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復華全球資產證券化基金-新臺幣B
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10.37
新台幣
0.07
(0.68%)
2021/03/02
更新
績效 /
1月
1.06%
3月
1.26%
1年
3.35%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
2.09%
-
-
一個月
1.06%
-
3.62%
三個月
1.26%
-
5.39%
一年
3.35%
-
2.11%
三年(年度化)
3.69%
-
4.84%
五年(年度化)
2.07%
-
5.10%
十年(年度化)
3.37%
-
4.61%
年初至今
0.88%
-
3.10%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
房地產 - 全球(間接)
基金公司/總代理人
復華證券投資信託股份有限公司
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
0.88%
基金規模
1,084.93百萬
截至 2021-01-31
成立時間
2007-07-09
晨星評等
投資策略
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上述國外地區之有價證券總金額,最低不得低於本基金淨資產價值之百分之六十,而投資於不動產證券化商品及金融資產證券化商品之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十,但上述投資地區發生下述特殊情形,迄特殊情形結束後三十個營業日內,依經理公司之專業判斷,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受上述比例之限制。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
47.76%
2.
大洋洲
7.94%
3.
日本
7.37%
4.
已開發亞洲
6.19%
5.
英國
5.18%
前五大大行業比重
1.
房地產
73.65%
2.
周期性消費
4.73%
3.
工業
1.73%
4.
電訊服務
1.32%
5.
金融服務
0.92%
前五大持股
1.
Prologis Inc
5.69%
2.
Equinix Inc
5.26%
3.
Goodman Group
4.80%
4.
Listed Index Fund J-REIT (TSE REIT)
4.73%
5.
Alexandria Real Estate Equities Inc
4.20%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.32
-
月報酬標準差
15.81
-
月報酬夏普值
0.15
-
風險評估
投資區域
1.
美國
47.76%
2.
大洋洲
7.94%
3.
日本
7.37%
4.
已開發亞洲
6.19%
5.
英國
5.18%
前五大持股
1.
Prologis Inc
5.69%
2.
Equinix Inc
5.26%
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Goodman Group
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4.73%
5.
Alexandria Real Estate Equities Inc
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1.
房地產
73.65%
2.
周期性消費
4.73%
3.
工業
1.73%
4.
電訊服務
1.32%
5.
金融服務
0.92%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.32
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