第一金全球不動產證券化基金A

8.24新台幣0.07(0.86%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月7.22%
3月3.44%
1年18.01%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.06%
      -
      -
    • 一個月
      7.22%
      4.47%
      8.18%
    • 三個月
      3.44%
      1.21%
      2.74%
    • 一年
      18.01%
      14.43%
      24.62%
    • 三年(年度化)
      7.53%
      1.29%
      9.55%
    • 五年(年度化)
      1.41%
      1.84%
      0.15%
    • 十年(年度化)
      1.37%
      3.38%
      1.73%
    • 年初至今
      4.05%
      3.78%
      3.50%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.05%
    基金規模
    121.05百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2007-06-29
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於北美、歐洲、亞洲(不含紐澳)與澳洲、紐西蘭等主要經濟體之有價證券。並依下列規範進行投資: (一)本基金投資於北美、歐洲、亞洲(不含紐澳)與澳洲、紐西蘭等主要經濟體之有價證券,主要包括美國、加拿大、英國、法國、荷蘭、奧地利、西班牙、瑞典、德國、瑞士、比利時、義大利、芬蘭、希臘、丹麥、挪威、日本、香港、新加坡、澳洲、紐西蘭、中國大陸等國證券集中交易市場及美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)或經金管會核准之上述各國之店頭市場交易之不動產證券化商品(包括公司型及契約型之不動產投資信託)、與不動產相關之股票(含承銷股票)、基金受益憑證、基金股份、投資單位(包括放空型 ETF 及商品 ETF)或存託憑證(Depositary Receipts),以及符合下列任一信用評等規定,由國家或機構所保證或發行,於上述國家交易之債券(含金融資產證券化商品、不動產資產信託),並應符合金管會之禁止或限制規定: 1.經 Standard & Poor's Corporation 評定,債務發行評等達 BBB 級(含)以上。 2.經 Moody's Investors Service 評定,債務發行評等達 Baa2 級(含)以上。 3.經 Fitch Ratings Ltd.評定,債務發行評等達 BBB 級(含)以上。 前述信用評等限制之規定,如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國28.84%
    2. 2.大洋洲23.03%
    3. 3.日本10.09%
    4. 4.歐元區8.59%
    5. 5.已開發亞洲7.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產84.80%
    2. 2.電訊服務0.02%
    前五大持股
    1. 1.Goodman Group7.33%
    2. 2.Vonovia SE5.60%
    3. 3.Equinix Inc5.32%
    4. 4.Crown Castle Inc5.18%
    5. 5.Prologis Inc4.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      22.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -
    投資區域
    1. 1.美國28.84%
    2. 2.大洋洲23.03%
    3. 3.日本10.09%
    4. 4.歐元區8.59%
    5. 5.已開發亞洲7.79%
    前五大持股
    1. 1.Goodman Group7.33%
    2. 2.Vonovia SE5.60%
    3. 3.Equinix Inc5.32%
    4. 4.Crown Castle Inc5.18%
    5. 5.Prologis Inc4.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產84.80%
    2. 2.電訊服務0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      22.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -