聯博-新興市場債券基金A2股

28.69美元0.02(0.07%)

2022/08/12更新

績效 /

1月6.54%

3月1.91%

1年19.34%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
28.69
0.02
0.07%
2022/08/11
28.71
0.12
0.42%
2022/08/10
28.59
0.16
0.56%
2022/08/09
28.43
0.03
0.11%
2022/08/08
28.46
0.20
0.71%
2022/08/05
28.26
0.08
0.28%
2022/08/04
28.34
0.21
0.75%
2022/08/03
28.13
0.02
0.07%
2022/08/02
28.11
0.09
0.32%
2022/08/01
28.20
0.13
0.46%
2022/07/29
28.07
0.30
1.08%
2022/07/28
27.77
0.32
1.17%
2022/07/27
27.45
0.04
0.15%
2022/07/26
27.41
0.03
0.11%
2022/07/25
27.38
0.11
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
27.27
0.25
0.93%
2022/07/21
27.02
0.20
0.75%
2022/07/20
26.82
0.22
0.83%
2022/07/19
26.60
0.04
0.15%
2022/07/18
26.56
0.14
0.53%
2022/07/15
26.42
0.04
0.15%
2022/07/14
26.38
0.24
0.90%
2022/07/13
26.62
0.31
1.15%
2022/07/12
26.93
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0.99%
2022/07/11
27.20
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0.33%
2022/07/08
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2022/07/07
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2022/07/06
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0.19
0.69%
2022/07/05
27.61
0.19
0.68%
2022/07/01
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