聯博-新興市場債券基金A2股

35.46美元0.15(0.42%)

2021/09/27更新

績效 /

1月0.7%

3月0.03%

1年7.26%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/27
35.46
0.15
0.42%
2021/09/24
35.61
0.21
0.59%
2021/09/23
35.82
0.06
0.17%
2021/09/22
35.88
0.04
0.11%
2021/09/21
35.92
0.00
0.00%
2021/09/20
35.92
0.24
0.66%
2021/09/17
36.16
0.07
0.19%
2021/09/16
36.23
0.08
0.22%
2021/09/15
36.31
0.05
0.14%
2021/09/14
36.26
0.01
0.03%
2021/09/13
36.25
0.06
0.17%
2021/09/10
36.19
0.01
0.03%
2021/09/09
36.18
0.03
0.08%
2021/09/08
36.21
0.04
0.11%
2021/09/07
36.25
0.01
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/03
36.26
0.01
0.03%
2021/09/02
36.25
0.03
0.08%
2021/09/01
36.22
0.04
0.11%
2021/08/31
36.18
0.11
0.31%
2021/08/30
36.07
0.09
0.25%
2021/08/27
35.98
0.08
0.22%
2021/08/26
35.90
0.01
0.03%
2021/08/25
35.91
0.05
0.14%
2021/08/24
35.86
0.11
0.31%
2021/08/23
35.75
0.09
0.25%
2021/08/20
35.66
0.01
0.03%
2021/08/19
35.65
0.02
0.06%
2021/08/18
35.67
0.03
0.08%
2021/08/17
35.64
0.01
0.03%
2021/08/16
35.63
0.02
0.06%

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