聯博-新興市場債券基金A2股

33.61美元0.17(0.51%)

2022/01/21更新

績效 /

1月3.27%

3月5%

1年5.62%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
33.61
0.17
0.51%
2022/01/20
33.44
0.09
0.27%
2022/01/19
33.35
0.21
0.63%
2022/01/18
33.14
0.36
1.08%
2022/01/14
33.50
0.27
0.80%
2022/01/13
33.77
0.17
0.50%
2022/01/12
33.94
0.01
0.03%
2022/01/11
33.93
0.00
0.00%
2022/01/10
33.93
0.24
0.70%
2022/01/07
34.17
0.06
0.18%
2022/01/06
34.23
0.25
0.73%
2022/01/05
34.48
0.09
0.26%
2022/01/04
34.57
0.08
0.23%
2022/01/03
34.65
0.05
0.14%
2021/12/31
34.70
0.02
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/30
34.68
0.03
0.09%
2021/12/29
34.65
0.01
0.03%
2021/12/28
34.64
0.03
0.09%
2021/12/27
34.61
0.01
0.03%
2021/12/23
34.60
0.03
0.09%
2021/12/22
34.57
0.00
0.00%
2021/12/21
34.57
0.00
0.00%
2021/12/20
34.57
0.15
0.43%
2021/12/17
34.72
0.04
0.12%
2021/12/16
34.76
0.01
0.03%
2021/12/15
34.75
0.10
0.29%
2021/12/14
34.85
0.04
0.12%
2021/12/13
34.89
0.03
0.09%
2021/12/10
34.86
0.04
0.12%
2021/12/09
34.90
0.03
0.09%

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