聯博-新興市場債券基金A2股美元

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2024/12/24更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      33.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/23
      33.83
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/20
      33.84
      0.04
      0.12%
    • 2024/12/19
      33.80
      0.27
      0.79%
    • 2024/12/18
      34.07
      0.10
      0.29%
    • 2024/12/17
      34.17
      0.07
      0.20%
    • 2024/12/16
      34.24
      0.06
      0.18%
    • 2024/12/13
      34.30
      0.12
      0.35%
    • 2024/12/12
      34.42
      0.06
      0.17%
    • 2024/12/11
      34.48
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/10
      34.49
      0.05
      0.15%
    • 2024/12/09
      34.54
      0.03
      0.09%
    • 2024/12/06
      34.51
      0.12
      0.35%
    • 2024/12/05
      34.39
      0.07
      0.20%
    • 2024/12/04
      34.32
      0.06
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      34.26
      0.05
      0.15%
    • 2024/12/02
      34.21
      0.02
      0.06%
    • 2024/11/29
      34.19
      0.05
      0.15%
    • 2024/11/27
      34.14
      0.10
      0.29%
    • 2024/11/26
      34.04
      0.02
      0.06%
    • 2024/11/25
      34.06
      0.13
      0.38%
    • 2024/11/22
      33.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      33.93
      0.06
      0.18%
    • 2024/11/20
      33.87
      0.05
      0.15%
    • 2024/11/19
      33.82
      0.10
      0.30%

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