聯博-新興市場債券基金A2股

28.69美元0.02(0.07%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月6.54%
3月1.91%
1年19.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      28.69
      0.02
      0.07%
    • 2022/08/11
      28.71
      0.12
      0.42%
    • 2022/08/10
      28.59
      0.16
      0.56%
    • 2022/08/09
      28.43
      0.03
      0.11%
    • 2022/08/08
      28.46
      0.20
      0.71%
    • 2022/08/05
      28.26
      0.08
      0.28%
    • 2022/08/04
      28.34
      0.21
      0.75%
    • 2022/08/03
      28.13
      0.02
      0.07%
    • 2022/08/02
      28.11
      0.09
      0.32%
    • 2022/08/01
      28.20
      0.13
      0.46%
    • 2022/07/29
      28.07
      0.30
      1.08%
    • 2022/07/28
      27.77
      0.32
      1.17%
    • 2022/07/27
      27.45
      0.04
      0.15%
    • 2022/07/26
      27.41
      0.03
      0.11%
    • 2022/07/25
      27.38
      0.11
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      27.27
      0.25
      0.93%
    • 2022/07/21
      27.02
      0.20
      0.75%
    • 2022/07/20
      26.82
      0.22
      0.83%
    • 2022/07/19
      26.60
      0.04
      0.15%
    • 2022/07/18
      26.56
      0.14
      0.53%
    • 2022/07/15
      26.42
      0.04
      0.15%
    • 2022/07/14
      26.38
      0.24
      0.90%
    • 2022/07/13
      26.62
      0.31
      1.15%
    • 2022/07/12
      26.93
      0.27
      0.99%
    • 2022/07/11
      27.20
      0.09
      0.33%
    • 2022/07/08
      27.29
      0.06
      0.22%
    • 2022/07/07
      27.35
      0.07
      0.26%
    • 2022/07/06
      27.42
      0.19
      0.69%
    • 2022/07/05
      27.61
      0.19
      0.68%
    • 2022/07/01
      27.80
      0.27
      0.98%

    下載歷史報價