聯博-新興市場債券基金AT股

10.45美元0.02(0.19%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月5.01%
3月1.9%
1年7.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/28
      10.45
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/27
      10.43
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/24
      10.41
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/22
      10.41
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/21
      10.39
      0.05
      0.48%
    • 2023/11/20
      10.34
      0.03
      0.29%
    • 2023/11/17
      10.31
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/16
      10.29
      0.05
      0.49%
    • 2023/11/15
      10.24
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/14
      10.25
      0.11
      1.09%
    • 2023/11/13
      10.14
      0.03
      0.30%
    • 2023/11/10
      10.17
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/09
      10.18
      0.05
      0.49%
    • 2023/11/08
      10.23
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/07
      10.21
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/06
      10.21
      0.04
      0.39%
    • 2023/11/03
      10.25
      0.10
      0.99%
    • 2023/11/02
      10.15
      0.19
      1.91%
    • 2023/10/31
      9.96
      0.05
      0.50%
    • 2023/10/30
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2023/10/27
      9.99
      0.02
      0.20%
    • 2023/10/26
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2023/10/25
      9.95
      0.02
      0.20%
    • 2023/10/24
      9.97
      0.07
      0.71%
    • 2023/10/23
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/20
      9.91
      0.02
      0.20%
    • 2023/10/19
      9.89
      0.03
      0.30%
    • 2023/10/18
      9.86
      0.05
      0.51%
    • 2023/10/17
      9.91
      0.04
      0.40%
    • 2023/10/16
      9.95
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價