聯博-新興市場債券基金AT股

11.37美元0.04(0.35%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月2.32%
3月1.9%
1年13.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      11.37
      0.04
      0.35%
    • 2024/12/05
      11.33
      0.03
      0.27%
    • 2024/12/04
      11.30
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/03
      11.28
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/02
      11.27
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/29
      11.26
      0.04
      0.35%
    • 2024/11/27
      11.30
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/26
      11.27
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      11.27
      0.04
      0.36%
    • 2024/11/22
      11.23
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      11.23
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/20
      11.21
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/19
      11.20
      0.04
      0.36%
    • 2024/11/18
      11.16
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/15
      11.18
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      11.21
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/13
      11.23
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/12
      11.23
      0.06
      0.53%
    • 2024/11/11
      11.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/08
      11.29
      0.04
      0.36%
    • 2024/11/07
      11.25
      0.12
      1.08%
    • 2024/11/06
      11.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/05
      11.13
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/04
      11.15
      0.02
      0.18%
    • 2024/10/31
      11.17
      0.09
      0.80%
    • 2024/10/30
      11.26
      0.05
      0.45%
    • 2024/10/29
      11.21
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/28
      11.22
      0.03
      0.27%
    • 2024/10/25
      11.25
      0.05
      0.45%
    • 2024/10/24
      11.20
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價