富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元B(acc)股

9.38美元0.22(2.29%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月3.52%
3月0.42%
1年13.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      9.38
      0.22
      2.29%
    • 2021/02/25
      9.60
      0.43
      4.29%
    • 2021/02/19
      10.17
      0.04
      0.40%
    • 2021/02/18
      10.13
      0.12
      1.17%
    • 2021/02/17
      10.25
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/16
      10.27
      0.04
      0.39%
    • 2021/02/15
      10.23
      0.03
      0.29%
    • 2021/02/12
      10.20
      0.04
      0.39%
    • 2021/02/11
      10.16
      0.03
      0.29%
    • 2021/02/10
      10.19
      0.08
      0.78%
    • 2021/02/09
      10.27
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/08
      10.25
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/05
      10.24
      0.15
      1.49%
    • 2021/02/03
      10.21
      0.05
      0.49%
    • 2021/02/02
      10.16
      0.21
      2.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      9.95
      0.25
      2.58%
    • 2021/01/29
      9.70
      0.34
      3.39%
    • 2021/01/28
      10.04
      0.11
      1.11%
    • 2021/01/27
      9.93
      0.18
      1.78%
    • 2021/01/26
      10.11
      0.16
      1.61%
    • 2021/01/25
      9.95
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/22
      9.98
      0.24
      2.35%
    • 2021/01/21
      10.22
      0.20
      1.92%
    • 2021/01/20
      10.42
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/19
      10.43
      0.12
      1.14%
    • 2021/01/18
      10.55
      0.10
      0.96%
    • 2021/01/15
      10.45
      0.36
      3.33%
    • 2021/01/14
      10.81
      0.27
      2.56%
    • 2021/01/13
      10.54
      0.08
      0.75%
    • 2021/01/12
      10.62
      0.30
      2.91%

    下載歷史報價