聯博-新興市場債券基金AT股

10.53美元0.02(0.19%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月8.61%
3月2.13%
1年19.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      10.53
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/06
      10.51
      0.05
      0.47%
    • 2022/12/05
      10.56
      0.03
      0.28%
    • 2022/12/02
      10.59
      0.04
      0.38%
    • 2022/12/01
      10.55
      0.12
      1.15%
    • 2022/11/30
      10.43
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/29
      10.44
      0.04
      0.39%
    • 2022/11/28
      10.40
      0.04
      0.39%
    • 2022/11/25
      10.36
      0.05
      0.49%
    • 2022/11/23
      10.31
      0.06
      0.59%
    • 2022/11/22
      10.25
      0.06
      0.59%
    • 2022/11/21
      10.19
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/18
      10.20
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/17
      10.21
      0.07
      0.68%
    • 2022/11/16
      10.28
      0.04
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      10.24
      0.09
      0.89%
    • 2022/11/14
      10.15
      0.11
      1.10%
    • 2022/11/11
      10.04
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/10
      10.01
      0.18
      1.83%
    • 2022/11/09
      9.83
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/08
      9.83
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/07
      9.80
      0.07
      0.72%
    • 2022/11/04
      9.73
      0.06
      0.62%
    • 2022/11/03
      9.67
      0.06
      0.62%
    • 2022/11/02
      9.73
      0.04
      0.41%
    • 2022/10/31
      9.69
      0.10
      1.02%
    • 2022/10/28
      9.79
      0.02
      0.21%
    • 2022/10/27
      9.77
      0.05
      0.51%
    • 2022/10/26
      9.72
      0.10
      1.04%
    • 2022/10/25
      9.62
      0.11
      1.16%

    下載歷史報價