富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元A (acc)股

30.60歐元0.31(1%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月1.54%
3月1.86%
1年1.95%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      1.54%
      1.42%
      0.81%
    • 三個月
      1.86%
      7.62%
      8.35%
    • 一年
      1.95%
      18.95%
      10.76%
    • 三年(年度化)
      15.27%
      8.70%
      20.41%
    • 五年(年度化)
      8.95%
      14.22%
      11.89%
    • 十年(年度化)
      10.50%
      13.82%
      12.34%
    • 年初至今
      9.92%
      23.20%
      1.88%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    9.92%
    基金規模
    6,219.75百萬截至 2025-06-20
    成立時間
    2006-09-01
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目標為資本增值。該基金主要地投資於美國公司的股票證券。該基金亦可根據投資限制,將 (i) 最高達其資產淨值的 10% 投資於私人公司發行的證券及PIPE,以及 (ii) 最高達其資產淨值的 5%投資於 SPAC,惟 PIPE 及 SPAC 須符合 2010 年12 月 17 日法律第 41 條第 (1) 或 (2) a) 款所規定的可轉讓證券資格。 為增加額外資本或收益或為降低成本或風險,該基金可以符合其投資政策的方式從事證券借貸交易,最高可達其資產淨值的 50%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.69%
    2. 2.大洋洲0.44%
    3. 3.日本0.26%
    4. 4.歐元區0.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技34.89%
    2. 2.電訊服務17.77%
    3. 3.周期性消費11.32%
    4. 4.工業9.23%
    5. 5.健康護理8.65%
    前五大持股
    1. 1.Meta Platforms Inc Class A6.95%
    2. 2.NVIDIA Corp6.29%
    3. 3.Amazon.com Inc6.02%
    4. 4.Microsoft Corp5.36%
    5. 5.Apple Inc4.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.33
      -
    • 月報酬標準差
      20.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.69%
    2. 2.大洋洲0.44%
    3. 3.日本0.26%
    4. 4.歐元區0.14%
    前五大持股
    1. 1.Meta Platforms Inc Class A6.95%
    2. 2.NVIDIA Corp6.29%
    3. 3.Amazon.com Inc6.02%
    4. 4.Microsoft Corp5.36%
    5. 5.Apple Inc4.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技34.89%
    2. 2.電訊服務17.77%
    3. 3.周期性消費11.32%
    4. 4.工業9.23%
    5. 5.健康護理8.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.33
      -
    • 月報酬標準差
      20.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -