第一金全球不動產證券化基金A

10.34新台幣0.02(0.15%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月1.57%
3月6.23%
1年16.8%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
第一金證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
房地產 - 全球(間接)
基金家族
First Financial Holding Co Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
FTSE EPRA Nareit Global TR USD
基金規模
141.77百萬截至 2021-06-30
年初至今報酬率
8.43%
殖利率
0.00
晨星評等
成立日期
2007-06-29

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。

以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於北美、歐洲、亞洲(不含紐澳)與澳洲、紐西蘭等主要經濟體之有價證券。並依下列規範進行投資: (一)本基金投資於北美、歐洲、亞洲(不含紐澳)與澳洲、紐西蘭等主要經濟體之有價證券,主要包括美國、加拿大、英國、法國、荷蘭、奧地利、西班牙、瑞典、德國、瑞士、比利時、義大利、芬蘭、希臘、丹麥、挪威、日本、香港、新加坡、澳洲、紐西蘭、中國大陸等國證券集中交易市場及美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)或經金管會核准之上述各國之店頭市場交易之不動產證券化商品(包括公司型及契約型之不動產投資信託)、與不動產相關之股票(含承銷股票)、基金受益憑證、基金股份、投資單位(包括放空型 ETF 及商品 ETF)或存託憑證(Depositary Receipts),以及符合下列任一信用評等規定,由國家或機構所保證或發行,於上述國家交易之債券(含金融資產證券化商品、不動產資產信託),並應符合金管會之禁止或限制規定:

 1.經 Standard & Poor's Corporation 評定,債務發行評等達 BBB 級(含)以上。 

2.經 Moody's Investors Service 評定,債務發行評等達 Baa2 級(含)以上。 

3.經 Fitch Ratings Ltd.評定,債務發行評等達 BBB 級(含)以上。 前述信用評等限制之規定,如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 菀婷
  • 資歷 3年(2018-11-27 至今)
  • 學歷:國立交通大學經營管理研究所碩士
    經歷:2004.04.02- 2006.07.17, 台新投顧研究分析部;
    2007.05.16-2008.05.10, 匯豐中華投信金融業務部;
    2008.05.26-2009.08.01, 安泰投顧研究部;
    2009.08.03迄今, 安泰投信投資管理處

基金費用

最低認購金額
10,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
1.75%
最高管理費
1.75%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
第一金證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2504-1000
基金顧問地址
台北市民權東路三段6號7樓
基金顧問網址
www.fsitc.com.tw