第一金全球不動產證券化基金A

10.34新台幣0.02(0.15%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月1.57%
3月6.23%
1年16.8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.50%
      -
      -
    • 一個月
      1.57%
      0.46%
      1.54%
    • 三個月
      6.23%
      7.90%
      6.82%
    • 一年
      16.80%
      31.60%
      33.88%
    • 三年(年度化)
      7.80%
      6.63%
      7.87%
    • 五年(年度化)
      4.74%
      6.03%
      5.48%
    • 十年(年度化)
      4.96%
      6.87%
      5.83%
    • 年初至今
      8.43%
      14.34%
      18.80%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    8.43%
    基金規模
    141.77百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2007-06-29
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於北美、歐洲、亞洲(不含紐澳)與澳洲、紐西蘭等主要經濟體之有價證券。並依下列規範進行投資: (一)本基金投資於北美、歐洲、亞洲(不含紐澳)與澳洲、紐西蘭等主要經濟體之有價證券,主要包括美國、加拿大、英國、法國、荷蘭、奧地利、西班牙、瑞典、德國、瑞士、比利時、義大利、芬蘭、希臘、丹麥、挪威、日本、香港、新加坡、澳洲、紐西蘭、中國大陸等國證券集中交易市場及美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)或經金管會核准之上述各國之店頭市場交易之不動產證券化商品(包括公司型及契約型之不動產投資信託)、與不動產相關之股票(含承銷股票)、基金受益憑證、基金股份、投資單位(包括放空型 ETF 及商品 ETF)或存託憑證(Depositary Receipts),以及符合下列任一信用評等規定,由國家或機構所保證或發行,於上述國家交易之債券(含金融資產證券化商品、不動產資產信託),並應符合金管會之禁止或限制規定: 1.經 Standard & Poor's Corporation 評定,債務發行評等達 BBB 級(含)以上。 2.經 Moody's Investors Service 評定,債務發行評等達 Baa2 級(含)以上。 3.經 Fitch Ratings Ltd.評定,債務發行評等達 BBB 級(含)以上。 前述信用評等限制之規定,如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國29.63%
    2. 2.大洋洲20.18%
    3. 3.已開發亞洲9.95%
    4. 4.日本9.62%
    5. 5.英國9.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產87.60%
    前五大持股
    1. 1.Segro PLC9.25%
    2. 2.Charter Hall Group8.88%
    3. 3.Goodman Group8.62%
    4. 4.Vonovia SE6.80%
    5. 5.Vanguard Real Estate ETF5.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      16.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    投資區域
    1. 1.美國29.63%
    2. 2.大洋洲20.18%
    3. 3.已開發亞洲9.95%
    4. 4.日本9.62%
    5. 5.英國9.25%
    前五大持股
    1. 1.Segro PLC9.25%
    2. 2.Charter Hall Group8.88%
    3. 3.Goodman Group8.62%
    4. 4.Vonovia SE6.80%
    5. 5.Vanguard Real Estate ETF5.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產87.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      16.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -