聯博-新興市場債券基金A2股美元

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2024/12/05更新
績效 / 
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3月1.9%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      34.39
      0.07
      0.20%
    • 2024/12/04
      34.32
      0.06
      0.18%
    • 2024/12/03
      34.26
      0.05
      0.15%
    • 2024/12/02
      34.21
      0.02
      0.06%
    • 2024/11/29
      34.19
      0.05
      0.15%
    • 2024/11/27
      34.14
      0.10
      0.29%
    • 2024/11/26
      34.04
      0.02
      0.06%
    • 2024/11/25
      34.06
      0.13
      0.38%
    • 2024/11/22
      33.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      33.93
      0.06
      0.18%
    • 2024/11/20
      33.87
      0.05
      0.15%
    • 2024/11/19
      33.82
      0.10
      0.30%
    • 2024/11/18
      33.72
      0.04
      0.12%
    • 2024/11/15
      33.76
      0.11
      0.33%
    • 2024/11/14
      33.87
      0.05
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/13
      33.92
      0.02
      0.06%
    • 2024/11/12
      33.94
      0.15
      0.44%
    • 2024/11/11
      34.09
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/08
      34.10
      0.13
      0.38%
    • 2024/11/07
      33.97
      0.37
      1.10%
    • 2024/11/06
      33.60
      0.02
      0.06%
    • 2024/11/05
      33.62
      0.06
      0.18%
    • 2024/11/04
      33.68
      0.06
      0.18%
    • 2024/10/31
      33.74
      0.10
      0.30%
    • 2024/10/30
      33.84
      0.15
      0.45%
    • 2024/10/29
      33.69
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      0.12%
    • 2024/10/28
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      0.18%
    • 2024/10/25
      33.79
      0.13
      0.39%
    • 2024/10/24
      33.66
      0.02
      0.06%
    • 2024/10/23
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