聯博-新興市場債券基金A2股

29.59美元0.06(0.2%)

2023/11/27更新

績效 /

1月5.05%

3月1.62%

1年7.85%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/27
29.59
0.06
0.20%
2023/11/24
29.53
0.01
0.03%
2023/11/22
29.54
0.06
0.20%
2023/11/21
29.48
0.16
0.55%
2023/11/20
29.32
0.06
0.21%
2023/11/17
29.26
0.07
0.24%
2023/11/16
29.19
0.15
0.52%
2023/11/15
29.04
0.03
0.10%
2023/11/14
29.07
0.32
1.11%
2023/11/13
28.75
0.08
0.28%
2023/11/10
28.83
0.05
0.17%
2023/11/09
28.88
0.14
0.48%
2023/11/08
29.02
0.05
0.17%
2023/11/07
28.97
0.01
0.04%
2023/11/06
28.96
0.11
0.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/03
29.07
0.28
0.97%
2023/11/02
28.79
0.54
1.91%
2023/10/31
28.25
0.01
0.04%
2023/10/30
28.24
0.07
0.25%
2023/10/27
28.17
0.06
0.21%
2023/10/26
28.11
0.06
0.21%
2023/10/25
28.05
0.06
0.21%
2023/10/24
28.11
0.18
0.64%
2023/10/23
27.93
0.01
0.04%
2023/10/20
27.94
0.06
0.22%
2023/10/19
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0.08
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2023/10/18
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0.57%
2023/10/17
27.96
0.09
0.32%
2023/10/16
28.05
0.05
0.18%
2023/10/13
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0.07%

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