聯博-新興市場債券基金AT股

11.09美元0.05(0.45%)
2025/05/21更新
績效 / 
1月1.99%
3月0.78%
1年7.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      11.09
      0.05
      0.45%
    • 2025/05/20
      11.14
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/19
      11.13
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/16
      11.14
      0.04
      0.36%
    • 2025/05/15
      11.10
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/14
      11.09
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/13
      11.10
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/12
      11.08
      0.08
      0.73%
    • 2025/05/08
      11.00
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/07
      11.02
      0.06
      0.55%
    • 2025/05/06
      10.96
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/05
      10.94
      0.03
      0.27%
    • 2025/05/02
      10.97
      0.03
      0.27%
    • 2025/04/30
      11.00
      0.10
      0.90%
    • 2025/04/29
      11.10
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      11.09
      0.02
      0.18%
    • 2025/04/25
      11.07
      0.06
      0.55%
    • 2025/04/24
      11.01
      0.03
      0.27%
    • 2025/04/23
      10.98
      0.08
      0.73%
    • 2025/04/22
      10.90
      0.03
      0.27%
    • 2025/04/17
      10.93
      0.04
      0.37%
    • 2025/04/16
      10.89
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/15
      10.88
      0.05
      0.46%
    • 2025/04/14
      10.83
      0.18
      1.69%
    • 2025/04/11
      10.65
      0.10
      0.93%
    • 2025/04/10
      10.75
      0.05
      0.47%
    • 2025/04/09
      10.70
      0.12
      1.11%
    • 2025/04/08
      10.82
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/07
      10.82
      0.24
      2.17%
    • 2025/04/04
      11.06
      0.12
      1.07%

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