GAM Star亞洲股票基金累積單位-美元

21.41美元0.33(1.51%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月1.96%
3月9.01%
1年17.89%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.65%
      -
      -
    • 一個月
      1.96%
      1.37%
      1.27%
    • 三個月
      9.01%
      1.23%
      7.31%
    • 一年
      17.89%
      4.72%
      14.27%
    • 三年(年度化)
      14.16%
      12.07%
      11.33%
    • 五年(年度化)
      8.85%
      11.30%
      10.13%
    • 十年(年度化)
      5.39%
      8.02%
      6.93%
    • 年初至今
      2.84%
      4.72%
      2.19%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.84%
    基金規模
    34.98百萬截至 2022-01-26
    成立時間
    2006-08-28
    晨星評等
    投資策略
    基金之投資目標是透過投資於主要辦事處或大部分業務在亞洲區內(日本除外)的上市公司所發行的上市證券而達致資本增值。 本基金之政策是主要投資於掛牌股本證券。 然而,當認為適合用來達致本基金之投資目標,則本基金資產中最多10%可能會短線投資於非掛牌股本證券,以及其資產中最多15%用以短期投資於固定收入證券或優先股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲63.66%
    2. 2.已開發亞洲34.10%
    3. 3.大洋洲1.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.53%
    2. 2.金融服務18.32%
    3. 3.周期性消費18.10%
    4. 4.電訊服務11.87%
    5. 5.基本物料8.03%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.80%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.38%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.34%
    4. 4.MediaTek Inc3.03%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.57
      -
    • 月報酬標準差
      20.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.88
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲63.66%
    2. 2.已開發亞洲34.10%
    3. 3.大洋洲1.51%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.80%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.38%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.34%
    4. 4.MediaTek Inc3.03%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.53%
    2. 2.金融服務18.32%
    3. 3.周期性消費18.10%
    4. 4.電訊服務11.87%
    5. 5.基本物料8.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.57
      -
    • 月報酬標準差
      20.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.88
      -