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22.86
歐元
0.31
(1.38%)
2021/02/26
更新
績效 /
1月
2.68%
3月
1.53%
1年
22.62%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
6.51%
-
-
一個月
2.68%
0.44%
2.41%
三個月
1.53%
16.69%
11.06%
一年
22.62%
20.48%
29.24%
三年(年度化)
19.33%
12.38%
13.86%
五年(年度化)
17.97%
16.68%
15.81%
十年(年度化)
14.72%
13.50%
11.57%
年初至今
1.36%
0.44%
6.30%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美國靈活型股票
基金公司/總代理人
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
1.36%
基金規模
0.00百萬
截至 2021-01-31
成立時間
2006-09-01
晨星評等
投資策略
本基金的投資目標為資本增值。本基金主要投資於美國機構所發行的股票。相對於整體經濟,這些股票均具有迅速增長、盈利上升,或較一般股份優秀的増長或增長潛力的特性。有關股票包括普通股、可兌換證券的認股權證,通常可使持股人享有參與公司一般營運業績的權利。本基主要投資於不同行業中具有強勁增長潛力的大、中、小型市值公司。在精選股份投資時,基金經理將致力物色具有特殊增長潛力的行業及其中增長迅速及致力創新的公司。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
90.45%
2.
英國
1.73%
3.
加拿大
1.08%
4.
新興亞洲
0.64%
前五大大行業比重
1.
科技
28.05%
2.
健康護理
16.59%
3.
金融服務
13.59%
4.
周期性消費
12.97%
5.
電訊服務
7.86%
前五大持股
1.
Amazon.com Inc
8.17%
2.
Microsoft Corp
4.61%
3.
Apple Inc
3.91%
4.
Mastercard Inc A
3.87%
5.
Visa Inc Class A
3.11%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
1.61
-
月報酬標準差
20.69
-
月報酬夏普值
0.86
-
風險評估
投資區域
1.
美國
90.45%
2.
英國
1.73%
3.
加拿大
1.08%
4.
新興亞洲
0.64%
前五大持股
1.
Amazon.com Inc
8.17%
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Microsoft Corp
4.61%
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Apple Inc
3.91%
4.
Mastercard Inc A
3.87%
5.
Visa Inc Class A
3.11%
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1.
科技
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2.
健康護理
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3.
金融服務
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4.
周期性消費
12.97%
5.
電訊服務
7.86%
風險概要(三年)
項目
指數
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月報酬平均數(算數)
1.61
-
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