聯博-新興市場債券基金A2股美元

32.71美元0.04(0.12%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月1.18%
3月4.17%
1年10.43%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      1.18%
      1.35%
      1.37%
    • 三個月
      4.17%
      5.37%
      3.42%
    • 一年
      10.43%
      8.36%
      8.25%
    • 三年(年度化)
      2.86%
      4.99%
      1.60%
    • 五年(年度化)
      0.23%
      0.19%
      0.51%
    • 十年(年度化)
      1.46%
      2.05%
      1.78%
    • 年初至今
      4.27%
      0.39%
      3.50%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.27%
    基金規模
    471.60百萬截至 2024-07-18
    成立時間
    2006-03-23
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目標是透過價格增值及收益實現最高總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ministerio de Hacienda y Credito Publico2.11%
    2. 2.Nigeria (Federal Republic of)1.79%
    3. 3.Petroleos Mexicanos1.68%
    4. 4.Ecopetrol S.A.1.63%
    5. 5.India (Republic of)1.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      11.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.53
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ministerio de Hacienda y Credito Publico2.11%
    2. 2.Nigeria (Federal Republic of)1.79%
    3. 3.Petroleos Mexicanos1.68%
    4. 4.Ecopetrol S.A.1.63%
    5. 5.India (Republic of)1.62%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      11.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.53
      -