聯博-新興市場債券基金A2股美元

34.31美元0.19(0.56%)

2025/04/25更新

績效 /

1月2.04%

3月0.41%

1年8.46%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/25
34.31
0.19
0.56%
2025/04/24
34.12
0.10
0.29%
2025/04/23
34.02
0.24
0.71%
2025/04/22
33.78
0.09
0.27%
2025/04/17
33.87
0.13
0.39%
2025/04/16
33.74
0.04
0.12%
2025/04/15
33.70
0.14
0.42%
2025/04/14
33.56
0.57
1.73%
2025/04/11
32.99
0.32
0.96%
2025/04/10
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0.48%
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33.15
0.39
1.16%
2025/04/08
33.54
0.02
0.06%
2025/04/07
33.52
0.76
2.22%
2025/04/04
34.28
0.37
1.07%
2025/04/03
34.65
0.18
0.52%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/02
34.83
0.02
0.06%
2025/04/01
34.85
0.18
0.52%
2025/03/31
34.67
0.03
0.09%
2025/03/28
34.70
0.04
0.12%
2025/03/27
34.66
0.12
0.35%
2025/03/26
34.78
0.13
0.37%
2025/03/25
34.91
0.08
0.23%
2025/03/24
34.83
0.07
0.20%
2025/03/21
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2025/03/20
35.02
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