復華全球資產證券化基金-新臺幣A

16.88新台幣0.3(1.81%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月4.39%
3月4.13%
1年15.78%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.69%
      -
      -
    • 一個月
      4.39%
      0.35%
      2.08%
    • 三個月
      4.13%
      4.29%
      2.89%
    • 一年
      15.78%
      1.04%
      10.76%
    • 三年(年度化)
      2.19%
      1.48%
      2.35%
    • 五年(年度化)
      2.76%
      0.04%
      0.25%
    • 十年(年度化)
      3.45%
      3.34%
      2.67%
    • 年初至今
      5.11%
      4.49%
      3.46%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.11%
    基金規模
    579.29百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2007-07-09
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上述國外地區之有價證券總金額,最低不得低於本基金淨資產價值之百分之六十,而投資於不動產證券化商品及金融資產證券化商品之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十,但上述投資地區發生下述特殊情形,迄特殊情形結束後三十個營業日內,依經理公司之專業判斷,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受上述比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國55.86%
    2. 2.大洋洲10.07%
    3. 3.歐元區8.61%
    4. 4.日本5.89%
    5. 5.已開發亞洲3.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產88.77%
    2. 2.金融服務2.50%
    3. 3.科技1.41%
    4. 4.周期性消費0.89%
    5. 5.電訊服務0.01%
    前五大持股
    1. 1.Goodman Group7.66%
    2. 2.Equinix Inc6.21%
    3. 3.Prologis Inc6.14%
    4. 4.Digital Realty Trust Inc5.90%
    5. 5.Welltower Inc4.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      16.53
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -
    投資區域
    1. 1.美國55.86%
    2. 2.大洋洲10.07%
    3. 3.歐元區8.61%
    4. 4.日本5.89%
    5. 5.已開發亞洲3.73%
    前五大持股
    1. 1.Goodman Group7.66%
    2. 2.Equinix Inc6.21%
    3. 3.Prologis Inc6.14%
    4. 4.Digital Realty Trust Inc5.90%
    5. 5.Welltower Inc4.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產88.77%
    2. 2.金融服務2.50%
    3. 3.科技1.41%
    4. 4.周期性消費0.89%
    5. 5.電訊服務0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      16.53
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -