復華全球資產證券化基金-新臺幣A

15.96新台幣0.01(0.06%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月4.79%
3月4.93%
1年16.07%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.82%
      -
      -
    • 一個月
      4.79%
      -
      4.90%
    • 三個月
      4.93%
      -
      9.47%
    • 一年
      16.07%
      -
      27.86%
    • 三年(年度化)
      5.58%
      -
      5.37%
    • 五年(年度化)
      2.19%
      -
      4.39%
    • 十年(年度化)
      3.80%
      -
      5.15%
    • 年初至今
      3.30%
      -
      7.80%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.30%
    基金規模
    1,082.59百萬截至 2021-02-28
    成立時間
    2007-07-09
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上述國外地區之有價證券總金額,最低不得低於本基金淨資產價值之百分之六十,而投資於不動產證券化商品及金融資產證券化商品之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十,但上述投資地區發生下述特殊情形,迄特殊情形結束後三十個營業日內,依經理公司之專業判斷,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受上述比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國47.76%
    2. 2.大洋洲7.94%
    3. 3.日本7.37%
    4. 4.已開發亞洲6.19%
    5. 5.英國5.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產73.65%
    2. 2.周期性消費4.73%
    3. 3.工業1.73%
    4. 4.電訊服務1.32%
    5. 5.金融服務0.92%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.69%
    2. 2.Equinix Inc5.26%
    3. 3.Goodman Group4.80%
    4. 4.Listed Index Fund J-REIT (TSE REIT)4.73%
    5. 5.Alexandria Real Estate Equities Inc4.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      15.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.美國47.76%
    2. 2.大洋洲7.94%
    3. 3.日本7.37%
    4. 4.已開發亞洲6.19%
    5. 5.英國5.18%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.69%
    2. 2.Equinix Inc5.26%
    3. 3.Goodman Group4.80%
    4. 4.Listed Index Fund J-REIT (TSE REIT)4.73%
    5. 5.Alexandria Real Estate Equities Inc4.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產73.65%
    2. 2.周期性消費4.73%
    3. 3.工業1.73%
    4. 4.電訊服務1.32%
    5. 5.金融服務0.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      15.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -