GAM Star亞洲股票基金累積單位-美元

17.65美元0.08(0.46%)
2024/07/24更新
績效 / 
1月0.98%
3月4.87%
1年4.4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.30%
      -
      -
    • 一個月
      0.98%
      3.87%
      0.87%
    • 三個月
      4.87%
      12.44%
      7.78%
    • 一年
      4.40%
      13.52%
      7.11%
    • 三年(年度化)
      10.56%
      5.44%
      6.75%
    • 五年(年度化)
      1.60%
      2.09%
      2.86%
    • 十年(年度化)
      1.49%
      2.71%
      3.59%
    • 年初至今
      5.68%
      4.27%
      8.63%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.68%
    基金規模
    15.73百萬截至 2024-07-23
    成立時間
    2006-08-28
    晨星評等
    投資策略
    基金之投資目標是透過投資於主要辦事處或大部分業務在亞洲區內(日本除外)的上市公司所發行的上市證券而達致資本增值。 本基金之政策是主要投資於掛牌股本證券。 然而,當認為適合用來達致本基金之投資目標,則本基金資產中最多10%可能會短線投資於非掛牌股本證券,以及其資產中最多15%用以短期投資於固定收入證券或優先股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲57.82%
    2. 2.已開發亞洲38.84%
    3. 3.英國1.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.40%
    2. 2.金融服務27.58%
    3. 3.周期性消費13.88%
    4. 4.電訊服務9.99%
    5. 5.能源3.82%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.26%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.34%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.29%
    4. 4.Reliance Industries Ltd3.82%
    5. 5.Infosys Ltd ADR3.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.83
      -
    • 月報酬標準差
      20.87
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.64
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲57.82%
    2. 2.已開發亞洲38.84%
    3. 3.英國1.55%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.26%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.34%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.29%
    4. 4.Reliance Industries Ltd3.82%
    5. 5.Infosys Ltd ADR3.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.40%
    2. 2.金融服務27.58%
    3. 3.周期性消費13.88%
    4. 4.電訊服務9.99%
    5. 5.能源3.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.83
      -
    • 月報酬標準差
      20.87
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.64
      -