聯博-新興市場債券基金A2股

35.46美元0.15(0.42%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月0.7%
3月0.03%
1年7.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      35.46
      0.15
      0.42%
    • 2021/09/24
      35.61
      0.21
      0.59%
    • 2021/09/23
      35.82
      0.06
      0.17%
    • 2021/09/22
      35.88
      0.04
      0.11%
    • 2021/09/21
      35.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/20
      35.92
      0.24
      0.66%
    • 2021/09/17
      36.16
      0.07
      0.19%
    • 2021/09/16
      36.23
      0.08
      0.22%
    • 2021/09/15
      36.31
      0.05
      0.14%
    • 2021/09/14
      36.26
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/13
      36.25
      0.06
      0.17%
    • 2021/09/10
      36.19
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/09
      36.18
      0.03
      0.08%
    • 2021/09/08
      36.21
      0.04
      0.11%
    • 2021/09/07
      36.25
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      36.26
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/02
      36.25
      0.03
      0.08%
    • 2021/09/01
      36.22
      0.04
      0.11%
    • 2021/08/31
      36.18
      0.11
      0.31%
    • 2021/08/30
      36.07
      0.09
      0.25%
    • 2021/08/27
      35.98
      0.08
      0.22%
    • 2021/08/26
      35.90
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/25
      35.91
      0.05
      0.14%
    • 2021/08/24
      35.86
      0.11
      0.31%
    • 2021/08/23
      35.75
      0.09
      0.25%
    • 2021/08/20
      35.66
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/19
      35.65
      0.02
      0.06%
    • 2021/08/18
      35.67
      0.03
      0.08%
    • 2021/08/17
      35.64
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/16
      35.63
      0.02
      0.06%

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