聯博-新興市場債券基金A2股

27.71美元0.09(0.33%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月6.93%
3月1.99%
1年19.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      27.71
      0.09
      0.33%
    • 2022/11/28
      27.62
      0.10
      0.36%
    • 2022/11/25
      27.52
      0.14
      0.51%
    • 2022/11/23
      27.38
      0.18
      0.66%
    • 2022/11/22
      27.20
      0.15
      0.56%
    • 2022/11/21
      27.05
      0.03
      0.11%
    • 2022/11/18
      27.08
      0.03
      0.11%
    • 2022/11/17
      27.11
      0.17
      0.62%
    • 2022/11/16
      27.28
      0.09
      0.33%
    • 2022/11/15
      27.19
      0.23
      0.85%
    • 2022/11/14
      26.96
      0.29
      1.09%
    • 2022/11/11
      26.67
      0.09
      0.34%
    • 2022/11/10
      26.58
      0.49
      1.88%
    • 2022/11/09
      26.09
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/08
      26.10
      0.08
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      26.02
      0.19
      0.74%
    • 2022/11/04
      25.83
      0.15
      0.58%
    • 2022/11/03
      25.68
      0.16
      0.62%
    • 2022/11/02
      25.84
      0.13
      0.51%
    • 2022/10/31
      25.71
      0.12
      0.47%
    • 2022/10/28
      25.83
      0.05
      0.19%
    • 2022/10/27
      25.78
      0.13
      0.51%
    • 2022/10/26
      25.65
      0.25
      0.98%
    • 2022/10/25
      25.40
      0.31
      1.24%
    • 2022/10/24
      25.09
      0.08
      0.32%
    • 2022/10/21
      25.01
      0.12
      0.48%
    • 2022/10/20
      25.13
      0.14
      0.55%
    • 2022/10/19
      25.27
      0.23
      0.90%
    • 2022/10/18
      25.50
      0.07
      0.28%
    • 2022/10/17
      25.43
      0.06
      0.24%

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