聯博-新興市場債券基金A2股美元

34.21美元0.02(0.06%)
2024/12/02更新
績效 / 
1月1.39%
3月1.69%
1年13.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.44%
      -
      -
    • 一個月
      1.39%
      1.35%
      0.63%
    • 三個月
      1.69%
      5.37%
      0.70%
    • 一年
      13.84%
      8.36%
      11.29%
    • 三年(年度化)
      0.27%
      4.99%
      0.48%
    • 五年(年度化)
      0.95%
      0.19%
      1.01%
    • 十年(年度化)
      2.20%
      2.05%
      2.19%
    • 年初至今
      9.05%
      0.39%
      6.86%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.05%
    基金規模
    427.28百萬截至 2024-12-02
    成立時間
    2006-03-23
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目標是透過價格增值及收益實現最高總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ministerio de Hacienda y Credito Publico2.45%
    2. 2.Petroleos Mexicanos2.38%
    3. 3.South Africa (Republic of)2.28%
    4. 4.Nigeria (Federal Republic of)2.01%
    5. 5.Ecopetrol S.A.1.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      11.87
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.40
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ministerio de Hacienda y Credito Publico2.45%
    2. 2.Petroleos Mexicanos2.38%
    3. 3.South Africa (Republic of)2.28%
    4. 4.Nigeria (Federal Republic of)2.01%
    5. 5.Ecopetrol S.A.1.79%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      11.87
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.40
      -

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