聯博-新興市場債券基金A2股

35.04美元0.06(0.17%)

2021/05/05更新

績效 /

1月2.1%

3月2.07%

1年21.97%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/05
35.04
0.06
0.17%
2021/05/04
34.98
0.02
0.06%
2021/05/03
34.96
0.05
0.14%
2021/04/30
35.01
0.05
0.14%
2021/04/29
34.96
0.04
0.12%
2021/04/28
34.92
0.05
0.14%
2021/04/27
34.97
0.08
0.23%
2021/04/26
35.05
0.06
0.17%
2021/04/23
35.11
0.03
0.09%
2021/04/22
35.08
0.08
0.23%
2021/04/21
35.00
0.01
0.03%
2021/04/20
34.99
0.11
0.31%
2021/04/19
35.10
0.04
0.11%
2021/04/16
35.06
0.15
0.43%
2021/04/15
34.91
0.18
0.52%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/14
34.73
0.09
0.26%
2021/04/13
34.64
0.01
0.03%
2021/04/12
34.65
0.17
0.49%
2021/04/09
34.48
0.00
0.00%
2021/04/08
34.48
0.08
0.23%
2021/04/07
34.40
0.06
0.18%
2021/04/06
34.34
0.08
0.23%
2021/04/01
34.26
0.16
0.47%
2021/03/31
34.10
0.07
0.21%
2021/03/30
34.03
0.18
0.53%
2021/03/29
34.21
0.07
0.20%
2021/03/26
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0.06
0.18%
2021/03/25
34.34
0.04
0.12%
2021/03/24
34.38
0.02
0.06%
2021/03/23
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