聯博-新興市場債券基金AT股

14.2美元0.11(0.77%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.99%
3月2.04%
1年0.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      14.20
      0.11
      0.77%
    • 2021/03/04
      14.31
      0.10
      0.69%
    • 2021/03/03
      14.41
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/02
      14.42
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/01
      14.40
      0.05
      0.35%
    • 2021/02/26
      14.35
      0.10
      0.69%
    • 2021/02/25
      14.45
      0.11
      0.76%
    • 2021/02/24
      14.56
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/23
      14.55
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/22
      14.56
      0.11
      0.75%
    • 2021/02/19
      14.67
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/18
      14.69
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/17
      14.67
      0.05
      0.34%
    • 2021/02/16
      14.72
      0.12
      0.81%
    • 2021/02/12
      14.84
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      14.85
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/10
      14.84
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/09
      14.82
      0.04
      0.27%
    • 2021/02/08
      14.86
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/05
      14.88
      0.07
      0.47%
    • 2021/02/04
      14.81
      0.03
      0.20%
    • 2021/02/03
      14.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      14.78
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/01
      14.76
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/29
      14.74
      0.05
      0.34%
    • 2021/01/28
      14.79
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/27
      14.78
      0.03
      0.20%
    • 2021/01/26
      14.81
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/25
      14.80
      0.04
      0.27%
    • 2021/01/22
      14.76
      0.00
      0.00%

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