復華全球資產證券化基金-新臺幣A

16.91新台幣0.04(0.24%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.89%
3月4.25%
1年15.9%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      0.89%
      -
      1.54%
    • 三個月
      4.25%
      -
      6.82%
    • 一年
      15.90%
      -
      33.88%
    • 三年(年度化)
      4.68%
      -
      7.87%
    • 五年(年度化)
      3.47%
      -
      5.48%
    • 十年(年度化)
      4.19%
      -
      5.83%
    • 年初至今
      9.45%
      -
      18.80%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    9.45%
    基金規模
    1,286.17百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2007-07-09
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上述國外地區之有價證券總金額,最低不得低於本基金淨資產價值之百分之六十,而投資於不動產證券化商品及金融資產證券化商品之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十,但上述投資地區發生下述特殊情形,迄特殊情形結束後三十個營業日內,依經理公司之專業判斷,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受上述比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國49.53%
    2. 2.日本9.43%
    3. 3.英國7.22%
    4. 4.大洋洲6.16%
    5. 5.已開發亞洲5.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產74.28%
    2. 2.周期性消費3.21%
    3. 3.金融服務1.80%
    4. 4.科技1.38%
    5. 5.工業1.33%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.22%
    2. 2.Equinix Inc4.67%
    3. 3.Listed Index Fund J-REIT (TSE REIT)4.66%
    4. 4.Vanguard Real Estate ETF4.32%
    5. 5.Brixmor Property Group Inc4.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      15.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.美國49.53%
    2. 2.日本9.43%
    3. 3.英國7.22%
    4. 4.大洋洲6.16%
    5. 5.已開發亞洲5.29%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.22%
    2. 2.Equinix Inc4.67%
    3. 3.Listed Index Fund J-REIT (TSE REIT)4.66%
    4. 4.Vanguard Real Estate ETF4.32%
    5. 5.Brixmor Property Group Inc4.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產74.28%
    2. 2.周期性消費3.21%
    3. 3.金融服務1.80%
    4. 4.科技1.38%
    5. 5.工業1.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      15.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -