聯博-新興市場債券基金A2股

33.61美元0.17(0.51%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月3.27%
3月5%
1年5.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      33.61
      0.17
      0.51%
    • 2022/01/20
      33.44
      0.09
      0.27%
    • 2022/01/19
      33.35
      0.21
      0.63%
    • 2022/01/18
      33.14
      0.36
      1.08%
    • 2022/01/14
      33.50
      0.27
      0.80%
    • 2022/01/13
      33.77
      0.17
      0.50%
    • 2022/01/12
      33.94
      0.01
      0.03%
    • 2022/01/11
      33.93
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/10
      33.93
      0.24
      0.70%
    • 2022/01/07
      34.17
      0.06
      0.18%
    • 2022/01/06
      34.23
      0.25
      0.73%
    • 2022/01/05
      34.48
      0.09
      0.26%
    • 2022/01/04
      34.57
      0.08
      0.23%
    • 2022/01/03
      34.65
      0.05
      0.14%
    • 2021/12/31
      34.70
      0.02
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      34.68
      0.03
      0.09%
    • 2021/12/29
      34.65
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/28
      34.64
      0.03
      0.09%
    • 2021/12/27
      34.61
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/23
      34.60
      0.03
      0.09%
    • 2021/12/22
      34.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/21
      34.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/20
      34.57
      0.15
      0.43%
    • 2021/12/17
      34.72
      0.04
      0.12%
    • 2021/12/16
      34.76
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/15
      34.75
      0.10
      0.29%
    • 2021/12/14
      34.85
      0.04
      0.12%
    • 2021/12/13
      34.89
      0.03
      0.09%
    • 2021/12/10
      34.86
      0.04
      0.12%
    • 2021/12/09
      34.90
      0.03
      0.09%

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