聯博-新興市場債券基金AT股

13.24美元0.09(0.68%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月2.79%
3月4.21%
1年5.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      13.24
      0.09
      0.68%
    • 2022/01/21
      13.33
      0.07
      0.53%
    • 2022/01/20
      13.26
      0.04
      0.30%
    • 2022/01/19
      13.22
      0.08
      0.61%
    • 2022/01/18
      13.14
      0.14
      1.05%
    • 2022/01/14
      13.28
      0.11
      0.82%
    • 2022/01/13
      13.39
      0.07
      0.52%
    • 2022/01/12
      13.46
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/11
      13.46
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/10
      13.46
      0.09
      0.66%
    • 2022/01/07
      13.55
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/06
      13.57
      0.10
      0.73%
    • 2022/01/05
      13.67
      0.04
      0.29%
    • 2022/01/04
      13.71
      0.03
      0.22%
    • 2022/01/03
      13.74
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      13.76
      0.05
      0.36%
    • 2021/12/30
      13.81
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/29
      13.80
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/28
      13.79
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/27
      13.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      13.78
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/22
      13.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/21
      13.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/20
      13.77
      0.06
      0.43%
    • 2021/12/17
      13.83
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/16
      13.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/15
      13.84
      0.04
      0.29%
    • 2021/12/14
      13.88
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/13
      13.89
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/10
      13.88
      0.02
      0.14%

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