聯博-新興市場債券基金A2股

28.59美元0.13(0.46%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月0.71%
3月1.93%
1年9.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/31
      28.59
      0.13
      0.46%
    • 2023/03/30
      28.46
      0.13
      0.46%
    • 2023/03/29
      28.33
      0.11
      0.39%
    • 2023/03/28
      28.22
      0.06
      0.21%
    • 2023/03/27
      28.28
      0.02
      0.07%
    • 2023/03/24
      28.30
      0.04
      0.14%
    • 2023/03/23
      28.34
      0.18
      0.64%
    • 2023/03/22
      28.16
      0.11
      0.39%
    • 2023/03/21
      28.05
      0.13
      0.47%
    • 2023/03/20
      27.92
      0.15
      0.53%
    • 2023/03/17
      28.07
      0.04
      0.14%
    • 2023/03/16
      28.03
      0.04
      0.14%
    • 2023/03/15
      28.07
      0.14
      0.50%
    • 2023/03/14
      28.21
      0.11
      0.39%
    • 2023/03/13
      28.32
      0.02
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/10
      28.30
      0.09
      0.32%
    • 2023/03/09
      28.21
      0.03
      0.11%
    • 2023/03/08
      28.24
      0.06
      0.21%
    • 2023/03/07
      28.30
      0.06
      0.21%
    • 2023/03/06
      28.36
      0.16
      0.57%
    • 2023/03/03
      28.20
      0.23
      0.82%
    • 2023/03/02
      27.97
      0.18
      0.64%
    • 2023/03/01
      28.15
      0.11
      0.39%
    • 2023/02/28
      28.26
      0.07
      0.25%
    • 2023/02/27
      28.33
      0.03
      0.11%
    • 2023/02/24
      28.30
      0.07
      0.25%
    • 2023/02/23
      28.37
      0.25
      0.89%
    • 2023/02/22
      28.12
      0.01
      0.04%
    • 2023/02/21
      28.11
      0.22
      0.78%
    • 2023/02/17
      28.33
      0.11
      0.39%

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