聯博-新興市場債券基金AT股

11.02美元0.03(0.27%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月3.73%
3月4.14%
1年13.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      11.02
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/16
      11.05
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/15
      11.03
      0.08
      0.73%
    • 2024/05/14
      10.95
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/13
      10.93
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/10
      10.92
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/08
      10.90
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/07
      10.91
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/06
      10.88
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/03
      10.86
      0.09
      0.84%
    • 2024/05/02
      10.77
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/30
      10.74
      0.11
      1.01%
    • 2024/04/29
      10.85
      0.06
      0.56%
    • 2024/04/26
      10.79
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/25
      10.76
      0.04
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      10.80
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/23
      10.84
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/22
      10.82
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/19
      10.79
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/18
      10.78
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/17
      10.77
      0.06
      0.56%
    • 2024/04/16
      10.71
      0.06
      0.56%
    • 2024/04/15
      10.77
      0.11
      1.01%
    • 2024/04/12
      10.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/11
      10.88
      0.07
      0.64%
    • 2024/04/10
      10.95
      0.09
      0.82%
    • 2024/04/09
      11.04
      0.06
      0.55%
    • 2024/04/08
      10.98
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/05
      10.99
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/04
      11.01
      0.06
      0.55%

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