富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元B(acc)股

9.73美元0.02(0.21%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月5.34%
3月3.17%
1年16.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.56%
      -
      -
    • 一個月
      5.34%
      9.66%
      2.21%
    • 三個月
      3.17%
      8.97%
      6.34%
    • 一年
      16.49%
      16.12%
      13.37%
    • 三年(年度化)
      4.14%
      1.81%
      3.62%
    • 五年(年度化)
      2.13%
      0.10%
      0.75%
    • 十年(年度化)
      4.10%
      1.34%
      1.88%
    • 年初至今
      11.17%
      12.97%
      7.89%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.17%
    基金規模
    748.23百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2006-09-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過主要投資於拉丁美洲區域內之股票和在額外情況下投資債務證券,以達至長線資本增值的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲91.77%
    2. 2.歐元區1.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.50%
    2. 2.防守性消費17.86%
    3. 3.基本物料11.42%
    4. 4.能源9.81%
    5. 5.公用9.52%
    前五大持股
    1. 1.Centrais Eletricas Brasileiras SA8.81%
    2. 2.Petroleo Brasileiro Sa Petrobr8.61%
    3. 3.Vale SA6.70%
    4. 4.Itausa S.A. 0%5.18%
    5. 5.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O5.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      34.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲91.77%
    2. 2.歐元區1.20%
    前五大持股
    1. 1.Centrais Eletricas Brasileiras SA8.81%
    2. 2.Petroleo Brasileiro Sa Petrobr8.61%
    3. 3.Vale SA6.70%
    4. 4.Itausa S.A. 0%5.18%
    5. 5.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O5.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.50%
    2. 2.防守性消費17.86%
    3. 3.基本物料11.42%
    4. 4.能源9.81%
    5. 5.公用9.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      34.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -