聯博-新興市場債券基金I股

14.59美元0.02(0.14%)
2020/11/27 更新
績效 / 
1月4.4%
3月2.43%
1年7.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2020-11-27
      14.59
      0.02
      0.14%
    • 2020-11-25
      14.57
      0.00
      0.00%
    • 2020-11-24
      14.57
      0.04
      0.28%
    • 2020-11-23
      14.53
      0.01
      0.07%
    • 2020-11-20
      14.54
      0.04
      0.28%
    • 2020-11-18
      14.49
      0.01
      0.07%
    • 2020-11-17
      14.48
      0.03
      0.21%
    • 2020-11-16
      14.51
      0.04
      0.28%
    • 2020-11-13
      14.47
      0.01
      0.07%
    • 2020-11-12
      14.46
      0.06
      0.42%
    • 2020-11-11
      14.40
      0.01
      0.07%
    • 2020-11-10
      14.39
      0.05
      0.35%
    • 2020-11-09
      14.44
      0.14
      0.98%
    • 2020-11-06
      14.30
      0.04
      0.28%
    • 2020-11-05
      14.34
      0.17
      1.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2020-11-04
      14.17
      0.15
      1.07%
    • 2020-11-03
      14.02
      0.10
      0.72%
    • 2020-11-02
      13.92
      0.01
      0.07%
    • 2020-10-30
      13.91
      0.03
      0.22%
    • 2020-10-29
      13.94
      0.04
      0.29%
    • 2020-10-28
      13.98
      0.06
      0.43%
    • 2020-10-27
      14.04
      0.03
      0.21%
    • 2020-10-26
      14.01
      0.01
      0.07%
    • 2020-10-23
      14.02
      0.01
      0.07%
    • 2020-10-22
      14.03
      0.04
      0.28%
    • 2020-10-21
      14.07
      0.04
      0.28%
    • 2020-10-20
      14.11
      0.04
      0.28%
    • 2020-10-19
      14.15
      0.02
      0.14%
    • 2020-10-16
      14.17
      0.03
      0.21%
    • 2020-10-15
      14.14
      0.06
      0.42%

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