聯博-新興市場債券基金AT股

10.98美元0.05(0.46%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月0.16%
3月2.53%
1年11.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.92%
      -
      -
    • 一個月
      0.16%
      1.35%
      0.35%
    • 三個月
      2.53%
      5.37%
      1.34%
    • 一年
      11.48%
      8.36%
      9.60%
    • 三年(年度化)
      3.25%
      4.99%
      2.10%
    • 五年(年度化)
      0.09%
      0.19%
      0.59%
    • 十年(年度化)
      1.45%
      2.05%
      1.75%
    • 年初至今
      3.05%
      0.39%
      2.07%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.05%
    基金規模
    470.06百萬截至 2024-06-18
    成立時間
    2006-03-23
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目標是透過價格增值及收益實現最高總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.US 10 Year Note (CBT) June146.94%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future June 243.82%
    3. 3.US 5 Year Note (CBT) June143.10%
    4. 4.Nigeria (Federal Republic of) 6.125%1.74%
    5. 5.India (Republic of) 7.18%1.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      11.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.52
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.US 10 Year Note (CBT) June146.94%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future June 243.82%
    3. 3.US 5 Year Note (CBT) June143.10%
    4. 4.Nigeria (Federal Republic of) 6.125%1.74%
    5. 5.India (Republic of) 7.18%1.56%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      11.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.52
      -