聯博-新興市場債券基金I股

10.79美元0(0%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月4.09%
3月14.18%
1年12.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      10.79
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/26
      10.79
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/25
      10.78
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/24
      10.80
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/23
      10.79
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/20
      10.78
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/19
      10.80
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/18
      10.82
      0.12
      1.12%
    • 2023/01/17
      10.70
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/13
      10.69
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/12
      10.67
      0.08
      0.76%
    • 2023/01/11
      10.59
      0.08
      0.76%
    • 2023/01/10
      10.51
      0.04
      0.38%
    • 2023/01/09
      10.55
      0.07
      0.67%
    • 2023/01/06
      10.48
      0.09
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      10.39
      0.05
      0.48%
    • 2023/01/04
      10.44
      0.05
      0.48%
    • 2023/01/03
      10.39
      0.04
      0.39%
    • 2022/12/30
      10.35
      0.03
      0.29%
    • 2022/12/29
      10.38
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/28
      10.39
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/27
      10.39
      0.04
      0.38%
    • 2022/12/23
      10.43
      0.03
      0.29%
    • 2022/12/22
      10.46
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/21
      10.44
      0.04
      0.39%
    • 2022/12/20
      10.40
      0.05
      0.48%
    • 2022/12/19
      10.45
      0.06
      0.57%
    • 2022/12/16
      10.51
      0.05
      0.47%
    • 2022/12/15
      10.56
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/14
      10.57
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價