聯博-新興市場債券基金I股

14.13美元0.12(0.84%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.89%
3月1.86%
1年1.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      14.13
      0.12
      0.84%
    • 2021/03/04
      14.25
      0.10
      0.70%
    • 2021/03/03
      14.35
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/02
      14.36
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/01
      14.35
      0.06
      0.42%
    • 2021/02/26
      14.29
      0.06
      0.42%
    • 2021/02/25
      14.35
      0.11
      0.76%
    • 2021/02/24
      14.46
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/23
      14.45
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/22
      14.46
      0.11
      0.75%
    • 2021/02/19
      14.57
      0.03
      0.21%
    • 2021/02/18
      14.60
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/17
      14.58
      0.05
      0.34%
    • 2021/02/16
      14.63
      0.12
      0.81%
    • 2021/02/12
      14.75
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      14.77
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/10
      14.76
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/09
      14.75
      0.03
      0.20%
    • 2021/02/08
      14.78
      0.03
      0.20%
    • 2021/02/05
      14.81
      0.07
      0.48%
    • 2021/02/03
      14.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      14.72
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/01
      14.70
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/29
      14.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/28
      14.68
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/27
      14.67
      0.04
      0.27%
    • 2021/01/26
      14.71
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/25
      14.70
      0.04
      0.27%
    • 2021/01/22
      14.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/21
      14.66
      0.01
      0.07%

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