聯博-新興市場債券基金A2股

35.04美元0.06(0.17%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月2.1%
3月2.07%
1年21.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      35.04
      0.06
      0.17%
    • 2021/05/04
      34.98
      0.02
      0.06%
    • 2021/05/03
      34.96
      0.05
      0.14%
    • 2021/04/30
      35.01
      0.05
      0.14%
    • 2021/04/29
      34.96
      0.04
      0.12%
    • 2021/04/28
      34.92
      0.05
      0.14%
    • 2021/04/27
      34.97
      0.08
      0.23%
    • 2021/04/26
      35.05
      0.06
      0.17%
    • 2021/04/23
      35.11
      0.03
      0.09%
    • 2021/04/22
      35.08
      0.08
      0.23%
    • 2021/04/21
      35.00
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/20
      34.99
      0.11
      0.31%
    • 2021/04/19
      35.10
      0.04
      0.11%
    • 2021/04/16
      35.06
      0.15
      0.43%
    • 2021/04/15
      34.91
      0.18
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      34.73
      0.09
      0.26%
    • 2021/04/13
      34.64
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/12
      34.65
      0.17
      0.49%
    • 2021/04/09
      34.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      34.48
      0.08
      0.23%
    • 2021/04/07
      34.40
      0.06
      0.18%
    • 2021/04/06
      34.34
      0.08
      0.23%
    • 2021/04/01
      34.26
      0.16
      0.47%
    • 2021/03/31
      34.10
      0.07
      0.21%
    • 2021/03/30
      34.03
      0.18
      0.53%
    • 2021/03/29
      34.21
      0.07
      0.20%
    • 2021/03/26
      34.28
      0.06
      0.18%
    • 2021/03/25
      34.34
      0.04
      0.12%
    • 2021/03/24
      34.38
      0.02
      0.06%
    • 2021/03/23
      34.40
      0.01
      0.03%

    下載歷史報價