GAM Star亞洲股票基金累積單位-美元

20.22美元0.13(0.63%)
2025/06/11更新
績效 / 
1月3.75%
3月4.79%
1年14.32%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.64%
      -
      -
    • 一個月
      3.75%
      3.87%
      6.83%
    • 三個月
      4.79%
      12.44%
      8.06%
    • 一年
      14.32%
      13.52%
      13.06%
    • 三年(年度化)
      1.71%
      5.44%
      4.49%
    • 五年(年度化)
      3.35%
      2.09%
      4.71%
    • 十年(年度化)
      1.89%
      2.71%
      4.30%
    • 年初至今
      9.15%
      4.27%
      10.38%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.15%
    基金規模
    15.11百萬截至 2025-06-10
    成立時間
    2006-08-28
    晨星評等
    投資策略
    基金之投資目標是透過投資於主要辦事處或大部分業務在亞洲區內(日本除外)的上市公司所發行的上市證券而達致資本增值。 本基金之政策是主要投資於掛牌股本證券。 然而,當認為適合用來達致本基金之投資目標,則本基金資產中最多10%可能會短線投資於非掛牌股本證券,以及其資產中最多15%用以短期投資於固定收入證券或優先股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲61.03%
    2. 2.已開發亞洲36.04%
    3. 3.英國1.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.72%
    2. 2.科技24.56%
    3. 3.周期性消費22.95%
    4. 4.電訊服務11.86%
    5. 5.工業4.66%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.79%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd8.74%
    3. 3.HDFC Bank Ltd ADR3.75%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.15%
    5. 5.ICICI Bank Ltd ADR2.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      21.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲61.03%
    2. 2.已開發亞洲36.04%
    3. 3.英國1.28%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.79%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd8.74%
    3. 3.HDFC Bank Ltd ADR3.75%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.15%
    5. 5.ICICI Bank Ltd ADR2.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.72%
    2. 2.科技24.56%
    3. 3.周期性消費22.95%
    4. 4.電訊服務11.86%
    5. 5.工業4.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      21.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -

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