聯博-新興市場債券基金AT股

10.36美元0.01(0.1%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月0.12%
3月2.06%
1年3.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      10.36
      0.01
      0.10%
    • 2023/06/02
      10.35
      0.05
      0.49%
    • 2023/06/01
      10.30
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/31
      10.30
      0.05
      0.48%
    • 2023/05/30
      10.35
      0.07
      0.68%
    • 2023/05/26
      10.28
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/25
      10.28
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/24
      10.30
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/23
      10.31
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/22
      10.31
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/19
      10.32
      0.03
      0.29%
    • 2023/05/17
      10.35
      0.03
      0.29%
    • 2023/05/16
      10.38
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/15
      10.39
      0.04
      0.38%
    • 2023/05/12
      10.43
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      10.46
      0.03
      0.29%
    • 2023/05/10
      10.43
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/08
      10.42
      0.03
      0.29%
    • 2023/05/05
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/04
      10.46
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/03
      10.45
      0.03
      0.29%
    • 2023/05/02
      10.42
      0.03
      0.29%
    • 2023/04/28
      10.45
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/27
      10.45
      0.02
      0.19%
    • 2023/04/26
      10.47
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/25
      10.47
      0.05
      0.48%
    • 2023/04/24
      10.42
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/21
      10.42
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/20
      10.42
      0.01
      0.10%
    • 2023/04/19
      10.43
      0.04
      0.38%

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