聯博-新興市場債券基金A2股美元

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2024/07/25更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      32.61
      0.02
      0.06%
    • 2024/07/24
      32.63
      0.11
      0.34%
    • 2024/07/23
      32.74
      0.10
      0.31%
    • 2024/07/22
      32.64
      0.02
      0.06%
    • 2024/07/19
      32.62
      0.09
      0.28%
    • 2024/07/18
      32.71
      0.04
      0.12%
    • 2024/07/17
      32.75
      0.05
      0.15%
    • 2024/07/16
      32.80
      0.05
      0.15%
    • 2024/07/15
      32.75
      0.02
      0.06%
    • 2024/07/12
      32.77
      0.03
      0.09%
    • 2024/07/11
      32.74
      0.20
      0.62%
    • 2024/07/10
      32.54
      0.09
      0.28%
    • 2024/07/09
      32.45
      0.05
      0.15%
    • 2024/07/08
      32.50
      0.10
      0.31%
    • 2024/07/05
      32.40
      0.19
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      32.21
      0.26
      0.81%
    • 2024/07/02
      31.95
      0.04
      0.13%
    • 2024/07/01
      31.91
      0.24
      0.75%
    • 2024/06/28
      32.15
      0.10
      0.31%
    • 2024/06/27
      32.25
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/26
      32.26
      0.06
      0.19%
    • 2024/06/25
      32.32
      0.03
      0.09%
    • 2024/06/24
      32.29
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/21
      32.28
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/20
      32.27
      0.06
      0.19%
    • 2024/06/18
      32.33
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      0.47%
    • 2024/06/17
      32.18
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      0.37%
    • 2024/06/14
      32.30
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/13
      32.31
      0.07
      0.22%
    • 2024/06/12
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