聯博-新興市場債券基金I股

10.87美元0.03(0.28%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月1.06%
3月1.87%
1年12.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      10.87
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/12
      10.84
      0.07
      0.65%
    • 2024/06/11
      10.77
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/10
      10.75
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/07
      10.77
      0.07
      0.65%
    • 2024/06/06
      10.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      10.84
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/04
      10.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/03
      10.82
      0.04
      0.37%
    • 2024/05/31
      10.78
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/30
      10.76
      0.04
      0.37%
    • 2024/05/29
      10.72
      0.06
      0.56%
    • 2024/05/28
      10.78
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/24
      10.80
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/23
      10.81
      0.05
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      10.86
      0.04
      0.37%
    • 2024/05/21
      10.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      10.90
      0.04
      0.37%
    • 2024/05/16
      10.94
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/15
      10.92
      0.08
      0.74%
    • 2024/05/14
      10.84
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/13
      10.82
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/10
      10.81
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/08
      10.80
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/07
      10.82
      0.04
      0.37%
    • 2024/05/06
      10.78
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/03
      10.77
      0.08
      0.75%
    • 2024/05/02
      10.69
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/30
      10.66
      0.05
      0.47%
    • 2024/04/29
      10.71
      0.05
      0.47%

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