聯博-新興市場債券基金AT股

10.83美元0.03(0.28%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月1.94%
3月4.9%
1年20.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      10.83
      0.03
      0.28%
    • 2022/08/04
      10.86
      0.08
      0.74%
    • 2022/08/03
      10.78
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/02
      10.77
      0.04
      0.37%
    • 2022/08/01
      10.81
      0.06
      0.56%
    • 2022/07/29
      10.75
      0.05
      0.47%
    • 2022/07/28
      10.70
      0.12
      1.13%
    • 2022/07/27
      10.58
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/26
      10.56
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/25
      10.55
      0.05
      0.48%
    • 2022/07/22
      10.50
      0.09
      0.87%
    • 2022/07/21
      10.41
      0.08
      0.77%
    • 2022/07/20
      10.33
      0.08
      0.78%
    • 2022/07/19
      10.25
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/18
      10.23
      0.05
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      10.18
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/14
      10.16
      0.10
      0.98%
    • 2022/07/13
      10.26
      0.11
      1.06%
    • 2022/07/12
      10.37
      0.11
      1.05%
    • 2022/07/11
      10.48
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/08
      10.51
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/07
      10.54
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/06
      10.56
      0.08
      0.75%
    • 2022/07/05
      10.64
      0.07
      0.65%
    • 2022/07/01
      10.71
      0.10
      0.94%
    • 2022/06/30
      10.61
      0.08
      0.75%
    • 2022/06/29
      10.69
      0.03
      0.28%
    • 2022/06/28
      10.72
      0.11
      1.02%
    • 2022/06/27
      10.83
      0.05
      0.46%
    • 2022/06/24
      10.88
      0.02
      0.18%

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