      0.09%
    • 2024/11/21
      11.10
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      0.18%
    • 2024/11/20
      11.08
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      0.18%
    • 2024/11/19
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