聯博-新興市場債券基金A2股

32.02美元0(0%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.36%
3月2.2%
1年13.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      32.02
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/23
      32.02
      0.16
      0.50%
    • 2024/05/22
      32.18
      0.10
      0.31%
    • 2024/05/21
      32.28
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      32.28
      0.08
      0.25%
    • 2024/05/16
      32.36
      0.05
      0.16%
    • 2024/05/15
      32.31
      0.25
      0.78%
    • 2024/05/14
      32.06
      0.05
      0.16%
    • 2024/05/13
      32.01
      0.03
      0.09%
    • 2024/05/10
      31.98
      0.05
      0.16%
    • 2024/05/08
      31.93
      0.03
      0.09%
    • 2024/05/07
      31.96
      0.11
      0.35%
    • 2024/05/06
      31.85
      0.04
      0.13%
    • 2024/05/03
      31.81
      0.26
      0.82%
    • 2024/05/02
      31.55
      0.10
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      31.45
      0.15
      0.48%
    • 2024/04/29
      31.60
      0.16
      0.51%
    • 2024/04/26
      31.44
      0.10
      0.32%
    • 2024/04/25
      31.34
      0.12
      0.38%
    • 2024/04/24
      31.46
      0.13
      0.41%
    • 2024/04/23
      31.59
      0.08
      0.25%
    • 2024/04/22
      31.51
      0.08
      0.26%
    • 2024/04/19
      31.43
      0.03
      0.10%
    • 2024/04/18
      31.40
      0.02
      0.06%
    • 2024/04/17
      31.38
      0.19
      0.61%
    • 2024/04/16
      31.19
      0.19
      0.61%
    • 2024/04/15
      31.38
      0.32
      1.01%
    • 2024/04/12
      31.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/11
      31.70
      0.18
      0.57%
    • 2024/04/10
      31.88
      0.26
      0.81%

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