聯博-新興市場債券基金A2股

31.51美元0.06(0.19%)
2024/03/18更新
績效 / 
1月1.48%
3月1.51%
1年12.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      31.51
      0.06
      0.19%
    • 2024/03/15
      31.57
      0.05
      0.16%
    • 2024/03/14
      31.62
      0.14
      0.44%
    • 2024/03/13
      31.76
      0.02
      0.06%
    • 2024/03/12
      31.74
      0.06
      0.19%
    • 2024/03/11
      31.80
      0.08
      0.25%
    • 2024/03/08
      31.88
      0.09
      0.28%
    • 2024/03/07
      31.79
      0.07
      0.22%
    • 2024/03/06
      31.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/05
      31.72
      0.09
      0.29%
    • 2024/03/04
      31.63
      0.05
      0.16%
    • 2024/03/01
      31.58
      0.15
      0.48%
    • 2024/02/29
      31.43
      0.07
      0.22%
    • 2024/02/28
      31.36
      0.07
      0.22%
    • 2024/02/27
      31.29
      0.08
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      31.37
      0.04
      0.13%
    • 2024/02/23
      31.33
      0.18
      0.58%
    • 2024/02/22
      31.15
      0.14
      0.45%
    • 2024/02/21
      31.01
      0.05
      0.16%
    • 2024/02/20
      31.06
      0.01
      0.03%
    • 2024/02/16
      31.07
      0.04
      0.13%
    • 2024/02/15
      31.11
      0.19
      0.61%
    • 2024/02/14
      30.92
      0.06
      0.19%
    • 2024/02/13
      30.86
      0.22
      0.71%
    • 2024/02/12
      31.08
      0.01
      0.03%
    • 2024/02/09
      31.07
      0.02
      0.06%
    • 2024/02/08
      31.09
      0.01
      0.03%
    • 2024/02/07
      31.10
      0.07
      0.23%
    • 2024/02/06
      31.03
      0.14
      0.45%
    • 2024/02/05
      30.89
      0.22
      0.71%

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