聯博-新興市場債券基金I股

14.38美元0(0%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月0.79%
3月0.77%
1年5.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      14.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/17
      14.48
      0.04
      0.28%
    • 2021/09/16
      14.52
      0.03
      0.21%
    • 2021/09/15
      14.55
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/14
      14.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      14.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/09
      14.51
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/08
      14.52
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/03
      14.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/02
      14.55
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/31
      14.53
      0.05
      0.35%
    • 2021/08/27
      14.45
      0.03
      0.21%
    • 2021/08/20
      14.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/13
      14.33
      0.02
      0.14%
    • 2021/08/05
      14.39
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      14.38
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/30
      14.36
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/29
      14.37
      0.03
      0.21%
    • 2021/07/27
      14.35
      0.03
      0.21%
    • 2021/07/16
      14.41
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/15
      14.39
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/14
      14.37
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/13
      14.36
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/12
      14.37
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/09
      14.39
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      0.00%
    • 2021/07/08
      14.39
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    • 2021/07/07
      14.40
      0.03
      0.21%
    • 2021/07/06
      14.37
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/02
      14.39
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      0.07%
    • 2021/07/01
      14.40
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